鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(021295)
今天最新净值
1.2156
-0.0116 -0.95%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2156
- 成立日期：2024-07-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2656亿
- 最近资产：1.05亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔
近一年鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
近一年,鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C(021295)基金累计收益率-28.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0267 |
-2.18% |
| 2026-09-09 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0145 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0188 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0065 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0131 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2915 |
1.2915 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-08-28 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3005 |
1.3005 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3053 |
1.3053 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0132 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0069 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2852 |
1.2852 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0442 |
-3.44% |
| 2026-08-21 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0120 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0090 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0134 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0232 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0167 |
-1.28% |
| 2026-08-13 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-08-11 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0212 |
-1.60% |
| 2026-08-10 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0170 |
1.28% |
| 2026-08-07 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0195 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0288 |
-2.20% |
| 2026-08-05 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0198 |
1.50% |
| 2026-08-04 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0103 |
0.79% |
| 2026-08-03 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3076 |
1.3076 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0116 |
0.90% |
| 2026-07-31 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0065 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2895 |
1.2895 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0236 |
-1.80% |
| 2026-07-29 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3131 |
1.3131 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0309 |
2.41% |
| 2026-07-28 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0164 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0162 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0104 |
0.82% |
| 2026-07-22 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2750 |
1.2750 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0300 |
-2.30% |
| 2026-07-21 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3050 |
1.3050 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0153 |
1.19% |
| 2026-07-20 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0325 |
2.59% |
| 2026-07-17 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2572 |
1.2572 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0586 |
-4.45% |
| 2026-07-16 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3158 |
1.3158 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0208 |
1.61% |
| 2026-07-15 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0214 |
1.68% |
| 2026-07-14 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0104 |
0.82% |
| 2026-07-13 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0176 |
-1.37% |
| 2026-07-10 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0432 |
3.51% |
| 2026-07-07 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0093 |
0.75% |
| 2026-07-03 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0144 |
1.18% |
| 2026-07-02 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2026-07-01 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0171 |
1.41% |
| 2026-06-29 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2102 |
1.2102 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0317 |
2.69% |
| 2026-06-26 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1785 |
1.1785 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0455 |
-3.72% |
| 2026-06-25 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0227 |
1.87% |
| 2026-06-23 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0326 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2026-06-18 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0125 |
-0.99% |
| 2026-06-17 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0254 |
-2.00% |
| 2026-06-15 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2931 |
1.2931 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0204 |
1.60% |
| 2026-06-12 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0122 |
0.97% |
| 2026-06-11 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0145 |
-1.14% |
| 2026-06-10 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0146 |
-1.13% |
| 2026-06-09 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-06-08 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2842 |
1.2842 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0375 |
-2.84% |
| 2026-06-05 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0202 |
-1.51% |
| 2026-06-04 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0219 |
-1.63% |
| 2026-06-03 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0356 |
-2.61% |
| 2026-06-02 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3994 |
1.3994 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0487 |
3.61% |
| 2026-06-01 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0167 |
1.25% |
| 2026-05-29 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0063 |
0.47% |
| 2026-05-28 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2026-05-27 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0153 |
1.15% |
| 2026-05-25 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0228 |
1.74% |
| 2026-05-21 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0150 |
-1.13% |
| 2026-05-20 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0247 |
-1.86% |
| 2026-05-15 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0307 |
-2.22% |
| 2026-05-14 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3798 |
1.3798 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2026-05-13 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3894 |
1.3894 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0114 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4008 |
1.4008 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3969 |
1.3969 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2026-04-30 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2026-04-29 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0212 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0276 |
-2.06% |
| 2026-04-27 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-04-24 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0094 |
0.69% |
| 2026-04-23 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0329 |
