易方达价值回报混合基金盘中实时估值(025057)

今天最新净值 0.9429 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9429
成立日期：2025-08-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.85亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：唐博伦

易方达价值回报混合基金025057重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
301377	鼎泰高科	0.0000	3.76%	4.57%	0.1718%
601163	三角轮胎	0.0000	3.55%	1.55%	0.0550%
002758	浙农股份	0.0000	3.32%	0.74%	0.0246%
688368	晶丰明源	0.0000	3.11%	2.03%	0.0631%
002091	江苏国泰	0.0000	3.09%	4.02%	0.1242%
002851	麦格米特	0.0000	2.96%	2.12%	0.0628%
000404	长虹华意	0.0000	2.19%	5.40%	0.1183%
600060	海信视像	0.0000	2.17%	2.59%	0.0562%
00386	中国石油化	0.0000	2.11%	0.66%	0.0139%
00552	中国通信服务	0.0000	2.06%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
28.32%		0.6899%		%

易方达价值回报混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.43%	1.65%
2026-09-14	-0.02%	1.65%
2026-09-11	-0.99%	1.65%
2026-09-10	-0.67%	1.65%
2026-09-09	0.05%	1.65%
2026-09-08	0.13%	1.65%
2026-09-07	-0.04%	1.65%
2026-09-04	0.44%	1.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达价值回报混合基金025057实时估值图

易方达价值回报混合基金动态

易方达价值回报混合 8月新基金发行规模近千亿元权益类基金热度陡升

新基金发行市场正持续回暖，本月新发基金规模已近千亿元。值得注意的是，随着市场回暖，权益类基金发行规模超570亿元，创年内月度发行新高。无独有偶，8月25日，华泰证券资产管理有限公司公告称，将于近期陆续运用不超过3200万元自有资金投资公司旗下权益类公募基金，持有期不少于1年。8月27日，华泰证券资管再发公告称，将于近期使用自有资金出资1000万元申购华泰紫金价值甄选混合基金，基金经理查晓磊将于近期出资100万元申购基金，本次申购结束后，查晓磊持有该基金的金额将超过200万元。
标签：发行规模混合权益投资回暖申购关联基金：富国中证800自由现金流ETF 易方达国证成长100ETF 易方达价值回报混合
易方达价值回报混合三只产品同日首发第二批新型浮动费率基金来了

8月4日，第二批新型浮动费率基金中的三只产品同日首发，均为A股、港股双市场配置。业绩比较基准成为新型浮动费率基金的重要“看点”，不同产品设置了差异化业绩比较基准，并将根据产品跑赢或跑输业绩比较基准的情况适用于不同的费率与首批产品一致，各家管理人均设置了1.2%、1.5%、0.6%三档费率水平。当投资者持有一年以后赎回产品时，基本符合同期业绩比较基准的，适用基准档费率；年化收益水平明显跑输业绩比较基准的，适用低档费率；取得正收益且年化收益显著超越业绩比较基准的，适用升档费率
标签：费率基准混合业绩收益比较产品关联基金：易方达价值回报混合

标签云

易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%