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易方达港股通消费混合A基金净值查询(026648)

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今天最新净值 0.8967 0.0035 0.39% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8967
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.92亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：李剑锋
近一年易方达港股通消费混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达港股通消费混合A(026648)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026648 易方达港股通消费混合A 0.8899 0.8899 0.8967 0.8967 -0.0068 -0.76%
2026-09-14 026648 易方达港股通消费混合A 0.8967 0.8967 0.8932 0.8932 0.0035 0.39%
2026-09-11 026648 易方达港股通消费混合A 0.8932 0.8932 0.8919 0.8919 0.0013 0.15%
2026-09-10 026648 易方达港股通消费混合A 0.8919 0.8919 0.9042 0.9042 -0.0123 -1.36%
2026-09-09 026648 易方达港股通消费混合A 0.9042 0.9042 0.9099 0.9099 -0.0057 -0.63%
2026-09-08 026648 易方达港股通消费混合A 0.9099 0.9099 0.9140 0.9140 -0.0041 -0.45%
2026-09-07 026648 易方达港股通消费混合A 0.9140 0.9140 0.9131 0.9131 0.0009 0.10%
2026-09-04 026648 易方达港股通消费混合A 0.9131 0.9131 0.9045 0.9045 0.0086 0.95%
2026-09-03 026648 易方达港股通消费混合A 0.9045 0.9045 0.9059 0.9059 -0.0014 -0.15%
2026-09-02 026648 易方达港股通消费混合A 0.9059 0.9059 0.9086 0.9086 -0.0027 -0.30%
2026-09-01 026648 易方达港股通消费混合A 0.9086 0.9086 0.9165 0.9165 -0.0079 -0.86%
2026-08-31 026648 易方达港股通消费混合A 0.9165 0.9165 0.9327 0.9327 -0.0162 -1.77%
2026-08-28 026648 易方达港股通消费混合A 0.9327 0.9327 0.9315 0.9315 0.0012 0.13%
2026-08-27 026648 易方达港股通消费混合A 0.9315 0.9315 0.9365 0.9365 -0.0050 -0.53%
2026-08-26 026648 易方达港股通消费混合A 0.9365 0.9365 0.9245 0.9245 0.0120 1.30%
2026-08-25 026648 易方达港股通消费混合A 0.9245 0.9245 0.9154 0.9154 0.0091 0.99%
2026-08-24 026648 易方达港股通消费混合A 0.9154 0.9154 0.9365 0.9365 -0.0211 -2.25%
2026-08-21 026648 易方达港股通消费混合A 0.9365 0.9365 0.9324 0.9324 0.0041 0.44%
2026-08-20 026648 易方达港股通消费混合A 0.9324 0.9324 0.9211 0.9211 0.0113 1.23%
2026-08-19 026648 易方达港股通消费混合A 0.9211 0.9211 0.9342 0.9342 -0.0131 -1.40%
2026-08-18 026648 易方达港股通消费混合A 0.9342 0.9342 0.9340 0.9340 0.0002 0.02%
2026-08-17 026648 易方达港股通消费混合A 0.9340 0.9340 0.9224 0.9224 0.0116 1.26%
2026-08-14 026648 易方达港股通消费混合A 0.9224 0.9224 0.9240 0.9240 -0.0016 -0.17%
2026-08-13 026648 易方达港股通消费混合A 0.9240 0.9240 0.9241 0.9241 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 026648 易方达港股通消费混合A 0.9241 0.9241 0.9308 0.9308 -0.0067 -0.72%
