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易方达价值回报混合基金净值查询(025057)

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今天最新净值 0.9388 -0.0041 -0.43% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0431 -0.0012 -0.1151% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9388
  • 成立日期：2025-08-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：19.85亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：唐博伦
近一年易方达价值回报混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达价值回报混合(025057)基金累计收益率-6.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025057 易方达价值回报混合 0.9409 0.9409 0.9388 0.9388 0.0021 0.22%
2026-09-15 025057 易方达价值回报混合 0.9388 0.9388 0.9429 0.9429 -0.0041 -0.43%
2026-09-14 025057 易方达价值回报混合 0.9429 0.9429 0.9431 0.9431 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 025057 易方达价值回报混合 0.9431 0.9431 0.9525 0.9525 -0.0094 -0.99%
2026-09-10 025057 易方达价值回报混合 0.9525 0.9525 0.9589 0.9589 -0.0064 -0.67%
2026-09-09 025057 易方达价值回报混合 0.9589 0.9589 0.9584 0.9584 0.0005 0.05%
2026-09-08 025057 易方达价值回报混合 0.9584 0.9584 0.9572 0.9572 0.0012 0.13%
2026-09-07 025057 易方达价值回报混合 0.9572 0.9572 0.9576 0.9576 -0.0004 -0.04%
2026-09-04 025057 易方达价值回报混合 0.9576 0.9576 0.9534 0.9534 0.0042 0.44%
2026-09-03 025057 易方达价值回报混合 0.9534 0.9534 0.9507 0.9507 0.0027 0.28%
2026-09-02 025057 易方达价值回报混合 0.9507 0.9507 0.9572 0.9572 -0.0065 -0.68%
2026-09-01 025057 易方达价值回报混合 0.9572 0.9572 0.9576 0.9576 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 025057 易方达价值回报混合 0.9576 0.9576 0.9555 0.9555 0.0021 0.22%
2026-08-28 025057 易方达价值回报混合 0.9555 0.9555 0.9518 0.9518 0.0037 0.39%
2026-08-27 025057 易方达价值回报混合 0.9518 0.9518 0.9476 0.9476 0.0042 0.44%
2026-08-26 025057 易方达价值回报混合 0.9476 0.9476 0.9458 0.9458 0.0018 0.19%
2026-08-25 025057 易方达价值回报混合 0.9458 0.9458 0.9436 0.9436 0.0022 0.23%
2026-08-24 025057 易方达价值回报混合 0.9436 0.9436 0.9467 0.9467 -0.0031 -0.33%
2026-08-21 025057 易方达价值回报混合 0.9467 0.9467 0.9454 0.9454 0.0013 0.14%
2026-08-20 025057 易方达价值回报混合 0.9454 0.9454 0.9427 0.9427 0.0027 0.29%
2026-08-19 025057 易方达价值回报混合 0.9427 0.9427 0.9560 0.9560 -0.0133 -1.39%
2026-08-18 025057 易方达价值回报混合 0.9560 0.9560 0.9496 0.9496 0.0064 0.67%
2026-08-17 025057 易方达价值回报混合 0.9496 0.9496 0.9411 0.9411 0.0085 0.90%
2026-08-14 025057 易方达价值回报混合 0.9411 0.9411 0.9417 0.9417 -0.0006 -0.06%
2026-08-13 025057 易方达价值回报混合 0.9417 0.9417 0.9466 0.9466 -0.0049 -0.52%
2026-08-12 025057 易方达价值回报混合 0.9466 0.9466 0.9459 0.9459 0.0007 0.07%
2026-08-11 025057 易方达价值回报混合 0.9459 0.9459 0.9515 0.9515 -0.0056 -0.59%
2026-08-10 025057 易方达价值回报混合 0.9515 0.9515 0.9436 0.9436 0.0079 0.84%
