基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(创金合信港股互联网3个月(QDII)A) - 基金主页(代码:012379)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5706 -0.0025 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6642 -0.0015 -0.2304% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5706
成立日期：2021-06-30
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.4056亿
最近资产：2.08亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：胡尧盛孙悦赖鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.62%	-2.28%	-6.34%	-6.86%	-28.16%	14.55%	-1.83%	-34.40%
同类排名	104/108	43/119	85/119	68/117	89/99	85/94	67/74	-

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.5732	0.46%
2026-09-15	0.5706	-0.44%
2026-09-14	0.5731	-0.45%
2026-09-11	0.5757	-0.29%
2026-09-10	0.5774	-1.59%
2026-09-09	0.5866	-0.64%

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.02%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	7.83%	1.11%
09999	网易	0.0000	6.78%	0.63%
03690	美团-W	0.0000	6.51%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.74%	2.92%
01211	比亚迪股份	0.0000	4.89%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	4.85%	1.81%
01347	华虹宏力	0.0000	4.56%	4.20%
01024	快手-W	0.0000	2.75%	1.84%
09618	京东集团-	0.0000	2.26%	1.71%

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379)基金档案

基金代码	012379	基金简称	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-25	成立日期	2021-06-30	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	胡尧盛孙悦赖鹏	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	2.08亿元	最近份额	3.4056亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%