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平安中证港股通医药卫生综合ETF(港股医药ETF) - 基金主页(代码:159718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8951 0.0121 1.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8717 0.0091 1.0553% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8951
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.3073亿
最近资产：2.52亿
基金公司：
基金经理：成钧翁欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.28%	3.99%	-0.22%	25.68%	-17.40%	65.17%	24.78%	-16.10%
同类排名	1713/4642	863/5336	450/5255	46/5080	3803/4293	1124/2886	1279/2205	-

平安中证港股通医药卫生综合ETF(159718)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9040	0.99%
2026-09-17	0.8951	1.35%
2026-09-16	0.8830	-0.55%
2026-09-15	0.8879	-1.18%
2026-09-14	0.8984	3.24%
2026-09-11	0.8693	-1.25%

平安中证港股通医药卫生综合ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02269	药明生物	0.0000	12.14%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	11.35%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	10.73%	2.29%
02359	药明康德	0.0000	6.70%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	5.69%	7.23%
03692	翰森制药	0.0000	4.67%	2.98%
01093	石药集团	0.0000	4.62%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	4.25%	2.62%
06618	京东健康	0.0000	3.59%	3.49%
01530	三生制药	0.0000	2.94%	3.54%

平安中证港股通医药卫生综合ETF(159718)基金档案

基金代码	159718	基金简称	平安中证港股通医药卫生综合ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	成钧翁欣	基金托管人		基金公司
最近资产	2.52亿	最近份额	2.3073亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%