2026-08-07 025057 易方达价值回报混合 0.9436 0.9436 0.9378 0.9378 0.0058 0.62%
2026-08-06 025057 易方达价值回报混合 0.9378 0.9378 0.9410 0.9410 -0.0032 -0.34%
2026-08-05 025057 易方达价值回报混合 0.9410 0.9410 0.9307 0.9307 0.0103 1.11%
2026-08-04 025057 易方达价值回报混合 0.9307 0.9307 0.9289 0.9289 0.0018 0.19%
2026-08-03 025057 易方达价值回报混合 0.9289 0.9289 0.9336 0.9336 -0.0047 -0.50%
2026-07-31 025057 易方达价值回报混合 0.9336 0.9336 0.9309 0.9309 0.0027 0.29%
2026-07-30 025057 易方达价值回报混合 0.9309 0.9309 0.9336 0.9336 -0.0027 -0.29%
2026-07-29 025057 易方达价值回报混合 0.9336 0.9336 0.9254 0.9254 0.0082 0.89%
2026-07-28 025057 易方达价值回报混合 0.9254 0.9254 0.9350 0.9350 -0.0096 -1.03%
2026-07-27 025057 易方达价值回报混合 0.9350 0.9350 0.9208 0.9208 0.0142 1.54%
2026-07-24 025057 易方达价值回报混合 0.9208 0.9208 0.9315 0.9315 -0.0107 -1.15%
2026-07-23 025057 易方达价值回报混合 0.9315 0.9315 0.9272 0.9272 0.0043 0.46%
2026-07-22 025057 易方达价值回报混合 0.9272 0.9272 0.9308 0.9308 -0.0036 -0.39%
2026-07-21 025057 易方达价值回报混合 0.9308 0.9308 0.9209 0.9209 0.0099 1.08%
2026-07-20 025057 易方达价值回报混合 0.9209 0.9209 0.9164 0.9164 0.0045 0.49%
2026-07-17 025057 易方达价值回报混合 0.9164 0.9164 0.9319 0.9319 -0.0155 -1.66%
2026-07-16 025057 易方达价值回报混合 0.9319 0.9319 0.9403 0.9403 -0.0084 -0.89%
2026-07-15 025057 易方达价值回报混合 0.9403 0.9403 0.9393 0.9393 0.0010 0.11%
2026-07-14 025057 易方达价值回报混合 0.9393 0.9393 0.9239 0.9239 0.0154 1.67%
2026-07-13 025057 易方达价值回报混合 0.9239 0.9239 0.9308 0.9308 -0.0069 -0.74%
2026-07-10 025057 易方达价值回报混合 0.9308 0.9308 0.9357 0.9357 -0.0049 -0.52%
2026-07-09 025057 易方达价值回报混合 0.9357 0.9357 0.9350 0.9350 0.0007 0.07%
2026-07-08 025057 易方达价值回报混合 0.9350 0.9350 0.9330 0.9330 0.0020 0.21%
2026-07-07 025057 易方达价值回报混合 0.9330 0.9330 0.9438 0.9438 -0.0108 -1.14%
2026-07-06 025057 易方达价值回报混合 0.9438 0.9438 0.9374 0.9374 0.0064 0.68%
2026-07-03 025057 易方达价值回报混合 0.9374 0.9374 0.9271 0.9271 0.0103 1.11%
2026-07-02 025057 易方达价值回报混合 0.9271 0.9271 0.9292 0.9292 -0.0021 -0.23%
2026-07-01 025057 易方达价值回报混合 0.9292 0.9292 0.9303 0.9303 -0.0011 -0.12%
2026-06-30 025057 易方达价值回报混合 0.9303 0.9303 0.9389 0.9389 -0.0086 -0.92%
2026-06-29 025057 易方达价值回报混合 0.9389 0.9389 0.9359 0.9359 0.0030 0.32%
2026-06-26 025057 易方达价值回报混合 0.9359 0.9359 0.9507 0.9507 -0.0148 -1.56%
2026-06-25 025057 易方达价值回报混合 0.9507 0.9507 0.9553 0.9553 -0.0046 -0.48%
2026-06-24 025057 易方达价值回报混合 0.9553 0.9553 0.9601 0.9601 -0.0048 -0.50%
2026-06-23 025057 易方达价值回报混合 0.9601 0.9601 0.9716 0.9716 -0.0115 -1.18%
2026-06-22 025057 易方达价值回报混合 0.9716 0.9716 0.9677 0.9677 0.0039 0.40%
2026-06-18 025057 易方达价值回报混合 0.9677 0.9677 0.9796 0.9796 -0.0119 -1.21%
2026-06-17 025057 易方达价值回报混合 0.9796 0.9796 0.9814 0.9814 -0.0018 -0.18%
2026-06-16 025057 易方达价值回报混合 0.9814 0.9814 0.9865 0.9865 -0.0051 -0.52%
