易方达上证380ETF基金净值查询(530380)

今天最新净值 1.0767 -0.0014 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1024 0.0100 0.9163% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0767
成立日期：2025-09-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.78亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张泽峰

近一季易方达上证380ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达上证380ETF(530380)基金累计收益率-5.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	530380	易方达上证380ETF	1.0929	1.0929	1.0767	1.0767	0.0162	1.48%
2026-09-15	530380	易方达上证380ETF	1.0767	1.0767	1.0781	1.0781	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	530380	易方达上证380ETF	1.0781	1.0781	1.0782	1.0782	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	530380	易方达上证380ETF	1.0782	1.0782	1.0970	1.0970	-0.0188	-1.74%
2026-09-10	530380	易方达上证380ETF	1.0970	1.0970	1.1047	1.1047	-0.0077	-0.70%
2026-09-09	530380	易方达上证380ETF	1.1047	1.1047	1.1042	1.1042	0.0005	0.05%
2026-09-08	530380	易方达上证380ETF	1.1042	1.1042	1.1001	1.1001	0.0041	0.37%
2026-09-07	530380	易方达上证380ETF	1.1001	1.1001	1.0901	1.0901	0.0100	0.91%
2026-09-04	530380	易方达上证380ETF	1.0901	1.0901	1.1011	1.1011	-0.0110	-1.00%
2026-09-03	530380	易方达上证380ETF	1.1011	1.1011	1.0988	1.0988	0.0023	0.21%

2026-09-02	530380	易方达上证380ETF	1.0988	1.0988	1.1165	1.1165	-0.0177	-1.61%
2026-09-01	530380	易方达上证380ETF	1.1165	1.1165	1.1266	1.1266	-0.0101	-0.90%
2026-08-31	530380	易方达上证380ETF	1.1266	1.1266	1.1216	1.1216	0.0050	0.45%
2026-08-28	530380	易方达上证380ETF	1.1216	1.1216	1.1289	1.1289	-0.0073	-0.65%
2026-08-27	530380	易方达上证380ETF	1.1289	1.1289	1.1091	1.1091	0.0198	1.75%
2026-08-26	530380	易方达上证380ETF	1.1091	1.1091	1.1008	1.1008	0.0083	0.75%
2026-08-25	530380	易方达上证380ETF	1.1008	1.1008	1.0999	1.0999	0.0009	0.08%
2026-08-24	530380	易方达上证380ETF	1.0999	1.0999	1.1151	1.1151	-0.0152	-1.38%
2026-08-21	530380	易方达上证380ETF	1.1151	1.1151	1.1163	1.1163	-0.0012	-0.11%
2026-08-20	530380	易方达上证380ETF	1.1163	1.1163	1.1062	1.1062	0.0101	0.91%
2026-08-19	530380	易方达上证380ETF	1.1062	1.1062	1.1492	1.1492	-0.0430	-3.89%
2026-08-18	530380	易方达上证380ETF	1.1492	1.1492	1.1461	1.1461	0.0031	0.27%
2026-08-17	530380	易方达上证380ETF	1.1461	1.1461	1.1213	1.1213	0.0248	2.16%
2026-08-14	530380	易方达上证380ETF	1.1213	1.1213	1.1229	1.1229	-0.0016	-0.14%
2026-08-13	530380	易方达上证380ETF	1.1229	1.1229	1.1292	1.1292	-0.0063	-0.56%

