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平安中证港股通医药卫生综合ETF(港股医药ETF)基金净值查询(159718)

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今天最新净值 0.8830 -0.0049 -0.55% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8717 0.0091 1.0553% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8830
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3073亿
  • 最近资产：2.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：成钧 翁欣
近一年平安中证港股通医药卫生综合ETF|港股医药ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安中证港股通医药卫生综合ETF(159718)基金累计收益率-18.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8951 0.8951 0.8830 0.8830 0.0121 1.35%
2026-09-16 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8830 0.8830 0.8879 0.8879 -0.0049 -0.55%
2026-09-15 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8879 0.8879 0.8984 0.8984 -0.0105 -1.18%
2026-09-14 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8984 0.8984 0.8693 0.8693 0.0291 3.24%
2026-09-11 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8693 0.8693 0.8802 0.8802 -0.0109 -1.25%
2026-09-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8802 0.8802 0.9033 0.9033 -0.0231 -2.62%
2026-09-09 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9033 0.9033 0.9195 0.9195 -0.0162 -1.79%
2026-09-08 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9195 0.9195 0.9120 0.9120 0.0075 0.82%
2026-09-07 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9120 0.9120 0.9227 0.9227 -0.0107 -1.17%
2026-09-04 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9227 0.9227 0.9228 0.9228 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9228 0.9228 0.9086 0.9086 0.0142 1.54%
2026-09-02 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9086 0.9086 0.9035 0.9035 0.0051 0.56%
2026-09-01 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9035 0.9035 0.9077 0.9077 -0.0042 -0.46%
2026-08-31 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9077 0.9077 0.9389 0.9389 -0.0312 -3.44%
2026-08-28 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9389 0.9389 0.9478 0.9478 -0.0089 -0.94%
2026-08-27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9478 0.9478 0.9421 0.9421 0.0057 0.61%
2026-08-26 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9421 0.9421 0.9330 0.9330 0.0091 0.97%
2026-08-25 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9330 0.9330 0.9102 0.9102 0.0228 2.44%
2026-08-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9102 0.9102 0.9346 0.9346 -0.0244 -2.68%
2026-08-21 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9346 0.9346 0.9313 0.9313 0.0033 0.35%
2026-08-20 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9313 0.9313 0.9008 0.9008 0.0305 3.27%
2026-08-19 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9008 0.9008 0.9060 0.9060 -0.0052 -0.57%
2026-08-18 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9060 0.9060 0.8916 0.8916 0.0144 1.59%
2026-08-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8916 0.8916 0.8855 0.8855 0.0061 0.69%
2026-08-14 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8855 0.8855 0.9045 0.9045 -0.0190 -2.15%
2026-08-13 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9045 0.9045 0.8991 0.8991 0.0054 0.60%
2026-08-12 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8991 0.8991 0.9045 0.9045 -0.0054 -0.60%
2026-08-11 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9045 0.9045 0.9022 0.9022 0.0023 0.25%
2026-08-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9022 0.9022 0.8910 0.8910 0.0112 1.24%
2026-08-07 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8910 0.8910 0.8458 0.8458 0.0452 5.07%
2026-08-06 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8458 0.8458 0.8428 0.8428 0.0030 0.36%
2026-08-05 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8428 0.8428 0.8337 0.8337 0.0091 1.08%
2026-08-04 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8337 0.8337 0.8164 0.8164 0.0173 2.08%
2026-08-03 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8164 0.8164 0.8226 0.8226 -0.0062 -0.75%
2026-07-31 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8226 0.8226 0.8213 0.8213 0.0013 0.16%
2026-07-30 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8213 0.8213 0.8383 0.8383 -0.0170 -2.07%
2026-07-29 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8383 0.8383 0.8275 0.8275 0.0108 1.29%
2026-07-28 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8275 0.8275 0.8302 0.8302 -0.0027 -0.33%
2026-07-27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8302 0.8302 0.8317 0.8317 -0.0015 -0.18%
2026-07-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8317 0.8317 0.8382 0.8382 -0.0065 -0.78%
2026-07-23 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8382 0.8382 0.8379 0.8379 0.0003 0.04%
2026-07-22 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8379 0.8379 0.8332 0.8332 0.0047 0.56%
2026-07-21 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8332 0.8332 0.8313 0.8313 0.0019 0.23%
2026-07-20 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8313 0.8313 0.8019 0.8019 0.0294 3.54%
