博时港股通互联网ETF(港股互联网ETF)基金净值查询(159568)
今天最新净值
1.0772
-0.0009 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4819
0.0066 0.4502%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0772
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4454亿
- 最近资产：0.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：李庆阳
近一月博时港股通互联网ETF|港股互联网ETF基金净值查询
近一月,博时港股通互联网ETF(159568)基金累计收益率-8.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159568 |
博时港股通互联网ETF |
1.0725 |
1.0725 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
159568 |
博时港股通互联网ETF |
1.0772 |
1.0772 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
159568 |
博时港股通互联网ETF |
1.0781 |
1.0781 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-09-10 |
159568 |
博时港股通互联网ETF |
1.0750 |
1.0750 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0227 |
-2.11% |
| 2026-09-09 |
159568 |
博时港股通互联网ETF |
1.0977 |
1.0977 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0218 |
-1.99% |
| 2026-09-08 |
159568 |
博时港股通互联网ETF |
1.1195 |
1.1195 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
159568 |
博时港股通互联网ETF |
1.1277 |
1.1277 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0148 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
159568 |
博时港股通互联网ETF |
1.1425 |
1.1425 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0397 |
3.47% |
| 2026-09-03 |
159568 |
博时港股通互联网ETF |
1.1028 |
1.1028 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0181 |
-1.64% |
| 2026-09-02 |
159568 |
博时港股通互联网ETF |
1.1209 |
1.1209 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0051 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
159568 |
博时港股通互联网ETF |
1.1260 |
1.1260 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0161 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
159568 |
博时港股通互联网ETF |
1.1421 |
1.1421 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
159568 |
博时港股通互联网ETF |
1.1461 |
1.1461 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
159568 |
博时港股通互联网ETF |
1.1398 |
1.1398 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2026-08-26 |
159568 |
博时港股通互联网ETF |
1.1498 |
1.1498 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0096 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
159568 |
博时港股通互联网ETF |
1.1402 |
1.1402 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
159568 |
博时港股通互联网ETF |
1.1385 |
1.1385 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0422 |
-3.71% |
| 2026-08-21 |
159568 |
博时港股通互联网ETF |
1.1807 |
1.1807 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0112 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
159568 |
博时港股通互联网ETF |
1.1695 |
1.1695 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2026-08-19 |
159568 |
博时港股通互联网ETF |
1.1772 |
1.1772 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
159568 |
博时港股通互联网ETF |
1.1766 |
1.1766 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
159568 |
博时港股通互联网ETF |
1.1812 |
1.1812 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0130 |
1.11% |
