基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

易方达上证380ETF - 基金主页(代码:530380)

今天最新净值 1.0929 0.0162 1.48% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1024 0.0100 0.9163% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0929
  • 成立日期:2025-09-22
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:6.78亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张泽峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.06% -0.70% -4.96% -6.01% - - - 12.14%
同类排名 1019/4773 1752/5467 2052/5421 1942/5238 -
易方达上证380ETF(530380)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0893 -0.33%
2026-09-16 1.0929 1.48%
2026-09-15 1.0767 -0.13%
2026-09-14 1.0781 -0.01%
2026-09-11 1.0782 -1.74%
2026-09-10 1.0970 -0.70%
易方达上证380ETF基金动态
易方达上证380ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688498 源杰科技 0.0000 2.77% 3.60%
688347 华虹宏力 0.0000 2.01% 4.17%
688120 华海清科 0.0000 1.90% 1.51%
688361 中科飞测 0.0000 1.58% 1.86%
688200 华峰测控 0.0000 1.12% 3.05%
688777 中控技术 0.0000 1.10% 1.27%
688037 芯源微 0.0000 1.05% 1.69%
603083 剑桥科技 0.0000 1.03% 1.94%
601869 长飞光纤 0.0000 0.99% 10.00%
600460 士兰微 0.0000 0.94% 1.55%
易方达上证380ETF(530380)基金档案
基金代码 530380 基金简称 上证380 基金全称
发行日期 2025-09-10~2025-09-17 成立日期 2025-09-22 基金类型 指数型-股票
基金经理 张泽峰 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 6.78亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%