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2024年12月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.6480 1.6480 1.5564 1.5564 0.0916 5.89% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.1346 1.1346 1.0746 1.0746 0.0600 5.58% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1369 1.1369 1.0769 1.0769 0.0600 5.57% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.4250 2.4250 2.3030 2.3030 0.1220 5.30% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0570 2.0570 1.9540 1.9540 0.1030 5.27% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0570 2.0570 1.9540 1.9540 0.1030 5.27% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9559 0.9559 0.9088 0.9088 0.0471 5.18% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9615 0.9615 0.9143 0.9143 0.0472 5.16% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3183 1.3183 1.2601 1.2601 0.0582 4.62% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.2036 1.2036 1.1506 1.1506 0.0530 4.61% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9780 0.9780 0.9350 0.9350 0.0430 4.60% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6287 0.6287 0.6011 0.6011 0.0276 4.59% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2100 1.2100 1.1573 1.1573 0.0527 4.55% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2011 1.2011 1.1488 1.1488 0.0523 4.55% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2101 1.2101 1.1574 1.1574 0.0527 4.55% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.1424 1.1424 1.0931 1.0931 0.0493 4.51% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.6488 0.6488 0.6210 0.6210 0.0278 4.48% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.6336 0.6336 0.6065 0.6065 0.0271 4.47% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.1579 1.1579 1.1085 1.1085 0.0494 4.46% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.2112 1.2112 1.1600 1.1600 0.0512 4.41% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.6359 0.6359 0.6091 0.6091 0.0268 4.40% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7331 0.7331 0.7023 0.7023 0.0308 4.39% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.6430 0.6430 0.6160 0.6160 0.0270 4.38% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6273 0.6273 0.6010 0.6010 0.0263 4.38% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.8132 0.8132 0.7793 0.7793 0.0339 4.35% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8141 0.8141 0.7802 0.7802 0.0339 4.35% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.9000 0.9000 0.8625 0.8625 0.0375 4.35% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.1892 1.1892 1.1396 1.1396 0.0496 4.35% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6285 0.6285 0.6023 0.6023 0.0262 4.35% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8085 0.8085 0.7748 0.7748 0.0337 4.35% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159568 博时港股通互联网ETF 1.4460 1.4460 1.3858 1.3858 0.0602 4.34% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2173 1.2173 1.1670 1.1670 0.0503 4.31% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1463 1.1463 1.0991 1.0991 0.0472 4.29% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1231 1.1231 1.0769 1.0769 0.0462 4.29% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.1463 1.1463 1.0991 1.0991 0.0472 4.29% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1848 1.1848 1.1362 1.1362 0.0486 4.28% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519601 海富通中国海外混合 1.4437 1.7137 1.3845 1.6545 0.0592 4.28% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9547 0.9547 0.9155 0.9155 0.0392 4.28% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1733 1.1733 1.1252 1.1252 0.0481 4.27% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3729 1.3729 1.3168 1.3168 0.0561 4.26% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3420 1.3420 1.2872 1.2872 0.0548 4.26% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3960 1.6080 1.3390 1.5510 0.0570 4.26% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9199 0.9199 0.8824 0.8824 0.0375 4.25% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.0049 1.0049 0.9639 0.9639 0.0410 4.25% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0109 1.0109 0.9697 0.9697 0.0412 4.25% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513750 广发中证港股通非银ETF 1.2448 1.2448 1.1943 1.1943 0.0505 4.23% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8098 0.8098 0.7770 0.7770 0.0328 4.22% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8021 0.8021 0.7696 0.7696 0.0325 4.22% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8220 0.8220 0.7888 0.7888 0.0332 4.21% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8299 0.8299 0.7964 0.7964 0.0335 4.21% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3705 1.3705 1.3154 1.3154 0.0551 4.19% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7837 0.7837 0.7522 0.7522 0.0315 4.19% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7782 0.7782 0.7470 0.7470 0.0312 4.18% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6733 0.6733 0.6463 0.6463 0.0270 4.18% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013182 安信港股通精选混合发起C 0.8780 0.8780 0.8428 0.8428 0.0352 4.18% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.3768 1.3768 1.3215 1.3215 0.0553 4.18% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8905 0.8905 0.8548 0.8548 0.0357 4.18% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9047 0.9047 0.8684 0.8684 0.0363 4.18% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6815 0.6815 0.6542 0.6542 0.0273 4.17% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9158 0.9158 0.8791 0.8791 0.0367 4.17% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1054 1.1054 1.0612 1.0612 0.0442 4.17% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8357 0.8357 0.8023 0.8023 0.0334 4.16% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8310 0.8310 0.7978 0.7978 0.0332 4.16% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1136 1.1136 1.0691 1.0691 0.0445 4.16% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0982 1.0982 1.0545 1.0545 0.0437 4.14% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0982 1.0982 1.0545 1.0545 0.0437 4.14% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5027 0.5027 0.4827 0.4827 0.0200 4.14% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006477 中邮沪港深精选混合A 