易方达上证380ETF基金净值查询(530380)

今天最新净值 1.0781 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1024 0.0100 0.9163% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0781
成立日期：2025-09-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.78亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张泽峰

近一月易方达上证380ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达上证380ETF(530380)基金累计收益率-1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	530380	易方达上证380ETF	1.0767	1.0767	1.0781	1.0781	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	530380	易方达上证380ETF	1.0781	1.0781	1.0782	1.0782	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	530380	易方达上证380ETF	1.0782	1.0782	1.0970	1.0970	-0.0188	-1.74%
2026-09-10	530380	易方达上证380ETF	1.0970	1.0970	1.1047	1.1047	-0.0077	-0.70%
2026-09-09	530380	易方达上证380ETF	1.1047	1.1047	1.1042	1.1042	0.0005	0.05%
2026-09-08	530380	易方达上证380ETF	1.1042	1.1042	1.1001	1.1001	0.0041	0.37%
2026-09-07	530380	易方达上证380ETF	1.1001	1.1001	1.0901	1.0901	0.0100	0.91%
2026-09-04	530380	易方达上证380ETF	1.0901	1.0901	1.1011	1.1011	-0.0110	-1.00%
2026-09-03	530380	易方达上证380ETF	1.1011	1.1011	1.0988	1.0988	0.0023	0.21%
2026-09-02	530380	易方达上证380ETF	1.0988	1.0988	1.1165	1.1165	-0.0177	-1.61%

2026-09-01	530380	易方达上证380ETF	1.1165	1.1165	1.1266	1.1266	-0.0101	-0.90%
2026-08-31	530380	易方达上证380ETF	1.1266	1.1266	1.1216	1.1216	0.0050	0.45%
2026-08-28	530380	易方达上证380ETF	1.1216	1.1216	1.1289	1.1289	-0.0073	-0.65%
2026-08-27	530380	易方达上证380ETF	1.1289	1.1289	1.1091	1.1091	0.0198	1.75%
2026-08-26	530380	易方达上证380ETF	1.1091	1.1091	1.1008	1.1008	0.0083	0.75%
2026-08-25	530380	易方达上证380ETF	1.1008	1.1008	1.0999	1.0999	0.0009	0.08%
2026-08-24	530380	易方达上证380ETF	1.0999	1.0999	1.1151	1.1151	-0.0152	-1.38%
2026-08-21	530380	易方达上证380ETF	1.1151	1.1151	1.1163	1.1163	-0.0012	-0.11%
2026-08-20	530380	易方达上证380ETF	1.1163	1.1163	1.1062	1.1062	0.0101	0.91%
2026-08-19	530380	易方达上证380ETF	1.1062	1.1062	1.1492	1.1492	-0.0430	-3.89%
2026-08-18	530380	易方达上证380ETF	1.1492	1.1492	1.1461	1.1461	0.0031	0.27%
2026-08-17	530380	易方达上证380ETF	1.1461	1.1461	1.1213	1.1213	0.0248	2.16%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%