2026-07-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8019 0.8019 0.8500 0.8500 -0.0481 -6.00%
2026-07-16 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8500 0.8500 0.8509 0.8509 -0.0009 -0.11%
2026-07-15 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8509 0.8509 0.8208 0.8208 0.0301 3.54%
2026-07-14 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8208 0.8208 0.8151 0.8151 0.0057 0.70%
2026-07-13 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8151 0.8151 0.8197 0.8197 -0.0046 -0.56%
2026-07-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8197 0.8197 0.7981 0.7981 0.0216 2.64%
2026-07-09 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7981 0.7981 0.7993 0.7993 -0.0012 -0.15%
2026-07-08 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7993 0.7993 0.8067 0.8067 -0.0074 -0.92%
2026-07-07 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8067 0.8067 0.8346 0.8346 -0.0279 -3.46%
2026-07-06 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8346 0.8346 0.8162 0.8162 0.0184 2.20%
2026-07-03 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8162 0.8162 0.7808 0.7808 0.0354 4.34%
2026-07-02 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7808 0.7808 0.7459 0.7459 0.0349 4.47%
2026-07-01 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7459 0.7459 0.7465 0.7465 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7465 0.7465 0.7611 0.7611 -0.0146 -1.96%
2026-06-29 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7611 0.7611 0.7163 0.7163 0.0448 5.89%
2026-06-26 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7163 0.7163 0.7246 0.7246 -0.0083 -1.15%
2026-06-25 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7246 0.7246 0.7272 0.7272 -0.0026 -0.36%
2026-06-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7272 0.7272 0.7112 0.7112 0.0160 2.20%
2026-06-23 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7112 0.7112 0.7083 0.7083 0.0029 0.41%
2026-06-22 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7083 0.7083 0.7193 0.7193 -0.0110 -1.55%
2026-06-18 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7193 0.7193 0.7065 0.7065 0.0128 1.78%
2026-06-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7065 0.7065 0.7161 0.7161 -0.0096 -1.36%
2026-06-16 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7161 0.7161 0.7303 0.7303 -0.0142 -1.98%
2026-06-15 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7303 0.7303 0.7326 0.7326 -0.0023 -0.31%
2026-06-12 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7326 0.7326 0.7113 0.7113 0.0213 2.91%
2026-06-11 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7113 0.7113 0.7176 0.7176 -0.0063 -0.88%
2026-06-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7176 0.7176 0.7071 0.7071 0.0105 1.46%
2026-06-09 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7071 0.7071 0.7149 0.7149 -0.0078 -1.10%
2026-06-08 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7149 0.7149 0.7361 0.7361 -0.0212 -2.97%
2026-06-05 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7361 0.7361 0.7417 0.7417 -0.0056 -0.76%
2026-06-04 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7417 0.7417 0.7495 0.7495 -0.0078 -1.05%
2026-06-03 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7495 0.7495 0.7726 0.7726 -0.0231 -3.08%
2026-06-02 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7726 0.7726 0.7827 0.7827 -0.0101 -1.31%
2026-06-01 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7827 0.7827 0.7883 0.7883 -0.0056 -0.71%
2026-05-29 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7883 0.7883 0.7604 0.7604 0.0279 3.54%
2026-05-28 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7604 0.7604 0.7925 0.7925 -0.0321 -4.22%
2026-05-27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7925 0.7925 0.7984 0.7984 -0.0059 -0.74%
2026-05-26 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7984 0.7984 0.8047 0.8047 -0.0063 -0.78%
2026-05-25 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8047 0.8047 0.8052 0.8052 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8052 0.8052 0.8058 0.8058 -0.0006 -0.07%
2026-05-21 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8058 0.8058 0.7989 0.7989 0.0069 0.86%
2026-05-20 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7989 0.7989 0.7969 0.7969 0.0020 0.25%
2026-05-19 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7969 0.7969 0.8023 0.8023 -0.0054 -0.67%
2026-05-18 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8023 0.8023 0.8244 0.8244 -0.0221 -2.75%
2026-05-15 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8244 0.8244 0.8417 0.8417 -0.0173 -2.10%
2026-05-14 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8417 0.8417 0.8569 0.8569 -0.0152 -1.81%
2026-05-13 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8569 0.8569 0.8645 0.8645 -0.0076 -0.88%
2026-05-12 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8645 0.8645 0.8683 0.8683 -0.0038 -0.44%
2026-05-11 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8683 0.8683 0.8668 0.8668 0.0015 0.17%
