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易方达国企改革指数分级A(国企改A) - 基金主页(代码:502007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0248 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0248
成立日期：2015-06-15
基金类型：固定收益
成立份额：--
最近份额：2.3185亿
最近资产：2.35亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：

易方达国企改革指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-06-12		份额分拆	每份份额分拆1.04488份
	2019-06-14		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2017-06-14		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2016-06-14		份额分拆	每份份额分拆1.04214份
	2015-08-26		份额分拆	每份份额分拆1.01036份

易方达国企改革指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601888	中国中免	2.7200	3.07%	0.07%
002415	海康威视	12.5700	3.02%	0.90%
000725	京东方A	106.5800	3.00%	3.36%
600030	中信证券	18.7600	2.89%	0.29%
601398	工商银行	0.0000	2.89%	0.97%
601166	兴业银行	27.4600	2.87%	2.63%
000002	万科Ａ	19.1400	2.84%	1.74%
600036	招商银行	12.6700	2.82%	1.47%
600309	万华化学	6.6100	2.82%	0.16%
000858	五粮液	2.0900	2.81%	1.11%
600900	长江电力	0.0000	2.74%	1.35%
600585	海螺水泥	0.0000	2.73%	2.16%
600809	山西汾酒	1.4700	2.59%	-0.32%

易方达国企改革指数分级A(502007)基金档案

基金代码	502007	基金简称	易方达国企改革指数分级A	基金全称	易方达国企改革指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-08~2015-06-10	成立日期	2015-06-15	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	2.35亿元	最近份额	2.3185亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%