景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C(景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C)基金净值查询(016496)
今天最新净值
1.0991
0.0042 0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0991
- 成立日期：2022-09-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5612亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：汪洋 张晓南 金璜
近一月景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C|景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C(016496)基金累计收益率-6.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0108 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0963 |
1.0963 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0244 |
-2.23% |
| 2026-09-09 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2026-09-08 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0131 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0172 |
1.52% |
| 2026-09-03 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0057 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0121 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0120 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0410 |
-3.57% |
| 2026-08-21 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0111 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0083 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0124 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0213 |
1.83% |
