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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(创金合信港股互联网3个月(QDII)A)基金盘中实时估值(012379)

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今天最新净值 0.5757 -0.0017 -0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5757
成立日期：2021-06-30
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.4056亿
最近资产：2.08亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：胡尧盛孙悦赖鹏

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A基金012379重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	8.02%	3.53%	0.2831%
00981	中芯国际	0.0000	7.83%	1.11%	0.0869%
09999	网易	0.0000	6.78%	0.63%	0.0427%
03690	美团-W	0.0000	6.51%	2.81%	0.1829%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.74%	2.92%	0.1676%
01211	比亚迪股份	0.0000	4.89%	4.20%	0.2054%
01810	小米集团-W	0.0000	4.85%	1.81%	0.0878%
01347	华虹宏力	0.0000	4.56%	4.20%	0.1915%
01024	快手-W	0.0000	2.75%	1.84%	0.0506%
09618	京东集团-	0.0000	2.26%	1.71%	0.0386%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.19%		1.3371%		89.38%

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.45%	2.21%
2026-09-11	-0.29%	2.21%
2026-09-10	-1.59%	2.21%
2026-09-09	-0.64%	2.21%
2026-09-08	-1.10%	2.21%
2026-09-07	-0.32%	2.21%
2026-09-04	1.54%	2.21%
2026-09-03	-0.71%	2.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A基金012379实时估值图

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A基金012379实时估值图

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信数字经济主题股票A	1.8484	3.6062%
创金合信数字经济主题股票C	1.8668	3.6062%
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4743	2.7112%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4631	2.7112%
创金合信积极成长股票A	1.5001	2.1736%
创金合信积极成长股票C	1.4620	2.1736%
创金合信创新驱动股票A	0.9464	2.1271%
创金合信创新驱动股票C	0.9078	2.1271%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%