0.9270 0.9270 0.8902 0.8902 0.0368 4.13% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4917 0.4917 0.4722 0.4722 0.0195 4.13% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.2168 1.2168 1.1686 1.1686 0.0482 4.12% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9506 0.9506 0.9130 0.9130 0.0376 4.12% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.1843 1.1843 1.1374 1.1374 0.0469 4.12% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9242 0.9242 0.8877 0.8877 0.0365 4.11% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1483 1.1483 1.1031 1.1031 0.0452 4.10% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1442 1.1442 1.0991 1.0991 0.0451 4.10% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.3406 1.3406 1.2878 1.2878 0.0528 4.10% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4499 0.4499 0.4322 0.4322 0.0177 4.10% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.3066 1.3066 1.2551 1.2551 0.0515 4.10% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1323 0.1323 0.1271 0.1271 0.0052 4.09% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1286 0.1286 0.1236 0.1236 0.0050 4.05% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.0582 1.0582 1.0178 1.0178 0.0404 3.97% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.3244 1.3244 1.2740 1.2740 0.0504 3.96% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3268 1.3268 1.2763 1.2763 0.0505 3.96% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2330 1.2830 1.1860 1.2360 0.0470 3.96% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7028 0.7028 0.6762 0.6762 0.0266 3.93% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.2950 1.2950 1.2460 1.2460 0.0490 3.93% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.2918 1.2918 1.2429 1.2429 0.0489 3.93% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7098 0.7098 0.6830 0.6830 0.0268 3.92% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1474 0.5737 1.1041 0.5521 0.0433 3.92% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8330 0.8330 0.8017 0.8017 0.0313 3.90% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.7980 0.7980 0.7683 0.7683 0.0297 3.87% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.8841 0.8841 0.8512 0.8512 0.0329 3.87% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.9767 0.9767 0.9407 0.9407 0.0360 3.83% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9952 0.9952 0.9585 0.9585 0.0367 3.83% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0255 1.0255 0.9879 0.9879 0.0376 3.81% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9820 0.9820 0.9460 0.9460 0.0360 3.81% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.2180 1.2180 1.1734 1.1734 0.0446 3.80% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5680 0.5680 0.5472 0.5472 0.0208 3.80% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.2021 1.2021 1.1582 1.1582 0.0439 3.79% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.8972 0.8972 0.8645 0.8645 0.0327 3.78% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.2646 1.2646 1.2186 1.2186 0.0460 3.77% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2640 1.2640 1.2181 1.2181 0.0459 3.77% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6380 0.6380 0.6148 0.6148 0.0232 3.77% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1683 1.1683 1.1259 1.1259 0.0424 3.77% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6490 0.6490 0.6254 0.6254 0.0236 3.77% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.1657 1.1657 1.1233 1.1233 0.0424 3.77% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5518 0.5518 0.5318 0.5318 0.0200 3.76% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.5540 0.5540 0.5339 0.5339 0.0201 3.76% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017000 格林港股通臻选混合A 1.1711 1.1711 1.1288 1.1288 0.0423 3.75% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017001 格林港股通臻选混合C 1.1796 1.1796 1.1370 1.1370 0.0426 3.75% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2979 1.2979 1.2514 1.2514 0.0465 3.72% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009896 广发港股通成长精选股票A 0.5547 0.5547 0.5348 0.5348 0.0199 3.72% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009897 广发港股通成长精选股票C 0.5451 0.5451 0.5256 0.5256 0.0195 3.71% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.8266 0.8266 0.7971 0.7971 0.0295 3.70% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2965 1.2965 1.2502 1.2502 0.0463 3.70% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5680 0.5680 0.5479 0.5479 0.0201 3.67% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005644 广发沪港深龙头混合 0.6096 0.6096 0.5880 0.5880 0.0216 3.67% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1841 1.1841 1.1423 1.1423 0.0418 3.66% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.9385 0.9385 0.9054 0.9054 0.0331 3.66% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9853 0.9853 0.9506 0.9506 0.0347 3.65% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9836 0.9836 0.9490 0.9490 0.0346 3.65% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.1548 1.1548 1.1141 1.1141 0.0407 3.65% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 513560 兴银中证港股通科技ETF 1.0463 1.0463 1.0095 1.0095 0.0368 3.65% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.4456 1.4456 1.3947 1.3947 0.0509 3.65% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.4660 1.4660 1.4145 1.4145 0.0515 3.64% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017627 长城港股通价值精选混合C 0.8765 0.8765 0.8458 0.8458 0.0307 3.63% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007132 长城港股通价值精选混合A 0.8868 0.9068 0.8557 0.8757 0.0311 3.63% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9880 0.9880 0.9536 0.9536 0.0344 3.61% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000934 国富大中华精选混合 2.1030 2.1030 2.0300 2.0300 0.0730 3.60% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 022122 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 0.9875 0.9875 0.9532 0.9532 0.0343 3.60% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9226 0.9226 0.8906 0.8906 0.0320 3.59% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9293 0.9293 0.8971 0.8971 0.0322 3.59% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006370 国富大中华精选混合美元 0.2926 0.2926 0.2825 0.2825 0.0101 3.58% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6683 0.6683 0.6452 0.6452 