景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C(景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C)基金净值查询(016496)

今天最新净值 1.0883 -0.0108 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0883
成立日期：2022-09-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5612亿
最近资产：0.61亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：汪洋张晓南金璜

近一季景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C|景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C(016496)基金累计收益率-6.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.0927	1.0927	1.0883	1.0883	0.0044	0.40%
2026-09-15	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.0883	1.0883	1.0991	1.0991	-0.0108	-0.98%
2026-09-14	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.0991	1.0991	1.0949	1.0949	0.0042	0.38%
2026-09-11	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.0949	1.0949	1.0963	1.0963	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.0963	1.0963	1.1207	1.1207	-0.0244	-2.23%
2026-09-09	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1207	1.1207	1.1287	1.1287	-0.0080	-0.71%
2026-09-08	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1287	1.1287	1.1418	1.1418	-0.0131	-1.16%
2026-09-07	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1418	1.1418	1.1495	1.1495	-0.0077	-0.67%
2026-09-04	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1495	1.1495	1.1323	1.1323	0.0172	1.52%
2026-09-03	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1323	1.1323	1.1382	1.1382	-0.0059	-0.52%

2026-09-02	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1382	1.1382	1.1439	1.1439	-0.0057	-0.50%
2026-09-01	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1439	1.1439	1.1560	1.1560	-0.0121	-1.05%
2026-08-31	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1560	1.1560	1.1633	1.1633	-0.0073	-0.63%
2026-08-28	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1633	1.1633	1.1665	1.1665	-0.0032	-0.27%
2026-08-27	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1665	1.1665	1.1674	1.1674	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1674	1.1674	1.1554	1.1554	0.0120	1.04%
2026-08-25	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1554	1.1554	1.1490	1.1490	0.0064	0.56%
2026-08-24	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1490	1.1490	1.1900	1.1900	-0.0410	-3.57%
2026-08-21	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1900	1.1900	1.1789	1.1789	0.0111	0.94%
2026-08-20	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1789	1.1789	1.1706	1.1706	0.0083	0.71%
2026-08-19	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1706	1.1706	1.1830	1.1830	-0.0124	-1.05%
2026-08-18	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1830	1.1830	1.1863	1.1863	-0.0033	-0.28%
2026-08-17	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1863	1.1863	1.1650	1.1650	0.0213	1.83%
2026-08-14	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1650	1.1650	1.1804	1.1804	-0.0154	-1.32%
2026-08-13	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1804	1.1804	1.1800	1.1800	0.0004	0.03%

2026-08-12	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1800	1.1800	1.1852	1.1852	-0.0052	-0.44%
2026-08-11	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1852	1.1852	1.2043	1.2043	-0.0191	-1.61%
2026-08-10	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.2043	1.2043	1.1888	1.1888	0.0155	1.30%
2026-08-07	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1888	1.1888	1.1709	1.1709	0.0179	1.53%
2026-08-06	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1709	1.1709	1.1966	1.1966	-0.0257	-2.19%
2026-08-05	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1966	1.1966	1.1788	1.1788	0.0178	1.51%
2026-08-04	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1788	1.1788	1.1694	1.1694	0.0094	0.80%
2026-08-03	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1694	1.1694	1.1588	1.1588	0.0106	0.91%
2026-07-31	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1588	1.1588	1.1530	1.1530	0.0058	0.50%
2026-07-30	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1530	1.1530	1.1740	1.1740	-0.0210	-1.79%
2026-07-29	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1740	1.1740	1.1460	1.1460	0.0280	2.44%
2026-07-28	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1460	1.1460	1.1490	1.1490	-0.0030	-0.26%
2026-07-27	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1490	1.1490	1.1340	1.1340	0.0150	1.32%
2026-07-24	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1340	1.1340	1.1489	1.1489	-0.0149	-1.30%
2026-07-23	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1489	1.1489	1.1393	1.1393	0.0096	0.84%
2026-07-22	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1393	1.1393	1.1666	1.1666	-0.0273	-2.34%
2026-07-21	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1666	1.1666	1.1526	1.1526	0.0140	1.21%
2026-07-20	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1526	1.1526	1.1209	1.1209	0.0317	2.83%
2026-07-17	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1209	1.1209	1.1799	1.1799	-0.0590	-5.00%
2026-07-16	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1799	1.1799	1.1616	1.1616	0.0183	1.58%
2026-07-15	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1616	1.1616	1.1424	1.1424	0.0192	1.68%
2026-07-14	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1424	1.1424	1.1332	1.1332	0.0092	0.81%
2026-07-13	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1332	1.1332	1.1488	1.1488	-0.0156	-1.36%
2026-07-10	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1488	1.1488	1.1468	1.1468	0.0020	0.17%
2026-07-09	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1468	1.1468	1.1439	1.1439	0.0029	0.25%
2026-07-08	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1439	1.1439	1.1038	1.1038	0.0401	3.63%
2026-07-07	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1038	1.1038	1.1133	1.1133	-0.0095	-0.85%
2026-07-06	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1133	1.1133	1.1050	1.1050	0.0083	0.75%
2026-07-03	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1050	1.1050	1.0916	1.0916	0.0134	1.23%
2026-07-02	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.0916	1.0916	1.0989	1.0989	-0.0073	-0.66%
2026-07-01	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.0989	1.0989	1.0998	1.0998	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.0998	1.0998	1.0840	1.0840	0.0158	1.46%
2026-06-29	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.0840	1.0840	1.0549	1.0549	0.0291	2.76%
2026-06-26	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.0549	1.0549	1.0970	1.0970	-0.0421	-3.99%
2026-06-25	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.0970	1.0970	1.1072	1.1072	-0.0102	-0.92%
2026-06-24	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1072	1.1072	1.0866	1.0866	0.0206	1.90%
2026-06-23	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.0866	1.0866	1.1180	1.1180	-0.0314	-2.81%
2026-06-22	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1180	1.1180	1.1255	1.1255	-0.0075	-0.67%
2026-06-18	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1255	1.1255	1.1377	1.1377	-0.0122	-1.07%
2026-06-17	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.1377	1.1377	1.1402	1.1402	-0.0025	-0.22%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%