-2.43% |
| 2026-04-22 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3861 |
1.3861 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0181 |
-1.31% |
| 2026-04-21 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4042 |
1.4042 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4069 |
1.4069 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4054 |
1.4054 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0125 |
-0.88% |
| 2026-04-16 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4179 |
1.4179 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0415 |
3.02% |
| 2026-04-15 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0130 |
0.95% |
| 2026-04-14 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0059 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2026-04-10 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0144 |
1.06% |
| 2026-04-09 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0241 |
-1.78% |
| 2026-04-08 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0543 |
4.11% |
| 2026-04-07 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0331 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0195 |
-1.48% |
| 2026-03-27 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0134 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0374 |
-2.83% |
| 2026-03-25 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0245 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0364 |
2.80% |
| 2026-03-23 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0342 |
-2.56% |
| 2026-03-20 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0312 |
-2.34% |
| 2026-03-19 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0258 |
-1.85% |
| 2026-03-18 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3912 |
1.3912 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3925 |
1.3925 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3923 |
1.3923 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0378 |
2.79% |
| 2026-03-13 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2026-03-12 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2026-03-11 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3754 |
1.3754 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0303 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-03-06 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0353 |
2.70% |
| 2026-03-05 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-03-04 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0373 |
-2.73% |
| 2026-03-02 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3682 |
1.3682 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0382 |
-2.79% |
| 2026-02-27 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4064 |
1.4064 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-02-26 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3995 |
1.3995 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0408 |
-2.92% |
| 2026-02-25 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4403 |
1.4403 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-02-24 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0187 |
-1.30% |
| 2026-02-13 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4603 |
1.4603 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0126 |
-0.86% |
| 2026-02-12 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0160 |
-1.09% |
| 2026-02-11 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4889 |
1.4889 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0131 |
0.89% |
| 2026-02-10 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0103 |
0.70% |
| 2026-02-09 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4655 |
1.4655 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0184 |
1.27% |
| 2026-02-06 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4471 |
1.4471 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2026-02-05 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4571 |
1.4571 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0089 |
0.61% |
| 2026-02-04 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0195 |
-1.33% |
| 2026-02-03 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4677 |
1.4677 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0137 |
-0.93% |
| 2026-02-02 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4814 |
1.4814 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0466 |
-3.05% |
| 2026-01-30 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0362 |
-2.31% |
| 2026-01-29 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5642 |
1.5642 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0119 |
-0.76% |
| 2026-01-28 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5761 |
1.5761 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0338 |
2.19% |
| 2026-01-27 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5423 |
1.5423 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0107 |
0.70% |
| 2026-01-26 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5316 |
1.5316 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0263 |
-1.69% |
| 2026-01-23 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5579 |
1.5579 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0108 |
0.70% |
| 2026-01-22 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0162 |
1.06% |
| 2026-01-20 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5299 |
1.5299 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0233 |
-1.50% |
| 2026-01-19 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0284 |
-1.83% |
| 2026-01-16 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5816 |
1.5816 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-01-15 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0091 |
-0.57% |
| 2026-01-14 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5789 |
1.5789 |
0.0150 |
0.95% |
| 2026-01-13 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5789 |
1.5789 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0078 |
0.50% |
| 2026-01-12 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5711 |
1.5711 |
1.5342 |
1.5342 |
0.0369 |
2.41% |
| 2026-01-09 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5342 |
1.5342 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5316 |
1.5316 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0129 |
-0.84% |
| 2026-01-07 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5445 |
1.5445 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0101 |
-0.65% |
| 2026-01-06 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5546 |
1.5546 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0160 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5386 |
1.5386 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0525 |
3.53% |
| 2025-12-31 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4861 |
1.4861 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0142 |
-0.95% |
| 2025-12-30 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5003 |
1.5003 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0130 |
0.87% |
| 2025-12-29 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4873 |
1.4873 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4932 |
