汇添富国证港股通创新药ETF(港股通创新药ETF)基金净值查询(159570)

今天最新净值 1.4384 0.0514 3.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5494 0.0256 1.6820% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4384
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3597亿
最近资产：214.88亿元
基金公司：
基金经理：乐无穹

近一月汇添富国证港股通创新药ETF|港股通创新药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富国证港股通创新药ETF(159570)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4191	1.4191	1.4384	1.4384	-0.0193	-1.36%
2026-09-14	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4384	1.4384	1.3870	1.3870	0.0514	3.57%
2026-09-11	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.3870	1.3870	1.4116	1.4116	-0.0246	-1.77%
2026-09-10	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4116	1.4116	1.4577	1.4577	-0.0461	-3.27%
2026-09-09	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4577	1.4577	1.4892	1.4892	-0.0315	-2.16%
2026-09-08	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4892	1.4892	1.4848	1.4848	0.0044	0.30%
2026-09-07	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4848	1.4848	1.5067	1.5067	-0.0219	-1.47%
2026-09-04	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.5067	1.5067	1.4921	1.4921	0.0146	0.97%
2026-09-03	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4921	1.4921	1.4559	1.4559	0.0362	2.43%
2026-09-02	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4559	1.4559	1.4422	1.4422	0.0137	0.95%

2026-09-01	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4422	1.4422	1.4657	1.4657	-0.0235	-1.63%
2026-08-31	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4657	1.4657	1.5207	1.5207	-0.0550	-3.75%
2026-08-28	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.5207	1.5207	1.5440	1.5440	-0.0233	-1.53%
2026-08-27	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.5440	1.5440	1.5184	1.5184	0.0256	1.66%
2026-08-26	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.5184	1.5184	1.4894	1.4894	0.0290	1.91%
2026-08-25	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4894	1.4894	1.4702	1.4702	0.0192	1.29%
2026-08-24	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4702	1.4702	1.4984	1.4984	-0.0282	-1.92%
2026-08-21	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4984	1.4984	1.5040	1.5040	-0.0056	-0.37%
2026-08-20	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.5040	1.5040	1.4448	1.4448	0.0592	3.94%
2026-08-19	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4448	1.4448	1.4567	1.4567	-0.0119	-0.82%
2026-08-18	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4567	1.4567	1.4486	1.4486	0.0081	0.56%
2026-08-17	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.4486	1.4486	1.4518	1.4518	-0.0032	-0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%