富国民裕进取沪港深成长C(富国民裕进取沪港深成长精选混合C)基金净值查询(011556)

今天最新净值 1.8891 -0.0181 -0.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8868 0.0052 0.2772% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8891
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.4762亿
最近资产：1.60亿元
基金公司：
基金经理：赵年珅

近一月富国民裕进取沪港深成长C|富国民裕进取沪港深成长精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国民裕进取沪港深成长C(011556)基金累计收益率-8.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8749	1.8749	1.8891	1.8891	-0.0142	-0.75%
2026-09-14	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8891	1.8891	1.9072	1.9072	-0.0181	-0.95%
2026-09-11	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9072	1.9072	1.9029	1.9029	0.0043	0.23%
2026-09-10	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9029	1.9029	1.9423	1.9423	-0.0394	-2.07%
2026-09-09	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9423	1.9423	1.9468	1.9468	-0.0045	-0.23%
2026-09-08	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9468	1.9468	1.9580	1.9580	-0.0112	-0.57%
2026-09-07	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9580	1.9580	1.9332	1.9332	0.0248	1.28%
2026-09-04	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9332	1.9332	1.9274	1.9274	0.0058	0.30%
2026-09-03	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9274	1.9274	1.9324	1.9324	-0.0050	-0.26%
2026-09-02	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9324	1.9324	1.9525	1.9525	-0.0201	-1.03%

2026-09-01	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9525	1.9525	1.9953	1.9953	-0.0428	-2.15%
2026-08-31	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9953	1.9953	1.9943	1.9943	0.0010	0.05%
2026-08-28	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9943	1.9943	2.0130	2.0130	-0.0187	-0.93%
2026-08-27	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0130	2.0130	2.0043	2.0043	0.0087	0.43%
2026-08-26	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0043	2.0043	1.9972	1.9972	0.0071	0.36%
2026-08-25	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9972	1.9972	1.9764	1.9764	0.0208	1.05%
2026-08-24	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9764	1.9764	2.0433	2.0433	-0.0669	-3.27%
2026-08-21	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0433	2.0433	2.0616	2.0616	-0.0183	-0.89%
2026-08-20	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0616	2.0616	2.0549	2.0549	0.0067	0.33%
2026-08-19	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0549	2.0549	2.0928	2.0928	-0.0379	-1.81%
2026-08-18	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0928	2.0928	2.0971	2.0971	-0.0043	-0.21%
2026-08-17	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0971	2.0971	2.0491	2.0491	0.0480	2.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%