易方达新鑫混合I(易方达新鑫I)基金净值查询(001285)
今天最新净值
1.6096
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5754
-0.0001 -0.0050%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8026
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：12.4424亿
- 最近资产：1.99亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康
近一月,易方达新鑫混合I(001285)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.6094 |
1.8024 |
1.6096 |
1.8026 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.6096 |
1.8026 |
1.6099 |
1.8029 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.6099 |
1.8029 |
1.6107 |
1.8037 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.6107 |
1.8037 |
1.6118 |
1.8048 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.6118 |
1.8048 |
1.6116 |
1.8046 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.6116 |
1.8046 |
1.6121 |
1.8051 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.6121 |
1.8051 |
1.6117 |
1.8047 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.6117 |
1.8047 |
1.6118 |
1.8048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.6118 |
1.8048 |
1.6111 |
1.8041 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.6111 |
1.8041 |
1.6127 |
1.8057 |
-0.0016 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.6127 |
1.8057 |
1.6125 |
1.8055 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.6125 |
1.8055 |
1.6122 |
1.8052 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.6122 |
1.8052 |
1.6124 |
1.8054 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.6124 |
1.8054 |
1.6119 |
1.8049 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.6119 |
1.8049 |
1.6115 |
1.8045 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.6115 |
1.8045 |
1.6112 |
1.8042 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.6112 |
1.8042 |
1.6122 |
1.8052 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.6122 |
1.8052 |
1.6123 |
1.8053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.6123 |
1.8053 |
1.6123 |
1.8053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.6123 |
1.8053 |
1.6143 |
1.8073 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.6143 |
1.8073 |
1.6137 |
1.8067 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.6137 |
1.8067 |
1.6111 |
1.8041 |
0.0026 |
0.16% |