2026-05-08 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8668 0.8668 0.8802 0.8802 -0.0134 -1.55%
2026-04-30 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8680 0.8680 0.8697 0.8697 -0.0017 -0.20%
2026-04-29 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8697 0.8697 0.8688 0.8688 0.0009 0.10%
2026-04-28 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8688 0.8688 0.8703 0.8703 -0.0015 -0.17%
2026-04-27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8703 0.8703 0.8822 0.8822 -0.0119 -1.37%
2026-04-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8822 0.8822 0.8771 0.8771 0.0051 0.58%
2026-04-23 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8771 0.8771 0.9103 0.9103 -0.0332 -3.79%
2026-04-22 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9103 0.9103 0.9190 0.9190 -0.0087 -0.95%
2026-04-21 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9190 0.9190 0.9259 0.9259 -0.0069 -0.75%
2026-04-20 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9259 0.9259 0.9322 0.9322 -0.0063 -0.68%
2026-04-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9322 0.9322 0.9477 0.9477 -0.0155 -1.66%
2026-04-16 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9477 0.9477 0.9379 0.9379 0.0098 1.04%
2026-04-15 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9379 0.9379 0.9061 0.9061 0.0318 3.39%
2026-04-14 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9061 0.9061 0.8981 0.8981 0.0080 0.89%
2026-04-13 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8981 0.8981 0.9140 0.9140 -0.0159 -1.77%
2026-04-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9140 0.9140 0.9079 0.9079 0.0061 0.67%
2026-04-09 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9079 0.9079 0.9156 0.9156 -0.0077 -0.84%
2026-04-08 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9156 0.9156 0.9254 0.9254 -0.0098 -1.07%
2026-04-07 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9254 0.9254 0.9263 0.9263 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9263 0.9263 0.9256 0.9256 0.0007 0.08%
2026-04-02 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9256 0.9256 0.9181 0.9181 0.0075 0.82%
2026-04-01 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9181 0.9181 0.8658 0.8658 0.0523 5.70%
2026-03-31 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8658 0.8658 0.8655 0.8655 0.0003 0.03%
2026-03-30 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8655 0.8655 0.8664 0.8664 -0.0009 -0.10%
2026-03-27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8664 0.8664 0.8266 0.8266 0.0398 4.59%
2026-03-26 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8266 0.8266 0.8423 0.8423 -0.0157 -1.90%
2026-03-25 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8423 0.8423 0.8351 0.8351 0.0072 0.86%
2026-03-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8351 0.8351 0.8063 0.8063 0.0288 3.45%
2026-03-23 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8063 0.8063 0.8373 0.8373 -0.0310 -3.84%
2026-03-20 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8373 0.8373 0.8495 0.8495 -0.0122 -1.46%
2026-03-19 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8495 0.8495 0.8730 0.8730 -0.0235 -2.77%
2026-03-18 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8730 0.8730 0.8626 0.8626 0.0104 1.19%
2026-03-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8626 0.8626 0.8609 0.8609 0.0017 0.20%
2026-03-16 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8609 0.8609 0.8390 0.8390 0.0219 2.54%
2026-03-13 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8390 0.8390 0.8529 0.8529 -0.0139 -1.66%
2026-03-12 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8529 0.8529 0.8690 0.8690 -0.0161 -1.89%
2026-03-11 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8690 0.8690 0.8820 0.8820 -0.0130 -1.50%
2026-03-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8820 0.8820 0.8570 0.8570 0.0250 2.83%
2026-03-09 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8570 0.8570 0.8680 0.8680 -0.0110 -1.28%
2026-03-06 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8680 0.8680 0.8363 0.8363 0.0317 3.65%
2026-03-05 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8363 0.8363 0.8284 0.8284 0.0079 0.95%
2026-03-04 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8284 0.8284 0.8480 0.8480 -0.0196 -2.37%
2026-03-03 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8480 0.8480 0.8806 0.8806 -0.0326 -3.84%
2026-03-02 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8806 0.8806 0.9108 0.9108 -0.0302 -3.43%
2026-02-27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9108 0.9108 0.8950 0.8950 0.0158 1.73%
2026-02-26 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8950 0.8950 0.9396 0.9396 -0.0446 -4.98%
2026-02-25 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9396 0.9396 0.9416 0.9416 -0.0020 -0.21%
2026-02-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9416 0.9416 0.9481 0.9481 -0.0065 -0.69%
2026-02-13 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9481 0.9481 0.9538 0.9538 -0.0057 -0.60%