2026-08-11 026648 易方达港股通消费混合A 0.9308 0.9308 0.9391 0.9391 -0.0083 -0.88%
2026-08-10 026648 易方达港股通消费混合A 0.9391 0.9391 0.9229 0.9229 0.0162 1.76%
2026-08-07 026648 易方达港股通消费混合A 0.9229 0.9229 0.9256 0.9256 -0.0027 -0.29%
2026-08-06 026648 易方达港股通消费混合A 0.9256 0.9256 0.9373 0.9373 -0.0117 -1.26%
2026-08-05 026648 易方达港股通消费混合A 0.9373 0.9373 0.9237 0.9237 0.0136 1.47%
2026-08-04 026648 易方达港股通消费混合A 0.9237 0.9237 0.9223 0.9223 0.0014 0.15%
2026-08-03 026648 易方达港股通消费混合A 0.9223 0.9223 0.9106 0.9106 0.0117 1.28%
2026-07-31 026648 易方达港股通消费混合A 0.9106 0.9106 0.9094 0.9094 0.0012 0.13%
2026-07-30 026648 易方达港股通消费混合A 0.9094 0.9094 0.9100 0.9100 -0.0006 -0.07%
2026-07-29 026648 易方达港股通消费混合A 0.9100 0.9100 0.8949 0.8949 0.0151 1.69%
2026-07-28 026648 易方达港股通消费混合A 0.8949 0.8949 0.8880 0.8880 0.0069 0.78%
2026-07-27 026648 易方达港股通消费混合A 0.8880 0.8880 0.8867 0.8867 0.0013 0.15%
2026-07-24 026648 易方达港股通消费混合A 0.8867 0.8867 0.9002 0.9002 -0.0135 -1.50%
2026-07-23 026648 易方达港股通消费混合A 0.9002 0.9002 0.9028 0.9028 -0.0026 -0.29%
2026-07-22 026648 易方达港股通消费混合A 0.9028 0.9028 0.9126 0.9126 -0.0098 -1.07%
2026-07-21 026648 易方达港股通消费混合A 0.9126 0.9126 0.9118 0.9118 0.0008 0.09%
2026-07-20 026648 易方达港股通消费混合A 0.9118 0.9118 0.8922 0.8922 0.0196 2.20%
2026-07-17 026648 易方达港股通消费混合A 0.8922 0.8922 0.9202 0.9202 -0.0280 -3.04%
2026-07-16 026648 易方达港股通消费混合A 0.9202 0.9202 0.9165 0.9165 0.0037 0.40%
2026-07-15 026648 易方达港股通消费混合A 0.9165 0.9165 0.8949 0.8949 0.0216 2.41%
2026-07-14 026648 易方达港股通消费混合A 0.8949 0.8949 0.8874 0.8874 0.0075 0.85%
2026-07-13 026648 易方达港股通消费混合A 0.8874 0.8874 0.8937 0.8937 -0.0063 -0.70%
2026-07-10 026648 易方达港股通消费混合A 0.8937 0.8937 0.8900 0.8900 0.0037 0.42%
2026-07-09 026648 易方达港股通消费混合A 0.8900 0.8900 0.8979 0.8979 -0.0079 -0.88%
2026-07-08 026648 易方达港股通消费混合A 0.8979 0.8979 0.8941 0.8941 0.0038 0.43%
2026-07-07 026648 易方达港股通消费混合A 0.8941 0.8941 0.9066 0.9066 -0.0125 -1.38%
2026-07-06 026648 易方达港股通消费混合A 0.9066 0.9066 0.8942 0.8942 0.0124 1.39%
2026-07-03 026648 易方达港股通消费混合A 0.8942 0.8942 0.8776 0.8776 0.0166 1.89%
2026-07-02 026648 易方达港股通消费混合A 0.8776 0.8776 0.8858 0.8858 -0.0082 -0.93%
2026-07-01 026648 易方达港股通消费混合A 0.8858 0.8858 0.8862 0.8862 -0.0004 -0.05%
2026-06-30 026648 易方达港股通消费混合A 0.8862 0.8862 0.8881 0.8881 -0.0019 -0.21%
2026-06-29 026648 易方达港股通消费混合A 0.8881 0.8881 0.8937 0.8937 -0.0056 -0.63%
