景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A(景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A)基金净值查询(016495)
今天最新净值
1.1157
0.0043 0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1157
- 成立日期：2022-09-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5572亿
- 最近资产：4.01亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：汪洋 张晓南 金璜
近一月景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A|景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A(016495)基金累计收益率-6.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0248 |
-2.23% |
| 2026-09-09 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0174 |
1.51% |
| 2026-09-03 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0057 |
-0.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0122 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1806 |
1.1806 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0121 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0065 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1661 |
1.1661 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0415 |
-3.56% |
| 2026-08-21 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2076 |
1.2076 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0112 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1879 |
1.1879 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0126 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
016495 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2038 |
1.2038 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0216 |
1.83% |
