海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(021464)
今天最新净值
1.2481
-0.0130 -1.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2481
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2071亿
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 王宁宁
近一月海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询
近一月,海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)基金累计收益率-6.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2611 |
1.2611 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0293 |
-2.33% |
| 2026-09-09 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2968 |
1.2968 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0157 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3125 |
1.3125 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0202 |
1.55% |
| 2026-09-03 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3011 |
1.3011 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0070 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-02 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3148 |
1.3148 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0144 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3387 |
1.3387 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3422 |
1.3422 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0146 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3286 |
1.3286 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0075 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3211 |
1.3211 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0494 |
-3.74% |
| 2026-08-21 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3705 |
1.3705 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0136 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3569 |
1.3569 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0100 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3618 |
1.3618 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0259 |
1.93% |