1.4932 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4939 |
1.4939 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4955 |
1.4955 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4944 |
1.4944 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0095 |
-0.63% |
| 2025-12-22 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5039 |
1.5039 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0069 |
0.46% |
| 2025-12-19 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0168 |
1.13% |
| 2025-12-18 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4897 |
1.4897 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0125 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4772 |
1.4772 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0226 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4998 |
1.4998 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0418 |
-2.71% |
| 2025-12-12 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0227 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5189 |
1.5189 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0135 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5324 |
1.5324 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0247 |
-1.59% |
| 2025-12-08 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5549 |
1.5549 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-12-05 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5588 |
1.5588 |
1.5511 |
1.5511 |
0.0077 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5511 |
1.5511 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0246 |
1.61% |
| 2025-12-03 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5265 |
1.5265 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0242 |
-1.56% |
| 2025-12-02 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5507 |
1.5507 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5584 |
1.5584 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0059 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-11-27 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5557 |
1.5557 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5567 |
1.5567 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0167 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0376 |
2.50% |
| 2025-11-21 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5024 |
1.5024 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0494 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5518 |
1.5518 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5571 |
1.5571 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0125 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5696 |
1.5696 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0299 |
-1.87% |
| 2025-11-17 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5995 |
1.5995 |
1.6135 |
1.6135 |
-0.0140 |
-0.87% |
| 2025-11-14 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6135 |
1.6135 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0358 |
-2.17% |
| 2025-11-13 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6493 |
1.6493 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0213 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6263 |
1.6263 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6263 |
1.6263 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6247 |
1.6247 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0206 |
1.28% |
| 2025-11-07 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6041 |
1.6041 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0323 |
-1.97% |
| 2025-11-06 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6364 |
1.6364 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0342 |
2.13% |
| 2025-11-05 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6022 |
1.6022 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6075 |
1.6075 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0348 |
-2.12% |
| 2025-11-03 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6423 |
1.6423 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6391 |
1.6391 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0295 |
-1.77% |
| 2025-10-30 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6686 |
1.6686 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0101 |
-0.60% |
| 2025-10-29 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6787 |
1.6787 |
1.6791 |
1.6791 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6791 |
1.6791 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0211 |
-1.24% |
| 2025-10-27 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7002 |
1.7002 |
1.6729 |
1.6729 |
0.0273 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6729 |
1.6729 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0258 |
1.57% |
| 2025-10-23 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6471 |
1.6471 |
1.6449 |
1.6449 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6449 |
1.6449 |
1.6644 |
1.6644 |
-0.0195 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6644 |
1.6644 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0174 |
1.06% |
| 2025-10-20 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6470 |
1.6470 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0373 |
2.32% |
| 2025-10-17 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6097 |
1.6097 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0635 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6732 |
1.6732 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0106 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6838 |
1.6838 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0407 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6431 |
1.6431 |
1.7025 |
1.7025 |
-0.0594 |
-3.49% |
| 2025-10-13 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7025 |
1.7025 |
1.7332 |
1.7332 |
-0.0307 |
-1.77% |
| 2025-10-10 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7332 |
1.7332 |
1.7946 |
1.7946 |
-0.0614 |
-3.42% |
| 2025-10-09 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7946 |
1.7946 |
1.7933 |
1.7933 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7933 |
1.7933 |
1.7528 |
1.7528 |
0.0405 |
2.31% |
| 2025-09-29 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7528 |
1.7528 |
1.7223 |
1.7223 |
0.0305 |
1.77% |
| 2025-09-26 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7223 |
1.7223 |
1.7694 |
1.7694 |
-0.0471 |
-2.66% |
| 2025-09-25 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7694 |
1.7694 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0154 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7540 |
1.7540 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0360 |
2.10% |
| 2025-09-23 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7180 |
1.7180 |
1.7375 |
1.7375 |
-0.0195 |
-1.12% |
| 2025-09-22 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7375 |
1.7375 |
1.7328 |
1.7328 |
0.0047 |
0.27% |
| 2025-09-19 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7328 |
1.7328 |
1.7322 |
1.7322 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7322 |
1.7322 |
1.7447 |
1.7447 |
-0.0125 |
-0.72% |
| 2025-09-17 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7447 |
1.7447 |
1.6944 |
1.6944 |
0.0503 |
2.97% |
