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易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C基金净值查询(026445)

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今天最新净值 0.8721 -0.0055 -0.63% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8721
  • 成立日期：2025-12-31
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：刘文魁
近一年易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C基金净值查询
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近一年,易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C(026445)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8645 0.8645 0.8721 0.8721 -0.0076 -0.87%
2026-09-14 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8721 0.8721 0.8776 0.8776 -0.0055 -0.63%
2026-09-11 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8776 0.8776 0.9137 0.9137 -0.0361 -4.11%
2026-09-10 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9137 0.9137 0.9234 0.9234 -0.0097 -1.05%
2026-09-09 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9234 0.9234 0.9093 0.9093 0.0141 1.55%
2026-09-08 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9093 0.9093 0.8959 0.8959 0.0134 1.50%
2026-09-07 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8959 0.8959 0.9021 0.9021 -0.0062 -0.69%
2026-09-04 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9021 0.9021 0.9151 0.9151 -0.0130 -1.42%
2026-09-03 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9151 0.9151 0.9042 0.9042 0.0109 1.21%
2026-09-02 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9042 0.9042 0.9236 0.9236 -0.0194 -2.15%
2026-09-01 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9236 0.9236 0.9321 0.9321 -0.0085 -0.91%
2026-08-31 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9321 0.9321 0.9453 0.9453 -0.0132 -1.42%
2026-08-28 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9453 0.9453 0.9391 0.9391 0.0062 0.66%
2026-08-27 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9391 0.9391 0.9271 0.9271 0.0120 1.29%
2026-08-26 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9271 0.9271 0.9087 0.9087 0.0184 2.02%
2026-08-25 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9087 0.9087 0.9323 0.9323 -0.0236 -2.60%
2026-08-24 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9323 0.9323 0.9299 0.9299 0.0024 0.26%
2026-08-21 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9299 0.9299 0.9052 0.9052 0.0247 2.73%
2026-08-20 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9052 0.9052 0.8946 0.8946 0.0106 1.18%
2026-08-19 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8946 0.8946 0.9214 0.9214 -0.0268 -2.91%
2026-08-18 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9214 0.9214 0.9278 0.9278 -0.0064 -0.69%
2026-08-17 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9278 0.9278 0.9026 0.9026 0.0252 2.79%
2026-08-14 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9026 0.9026 0.8924 0.8924 0.0102 1.14%
2026-08-13 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8924 0.8924 0.9256 0.9256 -0.0332 -3.72%
2026-08-12 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9256 0.9256 0.9161 0.9161 0.0095 1.04%
2026-08-11 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9161 0.9161 0.9579 0.9579 -0.0418 -4.56%
2026-08-10 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9579 0.9579 0.9428 0.9428 0.0151 1.60%
2026-08-07 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9428 0.9428 0.9139 0.9139 0.0289 3.16%
2026-08-06 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9139 0.9139 0.9079 0.9079 0.0060 0.66%
2026-08-05 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9079 0.9079 0.8648 0.8648 0.0431 4.98%
2026-08-04 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8648 0.8648 0.8554 0.8554 0.0094 1.10%
2026-08-03 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8554 0.8554 0.8592 0.8592 -0.0038 -0.44%
2026-07-31 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8592 0.8592 0.8431 0.8431 0.0161 1.91%
2026-07-30 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8431 0.8431 0.8470 0.8470 -0.0039 -0.46%
2026-07-29 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8470 0.8470 0.8331 0.8331 0.0139 1.67%
2026-07-28 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8331 0.8331 0.8477 0.8477 -0.0146 -1.72%
2026-07-27 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8477 0.8477 0.8304 0.8304 0.0173 2.08%
2026-07-24 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8304 0.8304 0.8694 0.8694 -0.0390 -4.70%