2026-06-26 026648 易方达港股通消费混合A 0.8937 0.8937 0.9147 0.9147 -0.0210 -2.30%
2026-06-25 026648 易方达港股通消费混合A 0.9147 0.9147 0.9068 0.9068 0.0079 0.87%
2026-06-24 026648 易方达港股通消费混合A 0.9068 0.9068 0.8989 0.8989 0.0079 0.88%
2026-06-23 026648 易方达港股通消费混合A 0.8989 0.8989 0.9211 0.9211 -0.0222 -2.41%
2026-06-22 026648 易方达港股通消费混合A 0.9211 0.9211 0.9143 0.9143 0.0068 0.74%
2026-06-18 026648 易方达港股通消费混合A 0.9143 0.9143 0.9096 0.9096 0.0047 0.52%
2026-06-17 026648 易方达港股通消费混合A 0.9096 0.9096 0.9019 0.9019 0.0077 0.85%
2026-06-16 026648 易方达港股通消费混合A 0.9019 0.9019 0.9074 0.9074 -0.0055 -0.61%
2026-06-15 026648 易方达港股通消费混合A 0.9074 0.9074 0.9052 0.9052 0.0022 0.24%
2026-06-12 026648 易方达港股通消费混合A 0.9052 0.9052 0.9058 0.9058 -0.0006 -0.07%
2026-06-11 026648 易方达港股通消费混合A 0.9058 0.9058 0.9097 0.9097 -0.0039 -0.43%
2026-06-10 026648 易方达港股通消费混合A 0.9097 0.9097 0.9184 0.9184 -0.0087 -0.95%
2026-06-09 026648 易方达港股通消费混合A 0.9184 0.9184 0.9074 0.9074 0.0110 1.21%
2026-06-08 026648 易方达港股通消费混合A 0.9074 0.9074 0.9135 0.9135 -0.0061 -0.67%
2026-06-05 026648 易方达港股通消费混合A 0.9135 0.9135 0.9285 0.9285 -0.0150 -1.62%
2026-06-04 026648 易方达港股通消费混合A 0.9285 0.9285 0.9371 0.9371 -0.0086 -0.92%
2026-06-03 026648 易方达港股通消费混合A 0.9371 0.9371 0.9398 0.9398 -0.0027 -0.29%
2026-06-02 026648 易方达港股通消费混合A 0.9398 0.9398 0.9288 0.9288 0.0110 1.18%
2026-06-01 026648 易方达港股通消费混合A 0.9288 0.9288 0.9312 0.9312 -0.0024 -0.26%
2026-05-29 026648 易方达港股通消费混合A 0.9312 0.9312 0.9332 0.9332 -0.0020 -0.21%
2026-05-28 026648 易方达港股通消费混合A 0.9332 0.9332 0.9363 0.9363 -0.0031 -0.33%
2026-05-27 026648 易方达港股通消费混合A 0.9363 0.9363 0.9415 0.9415 -0.0052 -0.55%
2026-05-26 026648 易方达港股通消费混合A 0.9415 0.9415 0.9452 0.9452 -0.0037 -0.39%
2026-05-25 026648 易方达港股通消费混合A 0.9452 0.9452 0.9454 0.9454 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 026648 易方达港股通消费混合A 0.9454 0.9454 0.9481 0.9481 -0.0027 -0.28%
2026-05-21 026648 易方达港股通消费混合A 0.9481 0.9481 0.9536 0.9536 -0.0055 -0.58%
2026-05-20 026648 易方达港股通消费混合A 0.9536 0.9536 0.9547 0.9547 -0.0011 -0.12%
2026-05-19 026648 易方达港股通消费混合A 0.9547 0.9547 0.9539 0.9539 0.0008 0.08%
2026-05-18 026648 易方达港股通消费混合A 0.9539 0.9539 0.9578 0.9578 -0.0039 -0.41%
2026-05-15 026648 易方达港股通消费混合A 0.9578 0.9578 0.9609 0.9609 -0.0031 -0.32%
2026-05-14 026648 易方达港股通消费混合A 0.9609 0.9609 0.9628 0.9628 -0.0019 -0.20%
