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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(创金合信港股互联网3个月(QDII)A)基金净值查询(012379)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5731 -0.0026 -0.45% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6642 -0.0015 -0.2304% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5731
  • 成立日期：2021-06-30
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4056亿
  • 最近资产：2.08亿元
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：胡尧盛 孙悦 赖鹏
近一季创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A|创金合信港股互联网3个月(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379)基金累计收益率-9.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5706 0.5706 0.5731 0.5731 -0.0025 -0.44%
2026-09-14 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5731 0.5731 0.5757 0.5757 -0.0026 -0.45%
2026-09-11 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5757 0.5757 0.5774 0.5774 -0.0017 -0.29%
2026-09-10 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5774 0.5774 0.5866 0.5866 -0.0092 -1.59%
2026-09-09 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5866 0.5866 0.5904 0.5904 -0.0038 -0.64%
2026-09-08 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5904 0.5904 0.5969 0.5969 -0.0065 -1.10%
2026-09-07 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5969 0.5969 0.5988 0.5988 -0.0019 -0.32%
2026-09-04 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5988 0.5988 0.5896 0.5896 0.0092 1.54%
2026-09-03 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5896 0.5896 0.5938 0.5938 -0.0042 -0.71%
2026-09-02 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5938 0.5938 0.5989 0.5989 -0.0051 -0.85%
2026-09-01 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5989 0.5989 0.6063 0.6063 -0.0074 -1.24%
2026-08-31 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6063 0.6063 0.6071 0.6071 -0.0008 -0.13%
2026-08-28 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6071 0.6071 0.6089 0.6089 -0.0018 -0.30%
2026-08-27 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6089 0.6089 0.6076 0.6076 0.0013 0.21%
2026-08-26 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6076 0.6076 0.6028 0.6028 0.0048 0.79%
2026-08-25 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6028 0.6028 0.6010 0.6010 0.0018 0.30%
2026-08-24 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6010 0.6010 0.6199 0.6199 -0.0189 -3.14%
2026-08-21 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6199 0.6199 0.6111 0.6111 0.0088 1.42%
2026-08-20 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6111 0.6111 0.6111 0.6111 0.0000 0.00%
2026-08-18 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6190 0.6190 0.6228 0.6228 -0.0038 -0.61%
2026-08-17 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6228 0.6228 0.6120 0.6120 0.0108 1.73%
2026-08-14 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6120 0.6120 0.6191 0.6191 -0.0071 -1.16%
2026-08-13 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6191 0.6191 0.6214 0.6214 -0.0023 -0.37%
2026-08-12 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6214 0.6214 0.6251 0.6251 -0.0037 -0.59%
2026-08-11 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6251 0.6251 0.6351 0.6351 -0.0100 -1.60%
2026-08-10 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6351 0.6351 0.6309 0.6309 0.0042 0.67%
2026-08-07 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6309 0.6309 0.6264 0.6264 0.0045 0.72%
2026-08-06 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6264 0.6264 0.6386 0.6386 -0.0122 -1.95%
2026-08-05 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6386 0.6386 0.6312 0.6312 0.0074 1.16%
2026-08-04 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6312 0.6312 0.6281 0.6281 0.0031 0.49%
2026-08-03 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6281 0.6281 0.6231 0.6231 0.0050 0.80%
2026-07-31 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6231 0.6231 0.6199 0.6199 0.0032 0.52%
2026-07-30 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6199 0.6199 0.6264 0.6264 -0.0065 -1.04%
2026-07-29 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6264 0.6264 0.6133 0.6133 0.0131 2.09%
2026-07-28 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6133 0.6133 0.6134 0.6134 -0.0001 -0.02%
2026-07-27 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6134 0.6134 0.6047 0.6047 0.0087 1.42%
2026-07-24 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6047 0.6047 0.6137 0.6137 -0.0090 -1.49%
2026-07-23 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6137 0.6137 0.6105 0.6105 0.0032 0.52%
2026-07-22 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6105 0.6105 0.6259 0.6259 -0.0154 -2.52%
2026-07-21 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6259 0.6259 0.6197 0.6197 0.0062 1.00%
2026-07-20 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6197 0.6197 0.6046 0.6046 0.0151 2.44%
2026-07-17 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6046 0.6046 0.6277 0.6277 -0.0231 -3.82%
2026-07-16 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6277 0.6277 0.6181 0.6181 0.0096 1.53%
2026-07-15 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6181 0.6181 0.6119 0.6119 0.0062 1.01%
2026-07-14 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6119 0.6119 0.6084 0.6084 0.0035 0.58%
2026-07-13 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6084 0.6084 0.6151 0.6151 -0.0067 -1.10%
2026-07-10 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6151 0.6151 0.6166 0.6166 -0.0015 -0.24%
2026-07-09 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6166 0.6166 0.6176 0.6176 -0.0010 -0.16%
2026-07-08 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6176 0.6176 0.5960 0.5960 0.0216 3.50%
2026-07-07 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5960 0.5960 0.6015 0.6015 -0.0055 -0.92%
2026-07-06 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6015 0.6015 0.5968 0.5968 0.0047 0.79%
2026-07-03 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5968 0.5968 0.5910 0.5910 0.0058 0.98%
2026-07-02 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5910 0.5910 0.5941 0.5941 -0.0031 -0.52%
2026-07-01 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5941 0.5941 0.5949 0.5949 -0.0008 -0.13%
2026-06-30 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5949 0.5949 0.5877 0.5877 0.0072 1.21%
2026-06-29 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5877 0.5877 0.5731 0.5731 0.0146 2.48%
2026-06-26 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5731 0.5731 0.5903 0.5903 -0.0172 -3.00%
2026-06-25 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5903 0.5903 0.5964 0.5964 -0.0061 -1.03%
2026-06-24 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5964 0.5964 0.5881 0.5881 0.0083 1.39%
2026-06-23 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5881 0.5881 0.6046 0.6046 -0.0165 -2.81%
2026-06-22 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6046 0.6046 0.6076 0.6076 -0.0030 -0.49%
2026-06-18 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6076 0.6076 0.6164 0.6164 -0.0088 -1.45%
2026-06-17 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6164 0.6164 0.6154 0.6154 0.0010 0.16%
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创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.40%
创金合信专精特新股票发起C 3.2260 4.40%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7092 4.31%
创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 4.30%
创金合信积极成长股票A 2.4099 4.23%
创金合信积极成长股票C 2.3427 4.23%
创金合信科技成长股票A 2.8506 4.22%
创金合信科技成长股票C 2.7219 4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4110 3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 3.69%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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