易方达港股通消费混合A基金净值查询(026648)

今天最新净值 0.8967 0.0035 0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8967
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.92亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李剑锋

近一季易方达港股通消费混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达港股通消费混合A(026648)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026648	易方达港股通消费混合A	0.8899	0.8899	0.8967	0.8967	-0.0068	-0.76%
2026-09-14	026648	易方达港股通消费混合A	0.8967	0.8967	0.8932	0.8932	0.0035	0.39%
2026-09-11	026648	易方达港股通消费混合A	0.8932	0.8932	0.8919	0.8919	0.0013	0.15%
2026-09-10	026648	易方达港股通消费混合A	0.8919	0.8919	0.9042	0.9042	-0.0123	-1.36%
2026-09-09	026648	易方达港股通消费混合A	0.9042	0.9042	0.9099	0.9099	-0.0057	-0.63%
2026-09-08	026648	易方达港股通消费混合A	0.9099	0.9099	0.9140	0.9140	-0.0041	-0.45%
2026-09-07	026648	易方达港股通消费混合A	0.9140	0.9140	0.9131	0.9131	0.0009	0.10%
2026-09-04	026648	易方达港股通消费混合A	0.9131	0.9131	0.9045	0.9045	0.0086	0.95%
2026-09-03	026648	易方达港股通消费混合A	0.9045	0.9045	0.9059	0.9059	-0.0014	-0.15%
2026-09-02	026648	易方达港股通消费混合A	0.9059	0.9059	0.9086	0.9086	-0.0027	-0.30%

2026-09-01	026648	易方达港股通消费混合A	0.9086	0.9086	0.9165	0.9165	-0.0079	-0.86%
2026-08-31	026648	易方达港股通消费混合A	0.9165	0.9165	0.9327	0.9327	-0.0162	-1.77%
2026-08-28	026648	易方达港股通消费混合A	0.9327	0.9327	0.9315	0.9315	0.0012	0.13%
2026-08-27	026648	易方达港股通消费混合A	0.9315	0.9315	0.9365	0.9365	-0.0050	-0.53%
2026-08-26	026648	易方达港股通消费混合A	0.9365	0.9365	0.9245	0.9245	0.0120	1.30%
2026-08-25	026648	易方达港股通消费混合A	0.9245	0.9245	0.9154	0.9154	0.0091	0.99%
2026-08-24	026648	易方达港股通消费混合A	0.9154	0.9154	0.9365	0.9365	-0.0211	-2.25%
2026-08-21	026648	易方达港股通消费混合A	0.9365	0.9365	0.9324	0.9324	0.0041	0.44%
2026-08-20	026648	易方达港股通消费混合A	0.9324	0.9324	0.9211	0.9211	0.0113	1.23%
2026-08-19	026648	易方达港股通消费混合A	0.9211	0.9211	0.9342	0.9342	-0.0131	-1.40%
2026-08-18	026648	易方达港股通消费混合A	0.9342	0.9342	0.9340	0.9340	0.0002	0.02%
2026-08-17	026648	易方达港股通消费混合A	0.9340	0.9340	0.9224	0.9224	0.0116	1.26%
2026-08-14	026648	易方达港股通消费混合A	0.9224	0.9224	0.9240	0.9240	-0.0016	-0.17%
2026-08-13	026648	易方达港股通消费混合A	0.9240	0.9240	0.9241	0.9241	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	026648	易方达港股通消费混合A	0.9241	0.9241	0.9308	0.9308	-0.0067	-0.72%

