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易方达中证港股通综合量化增强A基金盘中实时估值(026847)

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今天最新净值 0.9653 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9653
成立日期：2026-03-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：官泽帆杜才鸣

易方达中证港股通综合量化增强A基金026847重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00005	汇丰控股	0.0000	9.78%	2.94%	0.2875%
00700	腾讯控股	0.0000	6.94%	3.53%	0.2450%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.96%	2.92%	0.1740%
00939	建设银行	0.0000	4.30%	1.93%	0.0830%
01398	工商银行	0.0000	2.69%	1.57%	0.0422%
01299	友邦保险	0.0000	2.51%	6.87%	0.1724%
02888	渣打集团	0.0000	2.40%	5.33%	0.1279%
00981	中芯国际	0.0000	2.16%	1.11%	0.0240%
03988	中国银行	0.0000	2.12%	2.18%	0.0462%
02318	中国平安	0.0000	1.91%	3.30%	0.0630%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.77%		1.2652%		%

易方达中证港股通综合量化增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.05%	2.13%
2026-09-14	-0.01%	2.13%
2026-09-11	-0.69%	2.13%
2026-09-10	-0.89%	2.13%
2026-09-09	0.31%	2.13%
2026-09-08	-0.27%	2.13%
2026-09-07	-0.76%	2.13%
2026-09-04	1.49%	2.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达中证港股通综合量化增强A基金026847实时估值图

易方达中证港股通综合量化增强A基金026847实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%