鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(021295)
今天最新净值
1.2156
-0.0116 -0.95%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2156
- 成立日期：2024-07-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2656亿
- 最近资产：1.05亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔
近一月鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C(021295)基金累计收益率-6.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0267 |
-2.18% |
| 2026-09-09 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0145 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0188 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0065 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0131 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2915 |
1.2915 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-08-28 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3005 |
1.3005 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3053 |
1.3053 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0132 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0069 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2852 |
1.2852 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0442 |
-3.44% |
| 2026-08-21 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0120 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0090 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0134 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0232 |
1.78% |
