景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A(景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A)基金净值查询(016495)

今天最新净值 1.1157 0.0043 0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1157
成立日期：2022-09-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5572亿
最近资产：4.01亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：汪洋张晓南金璜

近一季景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A|景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A(016495)基金累计收益率-6.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1047	1.1047	1.1157	1.1157	-0.0110	-0.99%
2026-09-14	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1157	1.1157	1.1114	1.1114	0.0043	0.39%
2026-09-11	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1114	1.1114	1.1128	1.1128	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1128	1.1128	1.1376	1.1376	-0.0248	-2.23%
2026-09-09	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1376	1.1376	1.1456	1.1456	-0.0080	-0.70%
2026-09-08	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1456	1.1456	1.1589	1.1589	-0.0133	-1.16%
2026-09-07	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1589	1.1589	1.1667	1.1667	-0.0078	-0.67%
2026-09-04	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1667	1.1667	1.1493	1.1493	0.0174	1.51%
2026-09-03	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1493	1.1493	1.1553	1.1553	-0.0060	-0.52%
2026-09-02	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1553	1.1553	1.1610	1.1610	-0.0057	-0.49%

2026-09-01	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1610	1.1610	1.1732	1.1732	-0.0122	-1.04%
2026-08-31	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1732	1.1732	1.1806	1.1806	-0.0074	-0.63%
2026-08-28	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1806	1.1806	1.1838	1.1838	-0.0032	-0.27%
2026-08-27	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1838	1.1838	1.1847	1.1847	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1847	1.1847	1.1726	1.1726	0.0121	1.03%
2026-08-25	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1726	1.1726	1.1661	1.1661	0.0065	0.56%
2026-08-24	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1661	1.1661	1.2076	1.2076	-0.0415	-3.56%
2026-08-21	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.2076	1.2076	1.1964	1.1964	0.0112	0.94%
2026-08-20	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1964	1.1964	1.1879	1.1879	0.0085	0.72%
2026-08-19	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1879	1.1879	1.2005	1.2005	-0.0126	-1.05%
2026-08-18	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.2005	1.2005	1.2038	1.2038	-0.0033	-0.27%
2026-08-17	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.2038	1.2038	1.1822	1.1822	0.0216	1.83%
2026-08-14	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1822	1.1822	1.1978	1.1978	-0.0156	-1.32%
2026-08-13	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1978	1.1978	1.1974	1.1974	0.0004	0.03%
2026-08-12	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1974	1.1974	1.2026	1.2026	-0.0052	-0.43%

2026-08-11	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.2026	1.2026	1.2220	1.2220	-0.0194	-1.61%
2026-08-10	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.2220	1.2220	1.2062	1.2062	0.0158	1.31%
2026-08-07	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.2062	1.2062	1.1881	1.1881	0.0181	1.52%
2026-08-06	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1881	1.1881	1.2141	1.2141	-0.0260	-2.19%
2026-08-05	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.2141	1.2141	1.1960	1.1960	0.0181	1.51%
2026-08-04	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1960	1.1960	1.1865	1.1865	0.0095	0.80%
2026-08-03	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1865	1.1865	1.1758	1.1758	0.0107	0.91%
2026-07-31	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1758	1.1758	1.1698	1.1698	0.0060	0.51%
2026-07-30	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1698	1.1698	1.1911	1.1911	-0.0213	-1.79%
2026-07-29	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1911	1.1911	1.1627	1.1627	0.0284	2.44%
2026-07-28	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1627	1.1627	1.1658	1.1658	-0.0031	-0.27%
2026-07-27	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1658	1.1658	1.1505	1.1505	0.0153	1.33%
2026-07-24	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1505	1.1505	1.1656	1.1656	-0.0151	-1.30%
2026-07-23	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1656	1.1656	1.1559	1.1559	0.0097	0.84%
2026-07-22	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1559	1.1559	1.1835	1.1835	-0.0276	-2.33%
2026-07-21	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1835	1.1835	1.1693	1.1693	0.0142	1.21%
2026-07-20	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1693	1.1693	1.1371	1.1371	0.0322	2.83%
2026-07-17	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1371	1.1371	1.1970	1.1970	-0.0599	-5.00%
2026-07-16	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1970	1.1970	1.1784	1.1784	0.0186	1.58%
2026-07-15	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1784	1.1784	1.1588	1.1588	0.0196	1.69%
2026-07-14	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1588	1.1588	1.1495	1.1495	0.0093	0.81%
2026-07-13	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1495	1.1495	1.1653	1.1653	-0.0158	-1.36%
2026-07-10	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1653	1.1653	1.1633	1.1633	0.0020	0.17%
2026-07-09	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1633	1.1633	1.1603	1.1603	0.0030	0.26%
2026-07-08	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1603	1.1603	1.1196	1.1196	0.0407	3.64%
2026-07-07	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1196	1.1196	1.1292	1.1292	-0.0096	-0.85%
2026-07-06	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1292	1.1292	1.1208	1.1208	0.0084	0.75%
2026-07-03	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1208	1.1208	1.1072	1.1072	0.0136	1.23%
2026-07-02	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1072	1.1072	1.1145	1.1145	-0.0073	-0.66%
2026-07-01	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1145	1.1145	1.1155	1.1155	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1155	1.1155	1.0995	1.0995	0.0160	1.46%
2026-06-29	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.0995	1.0995	1.0699	1.0699	0.0296	2.77%
2026-06-26	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.0699	1.0699	1.1126	1.1126	-0.0427	-3.99%
2026-06-25	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1126	1.1126	1.1229	1.1229	-0.0103	-0.92%
2026-06-24	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1229	1.1229	1.1021	1.1021	0.0208	1.89%
2026-06-23	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1021	1.1021	1.1339	1.1339	-0.0318	-2.80%
2026-06-22	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1339	1.1339	1.1414	1.1414	-0.0075	-0.66%
2026-06-18	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1414	1.1414	1.1537	1.1537	-0.0123	-1.07%
2026-06-17	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1537	1.1537	1.1563	1.1563	-0.0026	-0.22%
2026-06-16	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.1563	1.1563	1.1811	1.1811	-0.0248	-2.14%

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%