2026-06-15 025057 易方达价值回报混合 0.9865 0.9865 0.9683 0.9683 0.0182 1.88%
2026-06-12 025057 易方达价值回报混合 0.9683 0.9683 0.9580 0.9580 0.0103 1.08%
2026-06-11 025057 易方达价值回报混合 0.9580 0.9580 0.9585 0.9585 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 025057 易方达价值回报混合 0.9585 0.9585 0.9669 0.9669 -0.0084 -0.87%
2026-06-09 025057 易方达价值回报混合 0.9669 0.9669 0.9662 0.9662 0.0007 0.07%
2026-06-08 025057 易方达价值回报混合 0.9662 0.9662 0.9710 0.9710 -0.0048 -0.49%
2026-06-05 025057 易方达价值回报混合 0.9710 0.9710 0.9793 0.9793 -0.0083 -0.85%
2026-06-04 025057 易方达价值回报混合 0.9793 0.9793 0.9873 0.9873 -0.0080 -0.81%
2026-06-03 025057 易方达价值回报混合 0.9873 0.9873 0.9916 0.9916 -0.0043 -0.43%
2026-06-02 025057 易方达价值回报混合 0.9916 0.9916 0.9868 0.9868 0.0048 0.49%
2026-06-01 025057 易方达价值回报混合 0.9868 0.9868 0.9745 0.9745 0.0123 1.26%
2026-05-29 025057 易方达价值回报混合 0.9745 0.9745 0.9741 0.9741 0.0004 0.04%
2026-05-28 025057 易方达价值回报混合 0.9741 0.9741 0.9795 0.9795 -0.0054 -0.55%
2026-05-27 025057 易方达价值回报混合 0.9795 0.9795 0.9869 0.9869 -0.0074 -0.75%
2026-05-26 025057 易方达价值回报混合 0.9869 0.9869 0.9880 0.9880 -0.0011 -0.11%
2026-05-25 025057 易方达价值回报混合 0.9880 0.9880 0.9864 0.9864 0.0016 0.16%
2026-05-22 025057 易方达价值回报混合 0.9864 0.9864 0.9817 0.9817 0.0047 0.48%
2026-05-21 025057 易方达价值回报混合 0.9817 0.9817 0.9948 0.9948 -0.0131 -1.32%
2026-05-20 025057 易方达价值回报混合 0.9948 0.9948 0.9980 0.9980 -0.0032 -0.32%
2026-05-19 025057 易方达价值回报混合 0.9980 0.9980 0.9938 0.9938 0.0042 0.42%
2026-05-18 025057 易方达价值回报混合 0.9938 0.9938 1.0006 1.0006 -0.0068 -0.68%
2026-05-15 025057 易方达价值回报混合 1.0006 1.0006 1.0073 1.0073 -0.0067 -0.67%
2026-05-14 025057 易方达价值回报混合 1.0073 1.0073 1.0175 1.0175 -0.0102 -1.00%
2026-05-13 025057 易方达价值回报混合 1.0175 1.0175 1.0155 1.0155 0.0020 0.20%
2026-05-12 025057 易方达价值回报混合 1.0155 1.0155 1.0233 1.0233 -0.0078 -0.76%
2026-05-11 025057 易方达价值回报混合 1.0233 1.0233 1.0205 1.0205 0.0028 0.27%
2026-05-08 025057 易方达价值回报混合 1.0205 1.0205 1.0182 1.0182 0.0023 0.23%
2026-04-30 025057 易方达价值回报混合 1.0118 1.0118 1.0200 1.0200 -0.0082 -0.80%
2026-04-29 025057 易方达价值回报混合 1.0200 1.0200 1.0034 1.0034 0.0166 1.65%
2026-04-28 025057 易方达价值回报混合 1.0034 1.0034 1.0066 1.0066 -0.0032 -0.32%
2026-04-27 025057 易方达价值回报混合 1.0066 1.0066 1.0090 1.0090 -0.0024 -0.24%
2026-04-24 025057 易方达价值回报混合 1.0090 1.0090 1.0109 1.0109 -0.0019 -0.19%
2026-04-23 025057 易方达价值回报混合 1.0109 1.0109 1.0151 1.0151 -0.0042 -0.41%
2026-04-22 025057 易方达价值回报混合 1.0151 1.0151 1.0191 1.0191 -0.0040 -0.39%
2026-04-21 025057 易方达价值回报混合 1.0191 1.0191 1.0139 1.0139 0.0052 0.51%
2026-04-20 025057 易方达价值回报混合 1.0139 1.0139 1.0133 1.0133 0.0006 0.06%