2026-05-13 026648 易方达港股通消费混合A 0.9628 0.9628 0.9642 0.9642 -0.0014 -0.15%
2026-05-12 026648 易方达港股通消费混合A 0.9642 0.9642 0.9661 0.9661 -0.0019 -0.20%
2026-05-11 026648 易方达港股通消费混合A 0.9661 0.9661 0.9689 0.9689 -0.0028 -0.29%
2026-05-08 026648 易方达港股通消费混合A 0.9689 0.9689 0.9704 0.9704 -0.0015 -0.15%
2026-04-30 026648 易方达港股通消费混合A 0.9691 0.9691 0.9710 0.9710 -0.0019 -0.20%
2026-04-29 026648 易方达港股通消费混合A 0.9710 0.9710 0.9688 0.9688 0.0022 0.23%
2026-04-28 026648 易方达港股通消费混合A 0.9688 0.9688 0.9753 0.9753 -0.0065 -0.67%
2026-04-27 026648 易方达港股通消费混合A 0.9753 0.9753 0.9763 0.9763 -0.0010 -0.10%
2026-04-24 026648 易方达港股通消费混合A 0.9763 0.9763 0.9760 0.9760 0.0003 0.03%
2026-04-23 026648 易方达港股通消费混合A 0.9760 0.9760 0.9805 0.9805 -0.0045 -0.46%
2026-04-22 026648 易方达港股通消费混合A 0.9805 0.9805 0.9852 0.9852 -0.0047 -0.48%
2026-04-21 026648 易方达港股通消费混合A 0.9852 0.9852 0.9853 0.9853 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 026648 易方达港股通消费混合A 0.9853 0.9853 0.9848 0.9848 0.0005 0.05%
2026-04-17 026648 易方达港股通消费混合A 0.9848 0.9848 0.9884 0.9884 -0.0036 -0.36%
2026-04-16 026648 易方达港股通消费混合A 0.9884 0.9884 0.9841 0.9841 0.0043 0.44%
2026-04-15 026648 易方达港股通消费混合A 0.9841 0.9841 0.9848 0.9848 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 026648 易方达港股通消费混合A 0.9848 0.9848 0.9848 0.9848 0.0000 0.00%
2026-04-13 026648 易方达港股通消费混合A 0.9848 0.9848 0.9860 0.9860 -0.0012 -0.12%
2026-04-10 026648 易方达港股通消费混合A 0.9860 0.9860 0.9889 0.9889 -0.0029 -0.29%
2026-04-09 026648 易方达港股通消费混合A 0.9889 0.9889 0.9874 0.9874 0.0015 0.15%
2026-04-08 026648 易方达港股通消费混合A 0.9874 0.9874 0.9826 0.9826 0.0048 0.49%
2026-04-07 026648 易方达港股通消费混合A 0.9826 0.9826 0.9829 0.9829 -0.0003 -0.03%
2026-04-03 026648 易方达港股通消费混合A 0.9829 0.9829 0.9817 0.9817 0.0012 0.12%
2026-03-27 026648 易方达港股通消费混合A 0.9817 0.9817 0.9884 0.9884 -0.0067 -0.68%
2026-03-20 026648 易方达港股通消费混合A 0.9884 0.9884 0.9957 0.9957 -0.0073 -0.73%
2026-03-13 026648 易方达港股通消费混合A 0.9957 0.9957 0.9986 0.9986 -0.0029 -0.29%
2026-03-06 026648 易方达港股通消费混合A 0.9986 0.9986 0.9995 0.9995 -0.0009 -0.09%
2026-02-27 026648 易方达港股通消费混合A 0.9995 0.9995 0.9999 0.9999 -0.0004 -0.04%
2026-02-13 026648 易方达港股通消费混合A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 026648 易方达港股通消费混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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