2026-02-12 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9538 0.9538 0.9667 0.9667 -0.0129 -1.35%
2026-02-11 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9667 0.9667 0.9601 0.9601 0.0066 0.69%
2026-02-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9601 0.9601 0.9388 0.9388 0.0213 2.22%
2026-02-09 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9388 0.9388 0.9202 0.9202 0.0186 1.98%
2026-02-06 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9202 0.9202 0.9234 0.9234 -0.0032 -0.35%
2026-02-05 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9234 0.9234 0.9176 0.9176 0.0058 0.63%
2026-02-04 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9176 0.9176 0.9137 0.9137 0.0039 0.43%
2026-02-03 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9137 0.9137 0.9022 0.9022 0.0115 1.26%
2026-02-02 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9022 0.9022 0.9347 0.9347 -0.0325 -3.60%
2026-01-30 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9347 0.9347 0.9566 0.9566 -0.0219 -2.34%
2026-01-29 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9566 0.9566 0.9663 0.9663 -0.0097 -1.01%
2026-01-28 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9663 0.9663 0.9529 0.9529 0.0134 1.39%
2026-01-27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9529 0.9529 0.9509 0.9509 0.0020 0.21%
2026-01-26 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9509 0.9509 0.9656 0.9656 -0.0147 -1.55%
2026-01-23 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9656 0.9656 0.9565 0.9565 0.0091 0.95%
2026-01-22 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9565 0.9565 0.9668 0.9668 -0.0103 -1.07%
2026-01-21 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9668 0.9668 0.9595 0.9595 0.0073 0.76%
2026-01-20 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9595 0.9595 0.9688 0.9688 -0.0093 -0.96%
2026-01-19 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9688 0.9688 1.0004 1.0004 -0.0316 -3.26%
2026-01-16 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0004 1.0004 1.0062 1.0062 -0.0058 -0.58%
2026-01-15 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0062 1.0062 1.0144 1.0144 -0.0082 -0.81%
2026-01-14 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0144 1.0144 1.0045 1.0045 0.0099 0.98%
2026-01-13 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0045 1.0045 0.9874 0.9874 0.0171 1.70%
2026-01-12 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9874 0.9874 0.9792 0.9792 0.0082 0.84%
2026-01-09 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9792 0.9792 0.9726 0.9726 0.0066 0.68%
2026-01-08 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9726 0.9726 0.9721 0.9721 0.0005 0.05%
2026-01-07 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9721 0.9721 0.9365 0.9365 0.0356 3.66%
2026-01-06 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9365 0.9365 0.9245 0.9245 0.0120 1.28%
2026-01-05 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9245 0.9245 0.8753 0.8753 0.0492 5.32%
2025-12-31 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8753 0.8753 0.8886 0.8886 -0.0133 -1.52%
2025-12-30 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8886 0.8886 0.8929 0.8929 -0.0043 -0.48%
2025-12-29 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8929 0.8929 0.9066 0.9066 -0.0137 -1.53%
2025-12-26 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9066 0.9066 0.9070 0.9070 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9070 0.9070 0.9080 0.9080 -0.0010 -0.11%
2025-12-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9080 0.9080 0.9128 0.9128 -0.0048 -0.53%
2025-12-23 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9128 0.9128 0.9177 0.9177 -0.0049 -0.53%
2025-12-22 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9177 0.9177 0.9252 0.9252 -0.0075 -0.81%
2025-12-19 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9252 0.9252 0.9109 0.9109 0.0143 1.55%
2025-12-18 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9109 0.9109 0.9061 0.9061 0.0048 0.53%
2025-12-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9061 0.9061 0.9019 0.9019 0.0042 0.47%
2025-12-16 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9019 0.9019 0.9098 0.9098 -0.0079 -0.87%
2025-12-15 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9098 0.9098 0.9456 0.9456 -0.0358 -3.93%
2025-12-12 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9456 0.9456 0.9319 0.9319 0.0137 1.45%
2025-12-11 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9319 0.9319 0.9368 0.9368 -0.0049 -0.52%
2025-12-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9368 0.9368 0.9442 0.9442 -0.0074 -0.78%
2025-12-09 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9442 0.9442 0.9550 0.9550 -0.0108 -1.14%
2025-12-08 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9550 0.9550 0.9682 0.9682 -0.0132 -1.38%
2025-12-05 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9682 0.9682 0.9701 0.9701 -0.0019 -0.20%
2025-12-04 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9701 0.9701 0.9483 0.9483 0.0218 2.25%
2025-12-03 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9483 0.9483 0.9647 0.9647 -0.0164 -1.73%