2026-07-23 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8694 0.8694 0.8426 0.8426 0.0268 3.18%
2026-07-22 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8426 0.8426 0.8162 0.8162 0.0264 3.23%
2026-07-21 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8162 0.8162 0.7848 0.7848 0.0314 4.00%
2026-07-20 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.7848 0.7848 0.7829 0.7829 0.0019 0.24%
2026-07-17 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.7829 0.7829 0.8172 0.8172 -0.0343 -4.20%
2026-07-16 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8172 0.8172 0.8233 0.8233 -0.0061 -0.74%
2026-07-15 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8233 0.8233 0.8388 0.8388 -0.0155 -1.85%
2026-07-14 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8388 0.8388 0.7979 0.7979 0.0409 5.13%
2026-07-13 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.7979 0.7979 0.8302 0.8302 -0.0323 -3.89%
2026-07-10 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8302 0.8302 0.8250 0.8250 0.0052 0.63%
2026-07-09 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8250 0.8250 0.8300 0.8300 -0.0050 -0.60%
2026-07-08 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8300 0.8300 0.8540 0.8540 -0.0240 -2.89%
2026-07-07 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8540 0.8540 0.8755 0.8755 -0.0215 -2.52%
2026-07-06 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8755 0.8755 0.8833 0.8833 -0.0078 -0.88%
2026-07-03 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8833 0.8833 0.8694 0.8694 0.0139 1.60%
2026-07-02 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8694 0.8694 0.8622 0.8622 0.0072 0.84%
2026-07-01 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8622 0.8622 0.8634 0.8634 -0.0012 -0.14%
2026-06-30 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8634 0.8634 0.8694 0.8694 -0.0060 -0.69%
2026-06-29 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8694 0.8694 0.8544 0.8544 0.0150 1.76%
2026-06-26 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8544 0.8544 0.8910 0.8910 -0.0366 -4.28%
2026-06-25 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8910 0.8910 0.9192 0.9192 -0.0282 -3.16%
2026-06-24 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9192 0.9192 0.9130 0.9130 0.0062 0.68%
2026-06-23 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9130 0.9130 0.9909 0.9909 -0.0779 -8.53%
2026-06-22 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9909 0.9909 0.9453 0.9453 0.0456 4.82%
2026-06-18 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9453 0.9453 0.9485 0.9485 -0.0032 -0.34%
2026-06-17 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9485 0.9485 0.9506 0.9506 -0.0021 -0.22%
2026-06-16 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9506 0.9506 0.9593 0.9593 -0.0087 -0.91%
2026-06-15 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9593 0.9593 0.9175 0.9175 0.0418 4.56%
2026-06-12 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9175 0.9175 0.8783 0.8783 0.0392 4.46%
2026-06-11 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8783 0.8783 0.8625 0.8625 0.0158 1.83%
2026-06-10 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8625 0.8625 0.8753 0.8753 -0.0128 -1.46%
2026-06-09 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8753 0.8753 0.8533 0.8533 0.0220 2.58%
2026-06-08 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8533 0.8533 0.9027 0.9027 -0.0494 -5.79%
2026-06-05 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9027 0.9027 0.9217 0.9217 -0.0190 -2.06%
2026-06-04 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9217 0.9217 0.9521 0.9521 -0.0304 -3.30%
2026-06-03 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9521 0.9521 0.9466 0.9466 0.0055 0.58%
2026-06-02 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9466 0.9466 0.9184 0.9184 0.0282 3.07%
2026-06-01 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9184 0.9184 0.9238 0.9238 -0.0054 -0.58%
2026-05-29 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9238 0.9238 0.9374 0.9374 -0.0136 -1.45%
2026-05-28 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9374 0.9374 0.9428 0.9428 -0.0054 -0.57%
2026-05-27 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9428 0.9428 0.9807 0.9807 -0.0379 -4.02%
2026-05-26 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9807 0.9807 0.9533 0.9533 0.0274 2.87%
2026-05-25 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9533 0.9533 0.9484 0.9484 0.0049 0.52%
