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易方达港股通消费混合A - 基金主页(代码:026648)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8967 0.0035 0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8967
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.92亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李剑锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.89%	-2.79%	-0.94%	-	-	-	-0.43%
同类排名		1948/5348	1869/5356	1526/5299				-

易方达港股通消费混合A(026648)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8899	-0.76%
2026-09-14	0.8967	0.39%
2026-09-11	0.8932	0.15%
2026-09-10	0.8919	-1.36%
2026-09-09	0.9042	-0.63%
2026-09-08	0.9099	-0.45%

易方达港股通消费混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.99%	2.92%
06166	剑桥科技	0.0000	3.17%	6.86%
09987	百胜中国	0.0000	3.10%	1.73%
01347	华虹宏力	0.0000	2.98%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	2.97%	1.64%
00148	建滔集团	0.0000	2.81%	0.29%
00700	腾讯控股	0.0000	2.80%	3.53%
00189	东岳集团	0.0000	2.71%	3.74%
02319	蒙牛乳业	0.0000	2.42%	1.48%
02888	渣打集团	0.0000	2.40%	5.33%

易方达港股通消费混合A(026648)基金档案

基金代码	026648	基金简称	易方达港股通消费混合A	基金全称
发行日期	2026-01-21~2026-02-06	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李剑锋	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	6.92亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%