2026-08-11	026648	易方达港股通消费混合A	0.9308	0.9308	0.9391	0.9391	-0.0083	-0.88%
2026-08-10	026648	易方达港股通消费混合A	0.9391	0.9391	0.9229	0.9229	0.0162	1.76%
2026-08-07	026648	易方达港股通消费混合A	0.9229	0.9229	0.9256	0.9256	-0.0027	-0.29%
2026-08-06	026648	易方达港股通消费混合A	0.9256	0.9256	0.9373	0.9373	-0.0117	-1.26%
2026-08-05	026648	易方达港股通消费混合A	0.9373	0.9373	0.9237	0.9237	0.0136	1.47%
2026-08-04	026648	易方达港股通消费混合A	0.9237	0.9237	0.9223	0.9223	0.0014	0.15%
2026-08-03	026648	易方达港股通消费混合A	0.9223	0.9223	0.9106	0.9106	0.0117	1.28%
2026-07-31	026648	易方达港股通消费混合A	0.9106	0.9106	0.9094	0.9094	0.0012	0.13%
2026-07-30	026648	易方达港股通消费混合A	0.9094	0.9094	0.9100	0.9100	-0.0006	-0.07%
2026-07-29	026648	易方达港股通消费混合A	0.9100	0.9100	0.8949	0.8949	0.0151	1.69%
2026-07-28	026648	易方达港股通消费混合A	0.8949	0.8949	0.8880	0.8880	0.0069	0.78%
2026-07-27	026648	易方达港股通消费混合A	0.8880	0.8880	0.8867	0.8867	0.0013	0.15%
2026-07-24	026648	易方达港股通消费混合A	0.8867	0.8867	0.9002	0.9002	-0.0135	-1.50%
2026-07-23	026648	易方达港股通消费混合A	0.9002	0.9002	0.9028	0.9028	-0.0026	-0.29%
2026-07-22	026648	易方达港股通消费混合A	0.9028	0.9028	0.9126	0.9126	-0.0098	-1.07%
2026-07-21	026648	易方达港股通消费混合A	0.9126	0.9126	0.9118	0.9118	0.0008	0.09%
2026-07-20	026648	易方达港股通消费混合A	0.9118	0.9118	0.8922	0.8922	0.0196	2.20%
2026-07-17	026648	易方达港股通消费混合A	0.8922	0.8922	0.9202	0.9202	-0.0280	-3.04%
2026-07-16	026648	易方达港股通消费混合A	0.9202	0.9202	0.9165	0.9165	0.0037	0.40%
2026-07-15	026648	易方达港股通消费混合A	0.9165	0.9165	0.8949	0.8949	0.0216	2.41%
2026-07-14	026648	易方达港股通消费混合A	0.8949	0.8949	0.8874	0.8874	0.0075	0.85%
2026-07-13	026648	易方达港股通消费混合A	0.8874	0.8874	0.8937	0.8937	-0.0063	-0.70%
2026-07-10	026648	易方达港股通消费混合A	0.8937	0.8937	0.8900	0.8900	0.0037	0.42%
2026-07-09	026648	易方达港股通消费混合A	0.8900	0.8900	0.8979	0.8979	-0.0079	-0.88%
2026-07-08	026648	易方达港股通消费混合A	0.8979	0.8979	0.8941	0.8941	0.0038	0.43%
2026-07-07	026648	易方达港股通消费混合A	0.8941	0.8941	0.9066	0.9066	-0.0125	-1.38%
2026-07-06	026648	易方达港股通消费混合A	0.9066	0.9066	0.8942	0.8942	0.0124	1.39%
2026-07-03	026648	易方达港股通消费混合A	0.8942	0.8942	0.8776	0.8776	0.0166	1.89%
2026-07-02	026648	易方达港股通消费混合A	0.8776	0.8776	0.8858	0.8858	-0.0082	-0.93%
2026-07-01	026648	易方达港股通消费混合A	0.8858	0.8858	0.8862	0.8862	-0.0004	-0.05%
2026-06-30	026648	易方达港股通消费混合A	0.8862	0.8862	0.8881	0.8881	-0.0019	-0.21%
2026-06-29	026648	易方达港股通消费混合A	0.8881	0.8881	0.8937	0.8937	-0.0056	-0.63%
2026-06-26	026648	易方达港股通消费混合A	0.8937	0.8937	0.9147	0.9147	-0.0210	-2.30%
2026-06-25	026648	易方达港股通消费混合A	0.9147	0.9147	0.9068	0.9068	0.0079	0.87%
2026-06-24	026648	易方达港股通消费混合A	0.9068	0.9068	0.8989	0.8989	0.0079	0.88%
2026-06-23	026648	易方达港股通消费混合A	0.8989	0.8989	0.9211	0.9211	-0.0222	-2.41%
2026-06-22	026648	易方达港股通消费混合A	0.9211	0.9211	0.9143	0.9143	0.0068	0.74%
2026-06-18	026648	易方达港股通消费混合A	0.9143	0.9143	0.9096	0.9096	0.0047	0.52%
2026-06-17	026648	易方达港股通消费混合A	0.9096	0.9096	0.9019	0.9019	0.0077	0.85%
2026-06-16	026648	易方达港股通消费混合A	0.9019	0.9019	0.9074	0.9074	-0.0055	-0.61%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%