2026-05-22 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9484 0.9484 0.9192 0.9192 0.0292 3.18%
2026-05-21 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9192 0.9192 0.9407 0.9407 -0.0215 -2.29%
2026-05-20 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9407 0.9407 0.9400 0.9400 0.0007 0.07%
2026-05-19 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9400 0.9400 0.9509 0.9509 -0.0109 -1.15%
2026-05-18 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9509 0.9509 0.9649 0.9649 -0.0140 -1.45%
2026-05-15 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9649 0.9649 1.0074 1.0074 -0.0425 -4.40%
2026-05-14 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0074 1.0074 1.0415 1.0415 -0.0341 -3.38%
2026-05-13 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0415 1.0415 1.0364 1.0364 0.0051 0.49%
2026-05-12 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0364 1.0364 1.0431 1.0431 -0.0067 -0.64%
2026-05-11 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0431 1.0431 1.0427 1.0427 0.0004 0.04%
2026-05-08 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0427 1.0427 1.0389 1.0389 0.0038 0.37%
2026-04-30 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9989 0.9989 1.0080 1.0080 -0.0091 -0.90%
2026-04-29 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0080 1.0080 0.9692 0.9692 0.0388 4.00%
2026-04-28 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9692 0.9692 0.9937 0.9937 -0.0245 -2.53%
2026-04-27 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9937 0.9937 1.0048 1.0048 -0.0111 -1.12%
2026-04-24 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0048 1.0048 0.9951 0.9951 0.0097 0.97%
2026-04-23 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9951 0.9951 1.0324 1.0324 -0.0373 -3.75%
2026-04-22 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0324 1.0324 1.0306 1.0306 0.0018 0.17%
2026-04-21 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0306 1.0306 1.0283 1.0283 0.0023 0.22%
2026-04-20 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0283 1.0283 1.0242 1.0242 0.0041 0.40%
2026-04-17 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2026-04-16 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0241 1.0241 0.9983 0.9983 0.0258 2.58%
2026-04-15 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9983 0.9983 1.0119 1.0119 -0.0136 -1.34%
2026-04-14 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0119 1.0119 0.9935 0.9935 0.0184 1.85%
2026-04-13 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9935 0.9935 0.9904 0.9904 0.0031 0.31%
2026-04-10 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9904 0.9904 0.9941 0.9941 -0.0037 -0.37%
2026-04-09 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9941 0.9941 0.9995 0.9995 -0.0054 -0.54%
2026-04-08 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9995 0.9995 0.9443 0.9443 0.0552 5.85%
2026-04-07 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9443 0.9443 0.9363 0.9363 0.0080 0.85%
2026-04-03 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9363 0.9363 0.9450 0.9450 -0.0087 -0.92%
2026-04-02 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9450 0.9450 0.9611 0.9611 -0.0161 -1.68%
2026-04-01 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9611 0.9611 0.9398 0.9398 0.0213 2.27%
2026-03-31 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9398 0.9398 0.9530 0.9530 -0.0132 -1.39%
2026-03-30 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9530 0.9530 0.9369 0.9369 0.0161 1.72%
2026-03-27 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9369 0.9369 0.9125 0.9125 0.0244 2.67%
2026-03-26 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9125 0.9125 0.9270 0.9270 -0.0145 -1.56%
2026-03-25 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9270 0.9270 0.9005 0.9005 0.0265 2.94%
2026-03-24 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9005 0.9005 0.8735 0.8735 0.0270 3.09%
2026-03-23 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.8735 0.8735 0.9130 0.9130 -0.0395 -4.33%
2026-03-20 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9130 0.9130 0.9237 0.9237 -0.0107 -1.16%
2026-03-19 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9237 0.9237 0.9813 0.9813 -0.0576 -6.24%
2026-03-18 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9813 0.9813 0.9889 0.9889 -0.0076 -0.77%
2026-03-17 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9889 0.9889 1.0056 1.0056 -0.0167 -1.66%
