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海富通中证港股通科技ETF发起联接A - 基金主页(代码:021464)

今天最新净值 1.2481 -0.0130 -1.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2481
  • 成立日期:2024-06-12
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2071亿
  • 最近资产:0.91亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:杜晓海 王宁宁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -19.54% -3.76% -6.84% -7.03% -29.55% 27.62% - 44.71%
同类排名 4348/4773 4556/5462 3642/5421 2271/5209 4185/4366 2385/2954 -
海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.2533 0.42%
2026-09-15 1.2481 -1.04%
2026-09-14 1.2611 0.41%
2026-09-11 1.2560 -0.14%
2026-09-10 1.2577 -2.33%
2026-09-09 1.2870 -0.76%
海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金动态
海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)基金档案
基金代码 021464 基金简称 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 基金全称
发行日期 2024-06-03~2024-06-07 成立日期 2024-06-12 基金类型 指数型-股票
基金经理 杜晓海 王宁宁 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近资产 0.91亿元 最近份额 0.2071亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率