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嘉实港股互联网产业核心资产C(嘉实港股互联网产业核心资产混合C) - 基金主页(代码:011925)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5996 -0.0022 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7386 0.0044 0.5945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5996
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.7196亿
最近资产：17.43亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华王贵重王鑫晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.29%	-4.11%	-7.99%	-6.17%	-35.65%	24.01%	-4.95%	-27.62%
同类排名	4776/4984	4789/5415	4668/5423	2862/5360	4681/4727	3469/4210	3197/3662	-

嘉实港股互联网产业核心资产C(011925)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.5972	-0.40%
2026-09-14	0.5996	-0.37%
2026-09-11	0.6018	0.05%
2026-09-10	0.6015	-1.93%
2026-09-09	0.6131	-1.45%
2026-09-08	0.6220	-0.53%

嘉实港股互联网产业核心资产C基金动态

嘉实港股互联网产业核心资产C 人工智能带火港股基金经理配置紧追风口

2月11日，港股市场震荡回调，截至收盘，恒生指数跌1.06%，恒生科技指数跌2.73%。但蛇年开市以来，受益于人工智能行情的火热，港股持续上攻，截至2月10日，恒生指数6个交易日累计上涨6.41%，恒生科技指数的涨幅更是接近12%招商基金观点显示，港股的配置方向上，可重点关注三大方向，一是科技创新领域的人工智能、智能驾驶、半导体及电子设备；二是高股息策略，包括传统蓝筹股和电信运营商；三是国企改革，随着国企改革的进一步深化，国有企业经营效率和竞争力提升，港股市场中的国企蓝筹股具有较高的投资价值。
标签：港股指数科技智能涨幅市场关联基金：国泰中证港股通科技ETF 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 嘉实港股互联网产业核心资产C 天弘中证沪港深云计算产业ETF 兴银中证港股通科技ETF 银华恒生港股通中国科技ETF

嘉实港股互联网产业核心资产C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	10.37%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	9.54%	3.53%
01347	华虹宏力	0.0000	9.26%	4.20%
03690	美团-W	0.0000	8.21%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.87%	2.92%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	7.61%	1.91%
02423	贝壳-W	0.0000	6.72%	1.99%
01519	极兔速递-W	0.0000	6.17%	3.28%
00992	联想集团	0.0000	4.95%	4.29%
09999	网易	0.0000	4.20%	0.63%

嘉实港股互联网产业核心资产C(011925)基金档案

基金代码	011925	基金简称	嘉实港股互联网产业核心资产C	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-16	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张丹华王贵重王鑫晨	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	17.43亿	最近份额	21.7196亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%