2026-03-16 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0056 1.0056 1.0353 1.0353 -0.0297 -2.95%
2026-03-13 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0353 1.0353 1.0609 1.0609 -0.0256 -2.47%
2026-03-12 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0609 1.0609 1.0673 1.0673 -0.0064 -0.60%
2026-03-11 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0673 1.0673 1.0692 1.0692 -0.0019 -0.18%
2026-03-10 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0692 1.0692 1.0606 1.0606 0.0086 0.81%
2026-03-09 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0606 1.0606 1.0695 1.0695 -0.0089 -0.83%
2026-03-06 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0695 1.0695 1.0917 1.0917 -0.0222 -2.08%
2026-03-05 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0917 1.0917 1.0986 1.0986 -0.0069 -0.63%
2026-03-04 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0986 1.0986 1.1037 1.1037 -0.0051 -0.46%
2026-03-03 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.1037 1.1037 1.1608 1.1608 -0.0571 -4.92%
2026-03-02 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.1608 1.1608 1.1243 1.1243 0.0365 3.25%
2026-02-27 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.1243 1.1243 1.0903 1.0903 0.0340 3.12%
2026-02-26 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0903 1.0903 1.0994 1.0994 -0.0091 -0.83%
2026-02-25 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0994 1.0994 1.0639 1.0639 0.0355 3.34%
2026-02-24 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0639 1.0639 1.0327 1.0327 0.0312 3.02%
2026-02-13 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0327 1.0327 1.0680 1.0680 -0.0353 -3.42%
2026-02-12 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0680 1.0680 1.0623 1.0623 0.0057 0.54%
2026-02-11 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0623 1.0623 1.0373 1.0373 0.0250 2.41%
2026-02-10 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0373 1.0373 1.0385 1.0385 -0.0012 -0.12%
2026-02-09 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0385 1.0385 1.0177 1.0177 0.0208 2.04%
2026-02-06 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0177 1.0177 1.0148 1.0148 0.0029 0.29%
2026-02-05 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0148 1.0148 1.0629 1.0629 -0.0481 -4.74%
2026-02-04 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0629 1.0629 1.0601 1.0601 0.0028 0.26%
2026-02-03 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0601 1.0601 1.0289 1.0289 0.0312 3.03%
2026-02-02 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0289 1.0289 1.0988 1.0988 -0.0699 -6.79%
2026-01-30 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0988 1.0988 1.1784 1.1784 -0.0796 -7.24%
2026-01-29 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.1784 1.1784 1.1602 1.1602 0.0182 1.57%
2026-01-28 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.1602 1.1602 1.1193 1.1193 0.0409 3.65%
2026-01-27 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.1193 1.1193 1.1243 1.1243 -0.0050 -0.44%
2026-01-26 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.1243 1.1243 1.0833 1.0833 0.0410 3.78%
2026-01-23 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0833 1.0833 1.0626 1.0626 0.0207 1.95%
2026-01-22 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0626 1.0626 1.0687 1.0687 -0.0061 -0.57%
2026-01-21 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0687 1.0687 1.0435 1.0435 0.0252 2.41%
2026-01-20 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0435 1.0435 1.0368 1.0368 0.0067 0.65%
2026-01-19 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0368 1.0368 1.0347 1.0347 0.0021 0.20%
2026-01-16 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0347 1.0347 1.0424 1.0424 -0.0077 -0.74%
2026-01-15 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0424 1.0424 1.0316 1.0316 0.0108 1.05%
2026-01-14 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0316 1.0316 1.0285 1.0285 0.0031 0.30%
2026-01-13 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0285 1.0285 1.0207 1.0207 0.0078 0.76%
2026-01-12 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0207 1.0207 1.0099 1.0099 0.0108 1.07%
2026-01-09 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0099 1.0099 0.9974 0.9974 0.0125 1.25%
2026-01-08 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9974 0.9974 1.0000 1.0000 -0.0026 -0.26%
2025-12-31 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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