2026-04-17 025057 易方达价值回报混合 1.0133 1.0133 1.0165 1.0165 -0.0032 -0.31%
2026-04-16 025057 易方达价值回报混合 1.0165 1.0165 1.0095 1.0095 0.0070 0.69%
2026-04-15 025057 易方达价值回报混合 1.0095 1.0095 1.0126 1.0126 -0.0031 -0.31%
2026-04-14 025057 易方达价值回报混合 1.0126 1.0126 1.0096 1.0096 0.0030 0.30%
2026-04-13 025057 易方达价值回报混合 1.0096 1.0096 1.0083 1.0083 0.0013 0.13%
2026-04-10 025057 易方达价值回报混合 1.0083 1.0083 1.0046 1.0046 0.0037 0.37%
2026-04-09 025057 易方达价值回报混合 1.0046 1.0046 1.0143 1.0143 -0.0097 -0.96%
2026-04-08 025057 易方达价值回报混合 1.0143 1.0143 0.9948 0.9948 0.0195 1.96%
2026-04-07 025057 易方达价值回报混合 0.9948 0.9948 0.9909 0.9909 0.0039 0.39%
2026-04-03 025057 易方达价值回报混合 0.9909 0.9909 1.0005 1.0005 -0.0096 -0.96%
2026-04-02 025057 易方达价值回报混合 1.0005 1.0005 1.0041 1.0041 -0.0036 -0.36%
2026-04-01 025057 易方达价值回报混合 1.0041 1.0041 0.9902 0.9902 0.0139 1.40%
2026-03-31 025057 易方达价值回报混合 0.9902 0.9902 0.9978 0.9978 -0.0076 -0.76%
2026-03-30 025057 易方达价值回报混合 0.9978 0.9978 0.9985 0.9985 -0.0007 -0.07%
2026-03-27 025057 易方达价值回报混合 0.9985 0.9985 0.9897 0.9897 0.0088 0.89%
2026-03-26 025057 易方达价值回报混合 0.9897 0.9897 1.0020 1.0020 -0.0123 -1.23%
2026-03-25 025057 易方达价值回报混合 1.0020 1.0020 0.9907 0.9907 0.0113 1.14%
2026-03-24 025057 易方达价值回报混合 0.9907 0.9907 0.9734 0.9734 0.0173 1.78%
2026-03-23 025057 易方达价值回报混合 0.9734 0.9734 1.0109 1.0109 -0.0375 -3.71%
2026-03-20 025057 易方达价值回报混合 1.0109 1.0109 1.0198 1.0198 -0.0089 -0.87%
2026-03-19 025057 易方达价值回报混合 1.0198 1.0198 1.0424 1.0424 -0.0226 -2.17%
2026-03-18 025057 易方达价值回报混合 1.0424 1.0424 1.0443 1.0443 -0.0019 -0.18%
2026-03-17 025057 易方达价值回报混合 1.0443 1.0443 1.0541 1.0541 -0.0098 -0.93%
2026-03-16 025057 易方达价值回报混合 1.0541 1.0541 1.0590 1.0590 -0.0049 -0.46%
2026-03-13 025057 易方达价值回报混合 1.0590 1.0590 1.0702 1.0702 -0.0112 -1.05%
2026-03-12 025057 易方达价值回报混合 1.0702 1.0702 1.0689 1.0689 0.0013 0.12%
2026-03-11 025057 易方达价值回报混合 1.0689 1.0689 1.0594 1.0594 0.0095 0.90%
2026-03-10 025057 易方达价值回报混合 1.0594 1.0594 1.0579 1.0579 0.0015 0.14%
2026-03-09 025057 易方达价值回报混合 1.0579 1.0579 1.0643 1.0643 -0.0064 -0.60%
2026-03-06 025057 易方达价值回报混合 1.0643 1.0643 1.0483 1.0483 0.0160 1.53%
2026-03-05 025057 易方达价值回报混合 1.0483 1.0483 1.0503 1.0503 -0.0020 -0.19%
2026-03-04 025057 易方达价值回报混合 1.0503 1.0503 1.0638 1.0638 -0.0135 -1.27%
2026-03-03 025057 易方达价值回报混合 1.0638 1.0638 1.0823 1.0823 -0.0185 -1.71%
2026-03-02 025057 易方达价值回报混合 1.0823 1.0823 1.0776 1.0776 0.0047 0.44%
2026-02-27 025057 易方达价值回报混合 1.0776 1.0776 1.0707 1.0707 0.0069 0.64%
2026-02-26 025057 易方达价值回报混合 1.0707 1.0707 1.0775 1.0775 -0.0068 -0.63%
2026-02-25 025057 易方达价值回报混合 1.0775 1.0775 1.0732 1.0732 0.0043 0.40%
