海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(021464)

今天最新净值 1.2481 -0.0130 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2481
成立日期：2024-06-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2071亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：杜晓海王宁宁

近一月海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)基金累计收益率-6.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2533	1.2533	1.2481	1.2481	0.0052	0.42%
2026-09-15	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2481	1.2481	1.2611	1.2611	-0.0130	-1.04%
2026-09-14	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2611	1.2611	1.2560	1.2560	0.0051	0.41%
2026-09-11	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2560	1.2560	1.2577	1.2577	-0.0017	-0.14%
2026-09-10	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2577	1.2577	1.2870	1.2870	-0.0293	-2.33%
2026-09-09	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2870	1.2870	1.2968	1.2968	-0.0098	-0.76%
2026-09-08	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.2968	1.2968	1.3125	1.3125	-0.0157	-1.21%
2026-09-07	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3125	1.3125	1.3213	1.3213	-0.0088	-0.67%
2026-09-04	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3213	1.3213	1.3011	1.3011	0.0202	1.55%
2026-09-03	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3011	1.3011	1.3081	1.3081	-0.0070	-0.54%

2026-09-02	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3081	1.3081	1.3148	1.3148	-0.0067	-0.51%
2026-09-01	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3148	1.3148	1.3292	1.3292	-0.0144	-1.08%
2026-08-31	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3292	1.3292	1.3387	1.3387	-0.0095	-0.71%
2026-08-28	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3387	1.3387	1.3422	1.3422	-0.0035	-0.26%
2026-08-27	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3422	1.3422	1.3432	1.3432	-0.0010	-0.07%
2026-08-26	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3432	1.3432	1.3286	1.3286	0.0146	1.10%
2026-08-25	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3286	1.3286	1.3211	1.3211	0.0075	0.57%
2026-08-24	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3211	1.3211	1.3705	1.3705	-0.0494	-3.74%
2026-08-21	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3705	1.3705	1.3569	1.3569	0.0136	1.00%
2026-08-20	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3569	1.3569	1.3469	1.3469	0.0100	0.74%
2026-08-19	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3469	1.3469	1.3618	1.3618	-0.0149	-1.09%
2026-08-18	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3618	1.3618	1.3656	1.3656	-0.0038	-0.28%
2026-08-17	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3656	1.3656	1.3397	1.3397	0.0259	1.93%

标签云

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%