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嘉实港股互联网产业核心资产C(嘉实港股互联网产业核心资产混合C)基金盘中实时估值(011925)

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今天最新净值 0.5996 -0.0022 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5996
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.7196亿
最近资产：17.43亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华王贵重王鑫晨

嘉实港股互联网产业核心资产C基金011925重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	10.37%	1.11%	0.1151%
00700	腾讯控股	0.0000	9.54%	3.53%	0.3368%
01347	华虹宏力	0.0000	9.26%	4.20%	0.3889%
03690	美团-W	0.0000	8.21%	2.81%	0.2307%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.87%	2.92%	0.2298%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	7.61%	1.91%	0.1454%
02423	贝壳-W	0.0000	6.72%	1.99%	0.1337%
01519	极兔速递-W	0.0000	6.17%	3.28%	0.2024%
00992	联想集团	0.0000	4.95%	4.29%	0.2124%
09999	网易	0.0000	4.20%	0.63%	0.0265%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
74.9%		2.0217%		93.35%

嘉实港股互联网产业核心资产C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.40%	2.39%
2026-09-14	-0.37%	2.39%
2026-09-11	0.05%	2.39%
2026-09-10	-1.93%	2.39%
2026-09-09	-1.45%	2.39%
2026-09-08	-0.53%	2.39%
2026-09-07	-0.81%	2.39%
2026-09-04	2.44%	2.39%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实港股互联网产业核心资产C基金011925实时估值图

嘉实港股互联网产业核心资产C基金011925实时估值图

嘉实港股互联网产业核心资产C基金动态

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%