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易方达生物分级B(生物B) - 基金主页(代码:150258)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7221 0.0182 2.59%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6554
成立日期：2015-06-03
基金类型：分级杠杆
成立份额：
最近份额：6.2628亿
最近资产：5.47亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：

易方达生物分级B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-07-24		份额分拆	每份份额分拆1.89418份
	2020-04-17		份额分拆	每份份额分拆1.92776份
	2015-07-09		份额分拆	每份份额分拆0.257619份

易方达生物分级B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	55.9300	9.74%	6.71%
300122	智飞生物	40.6400	9.71%	2.23%
000661	长春高新	13.8500	8.78%	1.30%
300142	沃森生物	94.9900	8.29%	2.14%
002007	华兰生物	69.5000	6.79%	1.34%
300601	康泰生物	21.3600	6.67%	3.72%
300347	泰格医药	33.3200	5.88%	2.65%
600161	天坛生物	39.8300	2.72%	1.69%
603882	金域医学	14.5500	2.55%	2.80%
300676	华大基因	10.1700	2.51%	2.45%

易方达生物分级B(150258)基金档案

基金代码	150258	基金简称	易方达生物分级B	基金全称
发行日期	2015-05-18~2015-05-29	成立日期	2015-06-03	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	5.47亿元	最近份额	6.2628亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%