广发睿恒进取一年持有期混合A基金净值查询(013607)
今天最新净值
1.1173
0.0075 0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1396
0.0092 0.8182%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1173
- 成立日期：2022-02-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0031亿
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：林英睿 郭绍军
近一月,广发睿恒进取一年持有期混合A(013607)基金累计收益率-3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0075 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0219 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0213 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0081 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0028 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0160 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0210 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0181 |
1.63% |
| 2026-08-24 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0179 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0093 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0136 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0684 |
-5.83% |
| 2026-08-18 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
013607 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0282 |
2.45% |
