易方达裕富债券C基金净值查询(008557)
今天最新净值
1.1877
-0.0005 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1815
0.0008 0.0693%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2617
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：18.9433亿
- 最近资产：9.03亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康
近一月,易方达裕富债券C(008557)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.1870 |
1.2610 |
1.1877 |
1.2617 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.1877 |
1.2617 |
1.1882 |
1.2622 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.1882 |
1.2622 |
1.1911 |
1.2651 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.1911 |
1.2651 |
1.1929 |
1.2669 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.1929 |
1.2669 |
1.1926 |
1.2666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.1926 |
1.2666 |
1.1934 |
1.2674 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.1934 |
1.2674 |
1.1925 |
1.2665 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.1925 |
1.2665 |
1.1933 |
1.2673 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.1933 |
1.2673 |
1.1923 |
1.2663 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.1923 |
1.2663 |
1.1959 |
1.2699 |
-0.0036 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.1959 |
1.2699 |
1.1967 |
1.2707 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.1967 |
1.2707 |
1.1960 |
1.2700 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.1960 |
1.2700 |
1.1970 |
1.2710 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.1970 |
1.2710 |
1.1958 |
1.2698 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.1958 |
1.2698 |
1.1948 |
1.2688 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.1948 |
1.2688 |
1.1946 |
1.2686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.1946 |
1.2686 |
1.1971 |
1.2711 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.1971 |
1.2711 |
1.1971 |
1.2711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.1971 |
1.2711 |
1.1966 |
1.2706 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.1966 |
1.2706 |
1.2032 |
1.2772 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.2032 |
1.2772 |
1.2028 |
1.2768 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.2028 |
1.2768 |
1.1973 |
1.2713 |
0.0055 |
0.46% |
