易方达中证港股通综合量化增强A基金净值查询(026847)

今天最新净值 0.9552 -0.0101 -1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9552
成立日期：2026-03-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：官泽帆杜才鸣

近一季易方达中证港股通综合量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证港股通综合量化增强A(026847)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9560	0.9560	0.9552	0.9552	0.0008	0.08%
2026-09-15	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9552	0.9552	0.9653	0.9653	-0.0101	-1.05%
2026-09-14	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9653	0.9653	0.9654	0.9654	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9654	0.9654	0.9721	0.9721	-0.0067	-0.69%
2026-09-10	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9721	0.9721	0.9808	0.9808	-0.0087	-0.89%
2026-09-09	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9808	0.9808	0.9778	0.9778	0.0030	0.31%
2026-09-08	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9778	0.9778	0.9804	0.9804	-0.0026	-0.27%
2026-09-07	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9804	0.9804	0.9879	0.9879	-0.0075	-0.76%
2026-09-04	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9879	0.9879	0.9734	0.9734	0.0145	1.49%
2026-09-03	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9734	0.9734	0.9748	0.9748	-0.0014	-0.14%

2026-09-02	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9748	0.9748	0.9765	0.9765	-0.0017	-0.17%
2026-09-01	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9765	0.9765	0.9846	0.9846	-0.0081	-0.82%
2026-08-31	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9846	0.9846	0.9876	0.9876	-0.0030	-0.30%
2026-08-28	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9876	0.9876	0.9859	0.9859	0.0017	0.17%
2026-08-27	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9859	0.9859	0.9871	0.9871	-0.0012	-0.12%
2026-08-26	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9871	0.9871	0.9823	0.9823	0.0048	0.49%
2026-08-25	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9823	0.9823	0.9765	0.9765	0.0058	0.59%
2026-08-24	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9765	0.9765	0.9935	0.9935	-0.0170	-1.71%
2026-08-21	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9935	0.9935	0.9839	0.9839	0.0096	0.98%
2026-08-20	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9839	0.9839	0.9763	0.9763	0.0076	0.78%
2026-08-19	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9763	0.9763	0.9822	0.9822	-0.0059	-0.60%
2026-08-18	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9822	0.9822	0.9844	0.9844	-0.0022	-0.22%
2026-08-17	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9844	0.9844	0.9717	0.9717	0.0127	1.31%
2026-08-14	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9717	0.9717	0.9784	0.9784	-0.0067	-0.68%
2026-08-13	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9784	0.9784	0.9822	0.9822	-0.0038	-0.39%

2026-08-12	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9822	0.9822	0.9879	0.9879	-0.0057	-0.58%
2026-08-11	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9879	0.9879	0.9974	0.9974	-0.0095	-0.95%
2026-08-10	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9974	0.9974	0.9879	0.9879	0.0095	0.96%
2026-08-07	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9879	0.9879	0.9825	0.9825	0.0054	0.55%
2026-08-06	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9825	0.9825	0.9955	0.9955	-0.0130	-1.32%
2026-08-05	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9955	0.9955	0.9905	0.9905	0.0050	0.50%
2026-08-04	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9905	0.9905	0.9940	0.9940	-0.0035	-0.35%
2026-08-03	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9940	0.9940	0.9859	0.9859	0.0081	0.82%
2026-07-31	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9859	0.9859	0.9807	0.9807	0.0052	0.53%
2026-07-30	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9807	0.9807	0.9805	0.9805	0.0002	0.02%
2026-07-29	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9805	0.9805	0.9641	0.9641	0.0164	1.70%
2026-07-28	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9641	0.9641	0.9656	0.9656	-0.0015	-0.16%
2026-07-27	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9656	0.9656	0.9577	0.9577	0.0079	0.82%
2026-07-24	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9577	0.9577	0.9694	0.9694	-0.0117	-1.21%
2026-07-23	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9694	0.9694	0.9567	0.9567	0.0127	1.33%
2026-07-22	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9567	0.9567	0.9618	0.9618	-0.0051	-0.53%
2026-07-21	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9618	0.9618	0.9576	0.9576	0.0042	0.44%
2026-07-20	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9576	0.9576	0.9362	0.9362	0.0214	2.29%
2026-07-17	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9362	0.9362	0.9558	0.9558	-0.0196	-2.05%
2026-07-16	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9558	0.9558	0.9484	0.9484	0.0074	0.78%
2026-07-15	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9484	0.9484	0.9387	0.9387	0.0097	1.03%
2026-07-14	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9387	0.9387	0.9306	0.9306	0.0081	0.87%
2026-07-13	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9306	0.9306	0.9359	0.9359	-0.0053	-0.57%
2026-07-10	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9359	0.9359	0.9333	0.9333	0.0026	0.28%
2026-07-09	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9333	0.9333	0.9394	0.9394	-0.0061	-0.65%
2026-07-08	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9394	0.9394	0.9194	0.9194	0.0200	2.18%
2026-07-07	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9194	0.9194	0.9249	0.9249	-0.0055	-0.59%
2026-07-06	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9249	0.9249	0.9165	0.9165	0.0084	0.92%
2026-07-03	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9165	0.9165	0.9040	0.9040	0.0125	1.38%
2026-07-02	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9040	0.9040	0.9019	0.9019	0.0021	0.23%
2026-07-01	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9019	0.9019	0.9026	0.9026	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9026	0.9026	0.9072	0.9072	-0.0046	-0.51%
2026-06-29	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9072	0.9072	0.8960	0.8960	0.0112	1.25%
2026-06-26	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.8960	0.8960	0.9134	0.9134	-0.0174	-1.90%
2026-06-25	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9134	0.9134	0.9229	0.9229	-0.0095	-1.03%
2026-06-24	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9229	0.9229	0.9236	0.9236	-0.0007	-0.08%
2026-06-23	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9236	0.9236	0.9417	0.9417	-0.0181	-1.92%
2026-06-22	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9417	0.9417	0.9430	0.9430	-0.0013	-0.14%
2026-06-18	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9430	0.9430	0.9569	0.9569	-0.0139	-1.45%
2026-06-17	026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9569	0.9569	0.9605	0.9605	-0.0036	-0.37%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%