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景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A(景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A) - 基金主页(代码:016495)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1047 -0.0110 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1047
成立日期：2022-09-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5572亿
最近资产：4.01亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：汪洋张晓南金璜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.68%	-2.50%	-6.17%	-4.07%	-28.90%	27.71%	9.25%	27.51%
同类排名	4293/4773	3956/5465	4072/5421	1744/5231	4164/4394	2387/2954	1780/2253	-

景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A(016495)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1092	0.41%
2026-09-15	1.1047	-0.99%
2026-09-14	1.1157	0.39%
2026-09-11	1.1114	-0.13%
2026-09-10	1.1128	-2.23%
2026-09-09	1.1376	-0.70%

景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A(016495)基金档案

基金代码	016495	基金简称	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2022-08-30~2022-08-30	成立日期	2022-09-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	汪洋张晓南金璜	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	4.01亿元	最近份额	0.5572亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%