2026-02-24 025057 易方达价值回报混合 1.0732 1.0732 1.0553 1.0553 0.0179 1.70%
2026-02-13 025057 易方达价值回报混合 1.0553 1.0553 1.0674 1.0674 -0.0121 -1.13%
2026-02-12 025057 易方达价值回报混合 1.0674 1.0674 1.0682 1.0682 -0.0008 -0.07%
2026-02-11 025057 易方达价值回报混合 1.0682 1.0682 1.0574 1.0574 0.0108 1.02%
2026-02-10 025057 易方达价值回报混合 1.0574 1.0574 1.0514 1.0514 0.0060 0.57%
2026-02-09 025057 易方达价值回报混合 1.0514 1.0514 1.0436 1.0436 0.0078 0.75%
2026-02-06 025057 易方达价值回报混合 1.0436 1.0436 1.0428 1.0428 0.0008 0.08%
2026-02-05 025057 易方达价值回报混合 1.0428 1.0428 1.0461 1.0461 -0.0033 -0.32%
2026-02-04 025057 易方达价值回报混合 1.0461 1.0461 1.0342 1.0342 0.0119 1.15%
2026-02-03 025057 易方达价值回报混合 1.0342 1.0342 1.0213 1.0213 0.0129 1.26%
2026-02-02 025057 易方达价值回报混合 1.0213 1.0213 1.0507 1.0507 -0.0294 -2.80%
2026-01-30 025057 易方达价值回报混合 1.0507 1.0507 1.0611 1.0611 -0.0104 -0.98%
2026-01-29 025057 易方达价值回报混合 1.0611 1.0611 1.0519 1.0519 0.0092 0.87%
2026-01-28 025057 易方达价值回报混合 1.0519 1.0519 1.0343 1.0343 0.0176 1.70%
2026-01-27 025057 易方达价值回报混合 1.0343 1.0343 1.0329 1.0329 0.0014 0.14%
2026-01-26 025057 易方达价值回报混合 1.0329 1.0329 1.0297 1.0297 0.0032 0.31%
2026-01-23 025057 易方达价值回报混合 1.0297 1.0297 1.0268 1.0268 0.0029 0.28%
2026-01-22 025057 易方达价值回报混合 1.0268 1.0268 1.0173 1.0173 0.0095 0.93%
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2026-01-20 025057 易方达价值回报混合 1.0136 1.0136 1.0081 1.0081 0.0055 0.55%
2026-01-19 025057 易方达价值回报混合 1.0081 1.0081 1.0012 1.0012 0.0069 0.69%
2026-01-16 025057 易方达价值回报混合 1.0012 1.0012 1.0034 1.0034 -0.0022 -0.22%
2026-01-15 025057 易方达价值回报混合 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2026-01-14 025057 易方达价值回报混合 1.0034 1.0034 1.0063 1.0063 -0.0029 -0.29%
2026-01-13 025057 易方达价值回报混合 1.0063 1.0063 1.0078 1.0078 -0.0015 -0.15%
2026-01-12 025057 易方达价值回报混合 1.0078 1.0078 1.0008 1.0008 0.0070 0.70%
2026-01-09 025057 易方达价值回报混合 1.0008 1.0008 0.9990 0.9990 0.0018 0.18%
2026-01-08 025057 易方达价值回报混合 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10%
2026-01-07 025057 易方达价值回报混合 1.0000 1.0000 1.0032 1.0032 -0.0032 -0.32%
2026-01-06 025057 易方达价值回报混合 1.0032 1.0032 0.9922 0.9922 0.0110 1.11%
2026-01-05 025057 易方达价值回报混合 0.9922 0.9922 0.9872 0.9872 0.0050 0.51%
2025-12-31 025057 易方达价值回报混合 0.9872 0.9872 0.9897 0.9897 -0.0025 -0.25%
2025-12-30 025057 易方达价值回报混合 0.9897 0.9897 0.9882 0.9882 0.0015 0.15%
2025-12-29 025057 易方达价值回报混合 0.9882 0.9882 0.9922 0.9922 -0.0040 -0.40%
2025-12-26 025057 易方达价值回报混合 0.9922 0.9922 0.9915 0.9915 0.0007 0.07%
2025-12-25 025057 易方达价值回报混合 0.9915 0.9915 0.9908 0.9908 0.0007 0.07%
2025-12-24 025057 易方达价值回报混合 0.9908 0.9908 0.9901 0.9901 0.0007 0.07%
2025-12-23 025057 易方达价值回报混合 0.9901 0.9901 0.9927 0.9927 -0.0026 -0.26%
