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富国民裕进取沪港深成长C(富国民裕进取沪港深成长精选混合C) - 基金主页(代码:011556)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8705 -0.0085 -0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8868 0.0052 0.2772% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8705
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.4762亿
最近资产：1.60亿元
基金公司：
基金经理：赵年珅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	-1.70%	-10.81%	-7.23%	-5.10%	56.41%	35.03%	-0.16%
同类排名	2534/4981	3608/5421	5050/5424	2323/5380	3144/4741	2053/4207	1582/3662	-

富国民裕进取沪港深成长C(011556)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8705	-0.45%
2026-09-16	1.8790	0.22%
2026-09-15	1.8749	-0.75%
2026-09-14	1.8891	-0.95%
2026-09-11	1.9072	0.23%
2026-09-10	1.9029	-2.07%

富国民裕进取沪港深成长C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01928	金沙中国有	0.0000	9.83%	3.07%
09899	网易云音乐	0.0000	9.82%	1.41%
00027	银河娱乐	0.0000	9.74%	2.26%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.45%	2.92%
02155	森松国际	0.0000	5.23%	-15.50%
03690	美团-W	0.0000	5.13%	2.81%
00700	腾讯控股	0.0000	5.08%	3.53%
01024	快手-W	0.0000	4.92%	1.84%
02282	美高梅中国	0.0000	3.78%	3.78%
03918	金界控股	0.0000	3.74%	6.11%

富国民裕进取沪港深成长C(011556)基金档案

基金代码	011556	基金简称	富国民裕进取沪港深成长C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵年珅	基金托管人		基金公司
最近资产	1.60亿元	最近份额	9.4762亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%