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海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(021464)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2481 -0.0130 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2481
成立日期：2024-06-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2071亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：杜晓海王宁宁

近一周海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)基金累计收益率-3.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2533	1.2533	1.2481	1.2481	0.0052	0.42%
2026-09-15	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2481	1.2481	1.2611	1.2611	-0.0130	-1.04%
2026-09-14	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2611	1.2611	1.2560	1.2560	0.0051	0.41%
2026-09-11	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2560	1.2560	1.2577	1.2577	-0.0017	-0.14%
2026-09-10	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2577	1.2577	1.2870	1.2870	-0.0293	-2.33%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%