2025-12-22 025057 易方达价值回报混合 0.9927 0.9927 0.9908 0.9908 0.0019 0.19%
2025-12-19 025057 易方达价值回报混合 0.9908 0.9908 0.9848 0.9848 0.0060 0.61%
2025-12-18 025057 易方达价值回报混合 0.9848 0.9848 0.9819 0.9819 0.0029 0.30%
2025-12-17 025057 易方达价值回报混合 0.9819 0.9819 0.9787 0.9787 0.0032 0.33%
2025-12-16 025057 易方达价值回报混合 0.9787 0.9787 0.9877 0.9877 -0.0090 -0.91%
2025-12-15 025057 易方达价值回报混合 0.9877 0.9877 0.9876 0.9876 0.0001 0.01%
2025-12-12 025057 易方达价值回报混合 0.9876 0.9876 0.9854 0.9854 0.0022 0.22%
2025-12-11 025057 易方达价值回报混合 0.9854 0.9854 0.9933 0.9933 -0.0079 -0.80%
2025-12-10 025057 易方达价值回报混合 0.9933 0.9933 0.9924 0.9924 0.0009 0.09%
2025-12-09 025057 易方达价值回报混合 0.9924 0.9924 1.0035 1.0035 -0.0111 -1.11%
2025-12-08 025057 易方达价值回报混合 1.0035 1.0035 1.0074 1.0074 -0.0039 -0.39%
2025-12-05 025057 易方达价值回报混合 1.0074 1.0074 1.0044 1.0044 0.0030 0.30%
2025-12-04 025057 易方达价值回报混合 1.0044 1.0044 1.0067 1.0067 -0.0023 -0.23%
2025-12-03 025057 易方达价值回报混合 1.0067 1.0067 1.0096 1.0096 -0.0029 -0.29%
2025-12-02 025057 易方达价值回报混合 1.0096 1.0096 1.0067 1.0067 0.0029 0.29%
2025-12-01 025057 易方达价值回报混合 1.0067 1.0067 1.0025 1.0025 0.0042 0.42%
2025-11-28 025057 易方达价值回报混合 1.0025 1.0025 0.9978 0.9978 0.0047 0.47%
2025-11-27 025057 易方达价值回报混合 0.9978 0.9978 0.9965 0.9965 0.0013 0.13%
2025-11-26 025057 易方达价值回报混合 0.9965 0.9965 0.9991 0.9991 -0.0026 -0.26%
2025-11-25 025057 易方达价值回报混合 0.9991 0.9991 0.9958 0.9958 0.0033 0.33%
2025-11-24 025057 易方达价值回报混合 0.9958 0.9958 0.9916 0.9916 0.0042 0.42%
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2025-11-20 025057 易方达价值回报混合 1.0067 1.0067 1.0085 1.0085 -0.0018 -0.18%
2025-11-19 025057 易方达价值回报混合 1.0085 1.0085 1.0102 1.0102 -0.0017 -0.17%
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2025-11-13 025057 易方达价值回报混合 1.0252 1.0252 1.0235 1.0235 0.0017 0.17%
2025-11-12 025057 易方达价值回报混合 1.0235 1.0235 1.0248 1.0248 -0.0013 -0.13%
2025-11-11 025057 易方达价值回报混合 1.0248 1.0248 1.0172 1.0172 0.0076 0.75%
2025-11-07 025057 易方达价值回报混合 1.0172 1.0172 1.0037 1.0037 0.0135 1.33%
2025-10-31 025057 易方达价值回报混合 1.0037 1.0037 1.0030 1.0030 0.0007 0.07%
2025-10-24 025057 易方达价值回报混合 1.0030 1.0030 1.0014 1.0014 0.0016 0.16%
2025-10-17 025057 易方达价值回报混合 1.0014 1.0014 1.0084 1.0084 -0.0070 -0.69%
2025-10-10 025057 易方达价值回报混合 1.0084 1.0084 1.0059 1.0059 0.0025 0.25%
2025-09-30 025057 易方达价值回报混合 1.0059 1.0059 1.0006 1.0006 0.0053 0.53%
2025-09-26 025057 易方达价值回报混合 1.0006 1.0006 1.0018 1.0018 -0.0012 -0.12%
2025-09-19 025057 易方达价值回报混合 1.0018 1.0018 1.0061 1.0061 -0.0043 -0.43%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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