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鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C - 基金主页(代码:021295)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2156 -0.0116 -0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2156
成立日期：2024-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2656亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.20%	-3.65%	-6.65%	-5.99%	-28.10%	20.92%	-	35.45%
同类排名	4251/4773	4413/5462	3593/5421	1960/5209	4128/4366	2631/2954		-

鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C(021295)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2202	0.38%
2026-09-15	1.2156	-0.95%
2026-09-14	1.2272	0.38%
2026-09-11	1.2226	-0.30%
2026-09-10	1.2263	-2.18%
2026-09-09	1.2530	-0.69%

鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C(021295)基金档案

基金代码	021295	基金简称	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2024-07-08~2024-07-12	成立日期	2024-07-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	张羽翔	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.05亿元	最近份额	0.2656亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%