基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时港股通领先趋势混合C - 基金主页(代码:011163)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5235 -0.0023 -0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5445 0.0010 0.1789% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5235
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：35.0742亿
最近资产：18.20亿
基金公司：博时基金
基金经理：曾鹏赵宪成牟星海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.45%	-2.48%	-6.83%	-12.46%	-12.84%	47.84%	14.90%	-44.28%
同类排名	3279/4974	4465/5414	3321/5417	3244/5373	3798/4734	2430/4203	2477/3658	-

博时港股通领先趋势混合C(011163)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5235	-0.44%
2026-09-16	0.5258	0.81%
2026-09-15	0.5216	-1.46%
2026-09-14	0.5292	-0.30%
2026-09-11	0.5308	-1.12%
2026-09-10	0.5368	-1.43%

博时港股通领先趋势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	9.80%	2.18%
01347	华虹宏力	0.0000	9.79%	4.20%
03750	宁德时代	0.0000	9.00%	-2.57%
00700	腾讯控股	0.0000	5.97%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	5.08%	1.11%
02338	潍柴动力	0.0000	4.56%	8.31%
02577	英诺赛科	0.0000	4.13%	1.15%
03808	中国重汽	0.0000	3.82%	6.79%
02359	药明康德	0.0000	3.49%	9.74%
00586	海螺创业	0.0000	3.26%	2.00%

博时港股通领先趋势混合C(011163)基金档案

基金代码	011163	基金简称	博时港股通领先趋势混合C	基金全称
发行日期	2021-01-27~2021-02-05	成立日期	2021-02-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曾鹏赵宪成牟星海	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	18.20亿	最近份额	35.0742亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%