平安中证港股通医药卫生综合ETF(港股医药ETF)基金净值查询(159718)

今天最新净值 0.8984 0.0291 3.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8717 0.0091 1.0553% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8984
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.3073亿
最近资产：2.52亿
基金公司：
基金经理：成钧翁欣

近一月平安中证港股通医药卫生综合ETF|港股医药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安中证港股通医药卫生综合ETF(159718)基金累计收益率1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8879	0.8879	0.8984	0.8984	-0.0105	-1.18%
2026-09-14	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8984	0.8984	0.8693	0.8693	0.0291	3.24%
2026-09-11	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8693	0.8693	0.8802	0.8802	-0.0109	-1.25%
2026-09-10	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8802	0.8802	0.9033	0.9033	-0.0231	-2.62%
2026-09-09	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9033	0.9033	0.9195	0.9195	-0.0162	-1.79%
2026-09-08	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9195	0.9195	0.9120	0.9120	0.0075	0.82%
2026-09-07	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9120	0.9120	0.9227	0.9227	-0.0107	-1.17%
2026-09-04	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9227	0.9227	0.9228	0.9228	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9228	0.9228	0.9086	0.9086	0.0142	1.54%
2026-09-02	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9086	0.9086	0.9035	0.9035	0.0051	0.56%

2026-09-01	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9035	0.9035	0.9077	0.9077	-0.0042	-0.46%
2026-08-31	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9077	0.9077	0.9389	0.9389	-0.0312	-3.44%
2026-08-28	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9389	0.9389	0.9478	0.9478	-0.0089	-0.94%
2026-08-27	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9478	0.9478	0.9421	0.9421	0.0057	0.61%
2026-08-26	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9421	0.9421	0.9330	0.9330	0.0091	0.97%
2026-08-25	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9330	0.9330	0.9102	0.9102	0.0228	2.44%
2026-08-24	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9102	0.9102	0.9346	0.9346	-0.0244	-2.68%
2026-08-21	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9346	0.9346	0.9313	0.9313	0.0033	0.35%
2026-08-20	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9313	0.9313	0.9008	0.9008	0.0305	3.27%
2026-08-19	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9008	0.9008	0.9060	0.9060	-0.0052	-0.57%
2026-08-18	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9060	0.9060	0.8916	0.8916	0.0144	1.59%
2026-08-17	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.8916	0.8916	0.8855	0.8855	0.0061	0.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%