易方达上证50ETF(SZ50ETF) - 基金主页(代码:510100)

今天最新净值 2.9290 -0.0079 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9628 -0.0021 -0.0693% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3369
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.0656亿
最近资产：47.60亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.71%	-1.98%	-2.04%	-1.65%	-0.65%	36.78%	23.59%	35.90%
同类排名	3163/4773	1003/5462	1136/5421	1040/5209	2755/4366	2021/2954	1340/2253	-

易方达上证50ETF(510100)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.9143	-0.50%
2026-09-14	2.9290	-0.27%
2026-09-11	2.9369	-1.20%
2026-09-10	2.9720	-0.08%
2026-09-09	2.9745	0.04%
2026-09-08	2.9733	-0.11%

易方达上证50ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-07	2025-11-10	2025-11-13	分红	每份派现金0.0970元
2024-11-06	2024-11-07	2024-11-12	分红	每份派现金0.0350元
2023-11-10	2023-11-13	2023-11-16	分红	每份派现金0.0560元
	2023-02-10		份额折算	每份份额折算0.83788份

易方达上证50ETF基金动态

易方达上证50ETF 上市公司年报披露进行中公募基金加仓路径逐渐清晰

本文分析了截至2024年3月24日上市公司年报的披露情况，指出公募基金在多个行业的持仓状况，尤其是高市值的热门股票和偏价值风格股票的表现。从业绩表现来看，东鹏饮料和有友食品去年分别实现净利润33.27亿元和1.57亿元，分别同比增长63%和35%，而桃李面包净利润同比下滑约9%。
标签：持有净利净利润流通持仓四季特钢关联基金：易方达上证50ETF
易方达上证50ETF 前十一个月基金分红近2000亿元月末频现大比例分红

临近年末，尤其随着部分基金业绩持续向暖，11月份以来包括股票ETF在内基金分红热情，有部分基金11月份以来现大手笔分红。数据显示，债券基金依然是基金分红主力，11月份债券基金累计分红124.60亿元，占比超八成，其中中长期纯债基金11月份分红74.90亿元。
标签：分红月份金额股票显示债券数据关联基金：国富基本面优选混合A 华安上证180ETF 华宝中证A100ETF 华夏上证50ETF 天弘新价值混合A 易方达上证50ETF 招商中证红利ETF
易方达上证50ETF “国家队”大利好！中央汇金大举加仓股票ETF 历史罕见！

上半年，以中央汇金为代表的“国家队”资金频频出手增持股票ETF引发市场关注。如今随着公募基金2024年半年报披露完毕，中央汇金持仓的ETF明细全部曝光。从具体动向看，大资金偏好“逆向投资”的ETF以宽基ETF为主，这背后体现了伴随经济基本面企稳复苏，以及政策持续发力，大资金对估值低位中国优质资产价值的认可。中长期而言，各路增量资金持续加码流入，将为资本市场注入更多“压舱石”资金，有望为A股向上提供支撑，进一步增强市场稳定性、提升市场活力、提振市场信心。
标签：中央持有资金投资市场买入市值关联基金：广发创业板ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏上证50ETF 嘉实沪深300ETF 南方中证1000ETF

易方达上证50ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	7.46%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	5.30%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	5.12%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	5.05%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	4.40%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	4.17%	5.30%
688008	澜起科技	0.0000	3.57%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	3.49%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	3.47%	3.01%
600900	长江电力	0.0000	3.26%	1.35%

易方达上证50ETF(510100)基金档案

基金代码	510100	基金简称	易方达上证50ETF	基金全称
发行日期	2019-06-10~2019-09-09	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	余海燕	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	47.60亿元	最近份额	27.0656亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%