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易方达国企改革指数分级A(国企改A)基金盘中实时估值(502007)

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今天最新净值 1.0248 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0248
成立日期：2015-06-15
基金类型：固定收益
成立份额：--
最近份额：2.3185亿
最近资产：2.35亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：

易方达国企改革指数分级A基金502007重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601888	中国中免	2.7200	3.07%	0.07%	0.0021%
002415	海康威视	12.5700	3.02%	0.90%	0.0272%
000725	京东方A	106.5800	3.00%	3.36%	0.1008%
600030	中信证券	18.7600	2.89%	0.29%	0.0084%
601398	工商银行	0.0000	2.89%	0.97%	0.0280%
601166	兴业银行	27.4600	2.87%	2.63%	0.0755%
000002	万科Ａ	19.1400	2.84%	1.74%	0.0494%
600036	招商银行	12.6700	2.82%	1.47%	0.0415%
600309	万华化学	6.6100	2.82%	0.16%	0.0045%
000858	五粮液	2.0900	2.81%	1.11%	0.0312%
600900	长江电力	0.0000	2.74%	1.35%	0.0370%
600585	海螺水泥	0.0000	2.73%	2.16%	0.0590%
600809	山西汾酒	1.4700	2.59%	-0.32%	-0.0083%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
37.09%		0.4563%		94.52%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达国企改革指数分级A基金502007实时估值图

易方达国企改革指数分级A基金502007实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

固定收益基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

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