2025-12-02 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9647 0.9647 0.9772 0.9772 -0.0125 -1.30%
2025-12-01 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9772 0.9772 0.9758 0.9758 0.0014 0.14%
2025-11-28 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9758 0.9758 0.9849 0.9849 -0.0091 -0.93%
2025-11-27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9849 0.9849 0.9857 0.9857 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9857 0.9857 0.9741 0.9741 0.0116 1.18%
2025-11-25 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9741 0.9741 0.9684 0.9684 0.0057 0.59%
2025-11-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9684 0.9684 0.9409 0.9409 0.0275 2.84%
2025-11-21 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9409 0.9409 0.9867 0.9867 -0.0458 -4.87%
2025-11-20 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9867 0.9867 0.9765 0.9765 0.0102 1.04%
2025-11-19 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9765 0.9765 0.9817 0.9817 -0.0052 -0.53%
2025-11-18 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9817 0.9817 0.9983 0.9983 -0.0166 -1.69%
2025-11-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9983 0.9983 1.0158 1.0158 -0.0175 -1.75%
2025-11-14 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0158 1.0158 1.0215 1.0215 -0.0057 -0.56%
2025-11-13 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0215 1.0215 0.9848 0.9848 0.0367 3.59%
2025-11-12 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9848 0.9848 0.9623 0.9623 0.0225 2.28%
2025-11-11 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9623 0.9623 0.9637 0.9637 -0.0014 -0.15%
2025-11-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9637 0.9637 0.9505 0.9505 0.0132 1.37%
2025-11-07 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9505 0.9505 0.9725 0.9725 -0.0220 -2.31%
2025-11-06 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9725 0.9725 0.9677 0.9677 0.0048 0.50%
2025-11-05 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9677 0.9677 0.9635 0.9635 0.0042 0.44%
2025-11-04 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9635 0.9635 0.9905 0.9905 -0.0270 -2.80%
2025-11-03 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9905 0.9905 0.9777 0.9777 0.0128 1.29%
2025-10-31 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9777 0.9777 0.9582 0.9582 0.0195 1.99%
2025-10-30 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9582 0.9582 0.9750 0.9750 -0.0168 -1.75%
2025-10-29 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9750 0.9750 0.9753 0.9753 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9753 0.9753 0.9873 0.9873 -0.0120 -1.23%
2025-10-27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9873 0.9873 0.9781 0.9781 0.0092 0.94%
2025-10-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9781 0.9781 0.9730 0.9730 0.0051 0.52%
2025-10-23 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9730 0.9730 0.9857 0.9857 -0.0127 -1.31%
2025-10-22 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9857 0.9857 1.0038 1.0038 -0.0181 -1.84%
2025-10-21 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0038 1.0038 1.0009 1.0009 0.0029 0.29%
2025-10-20 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0009 1.0009 0.9876 0.9876 0.0133 1.33%
2025-10-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9876 0.9876 1.0229 1.0229 -0.0353 -3.57%
2025-10-16 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0229 1.0229 1.0078 1.0078 0.0151 1.48%
2025-10-15 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0078 1.0078 0.9809 0.9809 0.0269 2.67%
2025-10-14 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9809 0.9809 1.0247 1.0247 -0.0438 -4.47%
2025-10-13 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0247 1.0247 1.0451 1.0451 -0.0204 -1.95%
2025-10-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0451 1.0451 1.0753 1.0753 -0.0302 -2.81%
2025-10-09 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0753 1.0753 1.0922 1.0922 -0.0169 -1.55%
2025-09-30 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0922 1.0922 1.0652 1.0652 0.0270 2.53%
2025-09-29 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0652 1.0652 1.0488 1.0488 0.0164 1.56%
2025-09-26 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0488 1.0488 1.0749 1.0749 -0.0261 -2.43%
2025-09-25 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0749 1.0749 1.0713 1.0713 0.0036 0.34%
2025-09-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0713 1.0713 1.0736 1.0736 -0.0023 -0.21%
2025-09-23 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0736 1.0736 1.0905 1.0905 -0.0169 -1.55%
2025-09-22 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0905 1.0905 1.0774 1.0774 0.0131 1.22%
2025-09-19 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0774 1.0774 1.0944 1.0944 -0.0170 -1.55%
2025-09-18 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0944 1.0944 1.0899 1.0899 0.0045 0.41%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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