0.0231 3.58% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.1202 1.1202 1.0815 1.0815 0.0387 3.58% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6707 0.6707 0.6475 0.6475 0.0232 3.58% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.1292 1.1292 1.0902 1.0902 0.0390 3.58% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.4688 0.4688 0.4526 0.4526 0.0162 3.58% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.4545 0.4545 0.4388 0.4388 0.0157 3.58% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.6780 0.6780 0.6546 0.6546 0.0234 3.57% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.3099 1.7579 1.2649 1.7129 0.0450 3.56% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9921 0.9921 0.9582 0.9582 0.0339 3.54% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9694 0.9694 0.9363 0.9363 0.0331 3.54% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.0841 1.0841 1.0470 1.0470 0.0371 3.54% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1293 0.1293 0.1249 0.1249 0.0044 3.52% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.7022 0.7022 0.6783 0.6783 0.0239 3.52% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.6952 0.6952 0.6716 0.6716 0.0236 3.51% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6428 0.6428 0.6211 0.6211 0.0217 3.49% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6141 0.6141 0.5934 0.5934 0.0207 3.49% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6326 0.6326 0.6113 0.6113 0.0213 3.48% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5990 0.5990 0.5789 0.5789 0.0201 3.47% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9017 0.9017 0.8716 0.8716 0.0301 3.45% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.1345 1.1345 1.0967 1.0967 0.0378 3.45% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021294 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 1.2331 1.2331 1.1921 1.1921 0.0410 3.44% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.2320 1.2320 1.1911 1.1911 0.0409 3.43% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 1.2563 1.2563 1.2149 1.2149 0.0414 3.41% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2479 1.2479 1.2068 1.2068 0.0411 3.41% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7010 0.7010 0.6779 0.6779 0.0231 3.41% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6825 0.6825 0.6600 0.6600 0.0225 3.41% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7310 0.7330 0.7070 0.7090 0.0240 3.39% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9634 1.1234 0.9318 1.0918 0.0316 3.39% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3292 1.3292 1.2857 1.2857 0.0435 3.38% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3378 1.3378 1.2940 1.2940 0.0438 3.38% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9419 1.0924 0.9111 1.0616 0.0308 3.38% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 1.3210 1.3210 1.2778 1.2778 0.0432 3.38% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9453 0.9453 0.9145 0.9145 0.0308 3.37% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9279 0.9279 0.8977 0.8977 0.0302 3.36% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005142 国联沪港深大消费主题A 0.6368 0.6368 0.6162 0.6162 0.0206 3.34% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013010 万家港股通精选混合C 0.7369 0.7369 0.7131 0.7131 0.0238 3.34% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.0271 1.0271 0.9939 0.9939 0.0332 3.34% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013009 万家港股通精选混合A 0.7477 0.7477 0.7235 0.7235 0.0242 3.34% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159333 万家中证港股通央企红利ETF 1.1955 1.1955 1.1569 1.1569 0.0386 3.34% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.9332 0.9332 0.9031 0.9031 0.0301 3.33% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.9312 0.9312 0.9012 0.9012 0.0300 3.33% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.8068 0.8068 0.7808 0.7808 0.0260 3.33% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6281 0.6281 0.6079 0.6079 0.0202 3.32% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.0208 2.0208 1.9561 1.9561 0.0647 3.31% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.0279 1.0279 0.9950 0.9950 0.0329 3.31% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8769 0.8769 0.8489 0.8489 0.0280 3.30% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0840 1.0840 1.0495 1.0495 0.0345 3.29% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.7796 0.7796 0.7548 0.7548 0.0248 3.29% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.8516 0.8516 0.8245 0.8245 0.0271 3.29% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.8668 0.8668 0.8392 0.8392 0.0276 3.29% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0785 1.0785 1.0442 1.0442 0.0343 3.28% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 520700 万家中证港股通创新药ETF 0.9540 0.9540 0.9238 0.9238 0.0302 3.27% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2812 0.2812 0.2723 0.2723 0.0089 3.27% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.7215 0.7215 0.6987 0.6987 0.0228 3.26% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.0036 1.0036 0.9720 0.9720 0.0316 3.25% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.7477 0.7477 0.7242 0.7242 0.0235 3.24% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6356 0.6356 0.6157 0.6157 0.0199 3.23% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.1005 1.1005 1.0662 1.0662 0.0343 3.22% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9516 1.0016 0.9219 0.9719 0.0297 3.22% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.0058 1.0058 0.9744 0.9744 0.0314 3.22% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0858 1.0858 1.0520 1.0520 0.0338 3.21% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0746 1.0746 1.0412 1.0412 0.0334 3.21% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.9118 0.9118 0.8834 0.8834 0.0284 3.21% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0948 1.0948 1.0607 1.0607 0.0341 3.21% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9074 0.9074 0.8793 0.8793 0.0281 3.20% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8970 0.8970 0.8693 0.8693 0.0277 3.19% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6184 0.6184 0.5993 0.5993 0.0191 3.19% 2024-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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