2026-08-12	530380	易方达上证380ETF	1.1292	1.1292	1.1200	1.1200	0.0092	0.82%
2026-08-11	530380	易方达上证380ETF	1.1200	1.1200	1.1281	1.1281	-0.0081	-0.72%
2026-08-10	530380	易方达上证380ETF	1.1281	1.1281	1.1176	1.1176	0.0105	0.94%
2026-08-07	530380	易方达上证380ETF	1.1176	1.1176	1.1001	1.1001	0.0175	1.57%
2026-08-06	530380	易方达上证380ETF	1.1001	1.1001	1.0968	1.0968	0.0033	0.30%
2026-08-05	530380	易方达上证380ETF	1.0968	1.0968	1.0758	1.0758	0.0210	1.91%
2026-08-04	530380	易方达上证380ETF	1.0758	1.0758	1.0577	1.0577	0.0181	1.68%
2026-08-03	530380	易方达上证380ETF	1.0577	1.0577	1.0632	1.0632	-0.0055	-0.52%
2026-07-31	530380	易方达上证380ETF	1.0632	1.0632	1.0435	1.0435	0.0197	1.85%
2026-07-30	530380	易方达上证380ETF	1.0435	1.0435	1.0698	1.0698	-0.0263	-2.52%
2026-07-29	530380	易方达上证380ETF	1.0698	1.0698	1.0536	1.0536	0.0162	1.51%
2026-07-28	530380	易方达上证380ETF	1.0536	1.0536	1.0857	1.0857	-0.0321	-3.05%
2026-07-27	530380	易方达上证380ETF	1.0857	1.0857	1.0561	1.0561	0.0296	2.73%
2026-07-24	530380	易方达上证380ETF	1.0561	1.0561	1.0822	1.0822	-0.0261	-2.47%
2026-07-23	530380	易方达上证380ETF	1.0822	1.0822	1.0843	1.0843	-0.0021	-0.19%
2026-07-22	530380	易方达上证380ETF	1.0843	1.0843	1.0909	1.0909	-0.0066	-0.61%
2026-07-21	530380	易方达上证380ETF	1.0909	1.0909	1.0461	1.0461	0.0448	4.11%
2026-07-20	530380	易方达上证380ETF	1.0461	1.0461	1.0482	1.0482	-0.0021	-0.20%
2026-07-17	530380	易方达上证380ETF	1.0482	1.0482	1.1033	1.1033	-0.0551	-5.26%
2026-07-16	530380	易方达上证380ETF	1.1033	1.1033	1.1251	1.1251	-0.0218	-1.98%
2026-07-15	530380	易方达上证380ETF	1.1251	1.1251	1.1338	1.1338	-0.0087	-0.77%
2026-07-14	530380	易方达上证380ETF	1.1338	1.1338	1.1193	1.1193	0.0145	1.28%
2026-07-13	530380	易方达上证380ETF	1.1193	1.1193	1.1553	1.1553	-0.0360	-3.22%
2026-07-10	530380	易方达上证380ETF	1.1553	1.1553	1.1776	1.1776	-0.0223	-1.93%
2026-07-09	530380	易方达上证380ETF	1.1776	1.1776	1.1438	1.1438	0.0338	2.87%
2026-07-08	530380	易方达上证380ETF	1.1438	1.1438	1.1541	1.1541	-0.0103	-0.90%
2026-07-07	530380	易方达上证380ETF	1.1541	1.1541	1.1694	1.1694	-0.0153	-1.33%
2026-07-06	530380	易方达上证380ETF	1.1694	1.1694	1.1792	1.1792	-0.0098	-0.83%
2026-07-03	530380	易方达上证380ETF	1.1792	1.1792	1.1735	1.1735	0.0057	0.49%
2026-07-02	530380	易方达上证380ETF	1.1735	1.1735	1.2119	1.2119	-0.0384	-3.27%
2026-07-01	530380	易方达上证380ETF	1.2119	1.2119	1.2095	1.2095	0.0024	0.20%
2026-06-30	530380	易方达上证380ETF	1.2095	1.2095	1.1852	1.1852	0.0243	2.01%
2026-06-29	530380	易方达上证380ETF	1.1852	1.1852	1.1624	1.1624	0.0228	1.92%
2026-06-26	530380	易方达上证380ETF	1.1624	1.1624	1.1911	1.1911	-0.0287	-2.47%
2026-06-25	530380	易方达上证380ETF	1.1911	1.1911	1.1818	1.1818	0.0093	0.79%
2026-06-24	530380	易方达上证380ETF	1.1818	1.1818	1.1661	1.1661	0.0157	1.33%
2026-06-23	530380	易方达上证380ETF	1.1661	1.1661	1.1840	1.1840	-0.0179	-1.54%
2026-06-22	530380	易方达上证380ETF	1.1840	1.1840	1.1619	1.1619	0.0221	1.87%
2026-06-18	530380	易方达上证380ETF	1.1619	1.1619	1.1589	1.1589	0.0030	0.26%
2026-06-17	530380	易方达上证380ETF	1.1589	1.1589	1.1480	1.1480	0.0109	0.95%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%