广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询(020501)

今天最新净值 1.4838 0.0013 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5595
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7473亿
最近资产：9.35亿元
基金公司：
基金经理：罗国庆

近一月广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)基金累计收益率2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4675	1.5432	1.4838	1.5595	-0.0163	-1.11%
2026-09-14	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4838	1.5595	1.4825	1.5582	0.0013	0.09%
2026-09-11	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4825	1.5582	1.5005	1.5762	-0.0180	-1.20%
2026-09-10	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5005	1.5762	1.5027	1.5784	-0.0022	-0.15%
2026-09-09	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5027	1.5784	1.5051	1.5808	-0.0024	-0.16%
2026-09-08	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5051	1.5808	1.5293	1.6050	-0.0242	-1.61%
2026-09-07	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5293	1.6050	1.5558	1.6315	-0.0265	-1.73%
2026-09-04	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5558	1.6315	1.5335	1.6092	0.0223	1.45%
2026-09-03	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5335	1.6092	1.5145	1.5902	0.0190	1.25%
2026-09-02	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5145	1.5902	1.5272	1.6029	-0.0127	-0.83%

2026-09-01	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5272	1.6029	1.5219	1.5976	0.0053	0.35%
2026-08-31	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5219	1.5976	1.5069	1.5826	0.0150	1.00%
2026-08-28	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5069	1.5826	1.5028	1.5785	0.0041	0.27%
2026-08-27	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5028	1.5785	1.5085	1.5842	-0.0057	-0.38%
2026-08-26	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5085	1.5842	1.4771	1.5528	0.0314	2.13%
2026-08-25	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4771	1.5528	1.4818	1.5575	-0.0047	-0.32%
2026-08-24	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4818	1.5575	1.4803	1.5560	0.0015	0.10%
2026-08-21	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4803	1.5560	1.4389	1.5146	0.0414	2.88%
2026-08-20	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4389	1.5146	1.4412	1.5169	-0.0023	-0.16%
2026-08-19	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4412	1.5169	1.4336	1.5093	0.0076	0.53%
2026-08-18	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4336	1.5093	1.4542	1.5299	-0.0206	-1.44%
2026-08-17	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4542	1.5299	1.4313	1.5070	0.0229	1.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%