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广发中证港股通非银ETF发起式联接C - 基金主页(代码:020501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4694 0.0019 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5451
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7473亿
最近资产：9.35亿元
基金公司：
基金经理：罗国庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.90%	-2.22%	2.66%	-2.06%	-9.64%	54.93%	-	63.57%
同类排名	3807/4773	3597/5465	201/5421	1308/5231	3397/4394	1368/2954		-

广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4631	-0.43%
2026-09-16	1.4694	0.13%
2026-09-15	1.4675	-1.11%
2026-09-14	1.4838	0.09%
2026-09-11	1.4825	-1.20%
2026-09-10	1.5005	-0.15%

广发中证港股通非银ETF发起式联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0757元

广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)基金档案

基金代码	020501	基金简称	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗国庆	基金托管人		基金公司
最近资产	9.35亿元	最近份额	0.7473亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%