易方达中证港股通综合量化增强A基金净值查询(026847)

今天最新净值 0.9653 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9653
成立日期：2026-03-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：官泽帆杜才鸣

近一月易方达中证港股通综合量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证港股通综合量化增强A(026847)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9552	0.9552	0.9653	0.9653	-0.0101	-1.05%
2026-09-14	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9653	0.9653	0.9654	0.9654	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9654	0.9654	0.9721	0.9721	-0.0067	-0.69%
2026-09-10	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9721	0.9721	0.9808	0.9808	-0.0087	-0.89%
2026-09-09	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9808	0.9808	0.9778	0.9778	0.0030	0.31%
2026-09-08	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9778	0.9778	0.9804	0.9804	-0.0026	-0.27%
2026-09-07	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9804	0.9804	0.9879	0.9879	-0.0075	-0.76%
2026-09-04	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9879	0.9879	0.9734	0.9734	0.0145	1.49%
2026-09-03	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9734	0.9734	0.9748	0.9748	-0.0014	-0.14%
2026-09-02	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9748	0.9748	0.9765	0.9765	-0.0017	-0.17%

2026-09-01	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9765	0.9765	0.9846	0.9846	-0.0081	-0.82%
2026-08-31	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9846	0.9846	0.9876	0.9876	-0.0030	-0.30%
2026-08-28	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9876	0.9876	0.9859	0.9859	0.0017	0.17%
2026-08-27	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9859	0.9859	0.9871	0.9871	-0.0012	-0.12%
2026-08-26	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9871	0.9871	0.9823	0.9823	0.0048	0.49%
2026-08-25	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9823	0.9823	0.9765	0.9765	0.0058	0.59%
2026-08-24	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9765	0.9765	0.9935	0.9935	-0.0170	-1.71%
2026-08-21	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9935	0.9935	0.9839	0.9839	0.0096	0.98%
2026-08-20	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9839	0.9839	0.9763	0.9763	0.0076	0.78%
2026-08-19	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9763	0.9763	0.9822	0.9822	-0.0059	-0.60%
2026-08-18	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9822	0.9822	0.9844	0.9844	-0.0022	-0.22%
2026-08-17	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9844	0.9844	0.9717	0.9717	0.0127	1.31%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%