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易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C - 基金主页(代码:026445)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8645 -0.0076 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8645
成立日期：2025-12-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.55%	-4.93%	-4.22%	-9.88%	-	-	-	3.53%
同类排名	4028/4773	5170/5462	2308/5421	3353/5209				-

易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C(026445)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8779	1.55%
2026-09-15	0.8645	-0.87%
2026-09-14	0.8721	-0.63%
2026-09-11	0.8776	-4.11%
2026-09-10	0.9137	-1.05%
2026-09-09	0.9234	1.55%

易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.13%	5.30%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.07%	5.34%
600111	北方稀土	0.0000	0.06%	0.71%
600549	厦门钨业	0.0000	0.04%	7.22%
002428	云南锗业	0.0000	0.03%	10.00%
002460	赣锋锂业	0.0000	0.03%	2.41%
002466	天齐锂业	0.0000	0.03%	5.37%
601600	中国铝业	0.0000	0.03%	2.26%
603799	华友钴业	0.0000	0.03%	1.28%
600489	中金黄金	0.0000	0.02%	3.01%

易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C(026445)基金档案

基金代码	026445	基金简称	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C	基金全称
发行日期	2025-12-29~2025-12-29	成立日期	2025-12-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘文魁	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%