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富国民裕进取沪港深成长C(富国民裕进取沪港深成长精选混合C)基金盘中实时估值(011556)

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今天最新净值 1.8749 -0.0142 -0.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8749
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.4762亿
最近资产：1.60亿元
基金公司：
基金经理：赵年珅

富国民裕进取沪港深成长C基金011556重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01928	金沙中国有	0.0000	9.83%	3.07%	0.3018%
09899	网易云音乐	0.0000	9.82%	1.41%	0.1385%
00027	银河娱乐	0.0000	9.74%	2.26%	0.2201%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.45%	2.92%	0.2759%
02155	森松国际	0.0000	5.23%	-15.50%	-0.8107%
03690	美团-W	0.0000	5.13%	2.81%	0.1442%
00700	腾讯控股	0.0000	5.08%	3.53%	0.1793%
01024	快手-W	0.0000	4.92%	1.84%	0.0905%
02282	美高梅中国	0.0000	3.78%	3.78%	0.1429%
03918	金界控股	0.0000	3.74%	6.11%	0.2285%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.72%		0.911%		90.98%

富国民裕进取沪港深成长C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.75%	1.23%
2026-09-14	-0.95%	1.23%
2026-09-11	0.23%	1.23%
2026-09-10	-2.07%	1.23%
2026-09-09	-0.23%	1.23%
2026-09-08	-0.57%	1.23%
2026-09-07	1.28%	1.23%
2026-09-04	0.30%	1.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国民裕进取沪港深成长C基金011556实时估值图

富国民裕进取沪港深成长C基金011556实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%