创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(创金合信港股互联网3个月(QDII)A)基金净值查询(012379)

今天最新净值 0.5731 -0.0026 -0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6642 -0.0015 -0.2304% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5731
成立日期：2021-06-30
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.4056亿
最近资产：2.08亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：胡尧盛孙悦赖鹏

近一月创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A|创金合信港股互联网3个月(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379)基金累计收益率-6.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.5706	0.5706	0.5731	0.5731	-0.0025	-0.44%
2026-09-14	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.5731	0.5731	0.5757	0.5757	-0.0026	-0.45%
2026-09-11	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.5757	0.5757	0.5774	0.5774	-0.0017	-0.29%
2026-09-10	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.5774	0.5774	0.5866	0.5866	-0.0092	-1.59%
2026-09-09	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.5866	0.5866	0.5904	0.5904	-0.0038	-0.64%
2026-09-08	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.5904	0.5904	0.5969	0.5969	-0.0065	-1.10%
2026-09-07	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.5969	0.5969	0.5988	0.5988	-0.0019	-0.32%
2026-09-04	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.5988	0.5988	0.5896	0.5896	0.0092	1.54%
2026-09-03	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.5896	0.5896	0.5938	0.5938	-0.0042	-0.71%
2026-09-02	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.5938	0.5938	0.5989	0.5989	-0.0051	-0.85%

2026-09-01	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.5989	0.5989	0.6063	0.6063	-0.0074	-1.24%
2026-08-31	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.6063	0.6063	0.6071	0.6071	-0.0008	-0.13%
2026-08-28	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.6071	0.6071	0.6089	0.6089	-0.0018	-0.30%
2026-08-27	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.6089	0.6089	0.6076	0.6076	0.0013	0.21%
2026-08-26	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.6076	0.6076	0.6028	0.6028	0.0048	0.79%
2026-08-25	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.6028	0.6028	0.6010	0.6010	0.0018	0.30%
2026-08-24	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.6010	0.6010	0.6199	0.6199	-0.0189	-3.14%
2026-08-21	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.6199	0.6199	0.6111	0.6111	0.0088	1.42%
2026-08-20	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.6111	0.6111	0.6111	0.6111	0.0000	0.00%
2026-08-18	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.6190	0.6190	0.6228	0.6228	-0.0038	-0.61%
2026-08-17	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.6228	0.6228	0.6120	0.6120	0.0108	1.73%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%